ULT-019-COMO CONSULTAR PEDIDO-ENTRADA NO ESTOQUE

Entre no ULTRAADM, PRODUTOS, COMPRAS, CONSULTA DE PEDIDOS:

Na tela abaixo aparecerão os Pedidos. Os pedidos pendentes significam que estão aguardando a chegada da Mercadoria.

Você poderá cancelar um Pedido Pendente clicando, na tela acima, sobre o mesmo e escolhendo as opções. RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (F3), essa função cancela o pedido e retorna as mercadorias para a lista de Compras.

CANCELAR PEDIDO E NÃO RETORNAR PARA A LISTA DE COMPRAS (F4),

Essa opção cancela do pedido e a mercadoria não retorna as mercadorias para a lista de compras.

Obs: Importante. Se você não for dar Entrada no estoque por esta tela, você deverá clicar sobre o Pedido Pendente, quando chegar a Mercadoria, e cancelar o Pedido de acordo com as funções acima descritas.

Através da tela acima você poderá dar entrada das Mercadorias no estoque clicando sobre o pedido pendente e depois em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).

O sistema mostrará a tela abaixo:

Você poderá também, na tela acima clicar em BUSCAR XML RECEB. NA SEFAZ (Novo) que o sistema fará a entrada no estoque pelo DANFE obtido no SITE NA NOTA FISCAL ELETRONICA caso você ainda não tenha recebido o DANFE do seu fornecedor. Porem, é obrigação do seu FORNECEDOR enviar para você o DANFE magnético . Caso ele não envie você deverá solicitar e depois você deverá CONFIRMAR o DANFE NA TELA ACIMA CLICANDO NO BOTÃO “CONFIRMAR DANFE”. Dessa forma o DANFE de seu fornecedor será confirmado e armazenado no sistema para contabilização. Obs.: A guarda do DANFE é de responsabilidade quem o recebeu, por cinco anos. Para guardar entre na função ULT-025-COPIA DE CD PARA O FISCO. LEMBRAMOS QUE SOMENTE SERÁ GERADO ARQUIVO PARA O SINTEGRA e SERÃO ENVIADOS OS DADOS PARA A SUA CONTABILIDADE, SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DO DANFE DO SEU FORNECEDOR. CASO O FISCO NOTIFIQUE A ENTREGA DOS REGISTROS DE ENTRADA (REGISTROS 50 E 54) PARA O SINTEGRA E VOCE, NÃO OS TIVER, A AUTUAÇÃO SERÁ PARA A EMPRESA QUE COMPROU A MERCADORIA E NÃO EXIGIU O DANFE PARA SEU FORNECEDOR.

Ao clicar em BUSCAR XML RECEB. NA SEFAZ (Novo) o sistema mostrará a tela:

Na tela acima clique em CONSULTAR NF-e, insirá a chave de acesso da nota e o sistema preenchera a tela abaixo para você CONFORME ABAIXO:

O Sistema preencheu as Entradas, porem, alguns Produtos não coincidiram o código de Barras do DANFE com o seu Cadastro. Dessa forma, você deverá clicar no Produto que esta na tela acima e depois em LOCALIZAR PRODUTO e o sistema mostrará a tela abaixo.

Na tela acima clique em OK e o sistema Dara entrada desse produto, mesmo que não tenha código de barras em seu cadastro, e colocará o código de barras no seu cadastro para facilitar a próxima entrada desse produto.

Após acertar os Produtos conforme mostra a tela acima o sistema terminara de preencher a tela conforme figura abaixo:

Na tela o sistema ira preencher as quantidades da Nota Fiscal de Entrada para você conferir com o Pedido original.

Se você digitar o código de barras Produto a Produto o sistema ira conferir se todos os produtos que estão no DANFE realmente chegaram.t

Na tela acima clique em CONCLUIR NOTA FISCAL.

