GE 002 011 Tutorial Contas a Receber

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Cadastro de Conta a Receber por Aluno

OBSERVAÇÃO: para cadastrar as CONTAS A RECEBER, é preciso antes cadastrar o PLANO DE CONTAS - contas contábeis, (verificar tutorial GE_002_009 –Tutorial Cadastro Plano de Contas)

a.   Na área do aluno clicar em LANÇAR CONTAS A RECEBER;

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b.   Preencher os campos conforme orientações a seguir:

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·        VENCIMENTO (1): a data de vencimento pode ser configurada por DATA  ou DIA ÚTIL.

o  Para gerar por DATA selecione a opção data e digite ou selecione no calendário a data de vencimento

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o  Para gerar por DIA ÚTIL selecione a opção DIA ÚTIL coloque o número correspondente ao dia útil do vencimento e em seguida na caixa MÊS/ANO coloque o mês e o ano em que será gerada a cobrança

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·        MESES GERAR (2): esse campo será preenchido APENAS se os meses de vencimento forem ALTERNADOS, por exemplo apostila tem vencimento nos meses fevereiro, junho e setembro, você coloca nesse campo 2, 6, 9 e a conta será gerada apenas para esses meses

·        FORMA DE PAGAMENTO (3): selecione nesse item a forma de pagamento para essa conta a receber

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·        CONTA (4): selecionar na lista qual cobrança será feita, por exemplo: mensalidade, uniforme, apostila, agenda, etc

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·        CONTA CORRENTE (5): nessa opção se na forma de pagamento foi selecionado BOLETO selecionar na lista a conta corrente para qual esse boleto será gerado, se foi selecionada outra opção NÃO SELECIONE conta referente a banco, USAR caixa interno ou não selecionar nada.

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·        VALOR DA PARCELA (6): digite nesse campo o valor da parcela cheia, ou seja, sem descontos.

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·        VALOR DA PARCELA COM DESCONTO (7): preencha esse campo SOMENTE se for uma conta que NÃO se aplica desconto de BOLSA, pois ao preencher esse campo o desconto da bolsa será DESCONSIDERADO. Caso seja necessário usar esse campo digite o VALOR DA PARCELA COM DESCONTO.

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OBSERVAÇÃO: Quando não preencher o valor com desconto, irá considerar o valor da bolsa do aluno (se cadastrado), desde que na série esteja configurada a opção "Faz parte de desconto de bolsa" para a conta contábil.

·        PAGO (8): essa opção deve ser selecionada SOMENTE se a conta for gerada APÓS O PAGAMENTO ou NA HORA DO PAGAMENTO, dessa forma essa conta será baixada automaticamente.

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·        NÚMERO DE PARCELAS (9): se a conta gerada for parcelada, por exemplo, mensalidade, digite nesse campo a quantidade de parcelas referente a essa conta.

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·        GERAR BOLETO (10): se para essa conta deve GERAR BOLETO selecione a opção, pois se não estiver selecionada, o sistema não disponibilizará o boleto.

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·        INCLUIR (11): depois de configurar todos os itens clicar no botão INCLUIR.

OBSERVAÇÃO: a opção CENTRO DE CUSTO será preenchida caso a instituição trabalhe com essa opção, caso contrário ignore esse item.

Cadastro de Conta a Receber em Massa

OBSERVAÇÃO: para cadastrar as CONTAS A RECEBER EM MASSA, é preciso antes cadastrar o PLANO DE CONTAS - contas contábeis, (verificar tutorial GE_002_009 –Tutorial Cadastro Plano de Contas.

a.   Selecione a turma;

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b.   Clicar em LANÇAR CONTA A RECEBER PARA TURMA;

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c.   Preencher os campos conforme orientações a seguir:

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·        MATRÍCULAS (1): selecione os alunos para os quais deve ser gerada essa conta, se for para toda sala clicar no link TODOS.

·        VENCIMENTO (2): a data de vencimento pode ser configurada por DATA, DIA ÚTIL, ou conforme CONFIGURADO NA ÁREA DO ALUNO.

o  Para gerar conforme CONFIGURADO NA ÁREA DO ALUNO selecione a opção USAR O VENCIMENTO DO CADASTRO DO ALUNO, e em seguida na caixa MÊS/ANO coloque o mês e o ano a partir do qual será gerada a cobrança.

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o  Para gerar por DATA selecione a opção data e digite ou selecione no calendário a data de vencimento

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o  Para gerar por DIA ÚTIL selecione a opção DIA ÚTIL coloque o número correspondente ao dia útil do vencimento e em seguida na caixa MÊS/ANO coloque o mês e o ano a partir do qual será gerada a cobrança

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·        MESES GERAR (3): esse campo será preenchido APENAS se os meses de vencimento forem ALTERNADOS, por exemplo apostila tem vencimento nos meses fevereiro, junho e setembro, você coloca nesse campo 2, 6, 9 e a conta será gerada apenas para esses meses

·        FORMA DE PAGAMENTO (4): selecione nesse item a forma de pagamento para essa conta a receber

002011Image5.png

·        CONTA (5): selecionar na lista qual cobrança será feita, por exemplo: mensalidade, uniforme, apostila, agenda, etc

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·        CONTA CORRENTE (6): nessa opção se na forma de pagamento foi selecionado BOLETO selecionar na lista a conta corrente para qual esse boleto será gerado, se foi selecionada outra opção NÃO SELECIONE conta referente a banco, USAR caixa interno ou não selecionar nada.

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·        VALOR DA PARCELA (7): digite nesse campo o valor da parcela cheia, ou seja, sem descontos.

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·        VALOR DA PARCELA COM DESCONTO (8): preencha esse campo SOMENTE se for uma conta que NÃO se aplica desconto de BOLSA, pois ao preencher esse campo o desconto da bolsa será DESCONSIDERADO. Caso seja necessário usar esse campo digite o VALOR DA PARCELA COM DESCONTO.

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OBSERVAÇÃO: Quando não preencher o valor com desconto, irá considerar o valor da bolsa do aluno (se cadastrado), desde que na série esteja configurada a opção "Faz parte de desconto de bolsa" para a conta contábil.

·        NÚMERO DE PARCELAS (9): se a conta gerada for parcelada, por exemplo, mensalidade, digite nesse campo a quantidade de parcelas referente a essa conta.

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·        GERAR BOLETO (10): se para essa conta deve GERAR BOLETO selecione a opção, pois se não estiver selecionada, o sistema não disponibilizará o boleto.

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·        INCLUIR (11): depois de configurar todos os itens clicar no botão INCLUIR.

OBSERVAÇÃO: a opção CENTRO DE CUSTO será preenchida caso a instituição trabalhe com essa opção, caso contrário ignore esse item.

Verificar Conta a Receber Gerada

a.   Na área do aluno selecionar a guia FINANCEIRO;

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b.   Em financeiro selecionar guia CONTA A RECEBER;

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c.   A conta gerada aparece na lista apresentada.

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OBSERVAÇÃO: os boletos serão visualizados somente após executada a operação de gerar boleto (verificar tutorial GE_002_003_Tutorial para geração de boletos).