Se algum Produto, no seu cadastro, esteja com o Preço de Fabrica menor que o Preço pago nesta Entrada, o sistema mostrará a tela abaixo para você acertar os preços em seu Cadastro:

Após acertar os Preços acima clique em CALCULO DA NOTA e aparecerá a tela abaixo:

Preencha o valor Total da Nota fiscal e clique em CONCLUIR NOTA FISCAL e complete a tela abaixo:

Preencha os dados da tela acima e é muito importante você digitar a data em que seu escritório estará contabilizando o DANFE.

CASO VOCE DESEJE DAR ENTRADA MANUAL NA TELA ABAIXO CLIQUE EM DANFE DIGITADO E DEPOIS EM DESCONTO EM VALOR.

Caso você queria digitar Item a Item, digite as Iniciais do Produto ou passe o leitor de Código de Barra e o sistema mostrará a tela abaixo: Caso a quantidade do Item a ser dada entrada seja grande, você poderá digitar a QTD + a letra X e passe o leitor de código de Barras que o sistema multiplicará a QTD digitada antes do X e dará a entrada no Sistema. Ex Você vai dar entrada de 300 unidades de um item; digite 300X e passe o leitor que o sistema vai considerar como entrada as 300 unidades.

Após passar o leitor ou digitar o nome do Produto o sistema mostrará a tela abaixo:

Caso você queira aumentar a quantidade digitada, clique sobre o Produto e tecle o sinal + (Mais) ou para diminuir, clique sobre o Produto e tecle o sinal - (Menos).

Para excluir uma linha lançada indevidamente, clique sobre a mesma e depois tecle a tecla DEL.

Para alterar o Preço pago pelo Produto clique sobre o mesmo e depois clique no botão ALTERAR REGISTRO e o sistema mostrará a tela abaixo.

Na tela acima você poderá:

Modificar a Margem de Lucro Programada no sistema.

Modificar o Preço de Fabrica do Cadastro. (uma vez alterado nesse campo, qdo finalizar a nota fiscal o preço será alterado na tabela de PRODUTOS).

O campo VALOR TOTAL deverá ser preenchido com o subtotal da N Fiscal

Ou seja: a Qtdade X Valor Unitário. (Com base nesse campo que o sistema registrará o ultimo preço pago pelo produto e o preço médio.

Caso o Produto tenha Desconto Por Item, você deverá digitar em DESCONTO UNITARIO o desconto no Item Se for em % digite o Percentual e se for em Valor digite o valor.

No campo alíquota de ICMS digitar a alíquota do ICMS do produto constante da Nota Fiscal.

No campo Valor do ICMS ST você vai digitar o valor do ICMS Substituição Tributaria constante da Nota da seguinte forma: lançar o valor da ST vezes a Quantidade. Ou seja, se a ST do Produto for 0,20 e a quantidade for 2 multiplique 0,20 x 2 e lance nesse campo.

Obs: Para todos os campos que tiverem um cadeado na frente, clicar antes no cadeado para abrir o campo.

Após digitar todos os itens você deverá clicar em CALCULO DA NOTA e aparecerá a tela:

O valor da Nota Fiscal deverá ser igual ao valor apurado pelo sistema, caso contrario o sistema não finalizará a Nota. Na tela acima clique em OK e depois em CONCLUIR e verá a tela abaixo:

Na tela acima escolha o Fornecedor, assinale se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão CONCLUIR.

Após as operações acima a Nota Fiscal será adicionada ao estoque e as faturas irão ser lançadas no Financeiro.

Caso o Fornecedor não estiver cadastrado, entrar em ULTRAADM, TABELAS AUXILIARES, FORNECEDORES.

Após a conferencia, se estiver tudo ok, você poderá clicar em CALCULO DA NOTA e verá a tela:

Digitar o valor da Nota Fiscal e clicar em OK e depois digitar o Numero da Nota Fiscal e clicar em CONCLUIR NOTA FISCAL aparecerá tela:

Preencher os campos acima e clicar em CONCLUIR, a nota será adicionada ao Financeiro e os Produtos Adicionados ao estoque.

Para ESTORNAR a ENTRADA DA NOTA FISCAL verifique o capitulo:

ULT-022-COMO ESTORNAR UMA ENTRADA NO ESTOQUE DE NOTA FISCAL