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Gestão Escolar - Como configurar rateio para contas contábeis (Custo por aluno) (ver código-fonte)
Edição das 11h37min de 17 de julho de 2023
, 11h37min de 17 de julho de 2023Ultramax moveu COMO CONFIGURAR RATEIO PARA CONTAS CONTÁBEIS para Gestão Escolar - Como configurar rateio para contas contábeis (Custo por aluno) sem deixar um redirecionamento
===Introdução===
==='''Introdução'''===
Essa função tem como objetivo fornecer o custo por aluno utilizando o rateio das contas.
Essa função tem como objetivo fornecer o custo por aluno utilizando o rateio das contas.
===Configurando as contas contábeis===
==='''Configurando conta contábil para rateio'''===
Para iniciar a configuração do rateio, acesse '''TABELA> FINANCEIRO > CONTAS CONTÁBEIS'''
Para iniciar a configuração do rateio, acesse '''TABELA> FINANCEIRO > CONTAS CONTÁBEIS'''
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Para fazer alteração na porcentagem entre as opções feitas clique sobre o nome para ter acesso a tela de alteração.
Para fazer alteração na porcentagem entre as opções feitas clique sobre o nome para ter acesso a tela de alteração.
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[[Arquivo:Rat 11.png|centro|1012x1012px|]]
Abrirá uma tela para substituir a porcentagem manualmente. No exemplo passamos um curso para 38% e o outro para 62%.
'''Importante''': A soma do percentual rateado sempre deve ser 100%. Com a alteração feita clique em '''GRAVAR.'''
[[Arquivo:Rat 12 .png|centro]]Certificando-se que a alteração foi acatada, clique em '''GRAVAR''' para conclusão da configuração da conta contábil escolhida.
[[Arquivo:Rat 13.png|centro|1012x1012px]]
==='''Lançando Registro de novo pagamento que será rateado'''===
O rateio configurado em conta contábil será aplicado ao lançar um registro em '''FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER/PAGAR > NOVO PAGAMENTO'''
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Na tela '''LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR''' siga os procedimentos padrões de lançamento.
Ao final da tela, antes do botão '''INCLUIR''', o sistema apresentará a tabela com os valores conforme a porcentagem estabelecida na configuração de rateio da conta contábil.
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Caso seja necessário, no momento que estiver registrado a conta para pagamento, poderá alterar (excluir ou incluir) a unidade, curso, turma ou série que receberá o rateio.
]]
Para essa ação clique no '''X''', na coluna remover, relacionado a opção desejada.
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Ao excluir o sistema calculará automaticamente o rateio entre as opções restantes.
No exemplo, de 33,33% o rateio passou para 50%, uma vez que foi mantida somente 2 opções para rateio, conforme mostra no exemplo abaixo.
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Para incluir outros cursos no rateio, caso seja necessário, clique na caixa '''CURSO''' ou '''UNIDADE DE ENSINO''', encontre o desejado e depois clique em '''SELECIONAR ESSE CURSO''' ou '''SELECIONE ESSA UNIDADE'''. O sistema recalculará o rateio.
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'''Observação:''' A ação para executar o rateio também pode ser feita caso a conta contábil esteja sem a configuração. Para incluir o rateio, quando estiver lançando a conta a pagar, faça o processo de ticar '''RATEIO''' e siga os procedimentos de seleção po'''r UNIDADE DE ENSINO, CURSO''' ou '''SÉRIE'''. Feito isso o sistema apresentará o rateio conforme você configurou. Após a conferência, estando os valores e o rateio como desejado, clique em '''INCLUIR'''.
Com esse comando, caso todos os dados estejam preenchidos, o sistema confirmará o registro.
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Para acessar o que foi lançado siga o processo que já é executado para pagamento das contas.
Caso deseje utilizar o recurso de contas a pagar ou ter mais informações do processo, acesse o tutorial https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/GE_008_001_-_Tutorial_contas_a_pagar
Na pesquisa, para localizar somente as contas com rateio, além de preencher os dados necessários para busca, clique também no botão '''APENAS RATEADO'''.
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Siga o processo para pagamento da conta
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Quando for concluir o pagamento, ao final da tela, terá novamente o quadro do rateio para conferência. Nesse momento, caso seja necessário, ainda poderá executar alteração no rateio seguindo as instruções dadas anteriormente.
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==='''Acompanhamento do Rateio e Cálculo do Custo por Aluno'''===
Para acompanhar a evolução do rateio acesse '''FINANCEIRO > ESTATÍSTICA > CALCULO DE CUSTO POR ALUNO'''
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Na tela do '''CÁLCULO DE CUSTO POR ALUNO''' o usuário pode filtrar as informações que deseja analisar. Para definir os parâmetros utilize os campos destacados conforme a necessidade da informação desejada. Após definição clique em '''FILTRAR'''.
'''PERÍODO LETIVO''' = ano para análise. Exemplo: 2023
'''CALCULAR PARA MATRÍCULA''' = definir por ATIVA, CONCLUÍDOS ou AMBOS
'''MOVIMENTOS PARA''' = defina o período entre MENSAL, ANUAL ou ainda PERSONALIZADO (poderá definir o período inserindo as datas, exemplo: 01/02/23 a 01/05/2023)
'''MÊS SELECIONADO''' = pode ser usado quando solicitar o movimento MENSAL e assim poderá determinar o mês que será analisado.
'''REMOVER AGRUPAMENTO SEM ALUNOS''' = estará sempre marcado, mas caso deseje incluir no relatório, poderá desmarcar.
'''REMOVER AGRUPAMENTO SEM MOVIMENTO FINANCEIRO''' = estará sempre marcado, mas caso deseje incluir no relatório, poderá desmarcar.
'''Importante''': A soma do percentual rateado sempre deve ser 100%. Com a alteração feita clique em '''GRAVAR'''.
Na coluna '''NOME''' haverá um sinal de '''+''' e clicando nele surgirão outras informações de acordo com o filtro aplicado.
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As informações podem ser totais ou desmembradas. Exemplo: na UNIDADE DE ENSINO terá acesso aos cursos.
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Em CURSOS acessará as SÉRIES.
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Em SÉRIES terá as TURMAS
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Para acessar o gráfico e o rateio aplicado, clique no valor da coluna '''CUSTOS'''.
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O sistema mostra de forma detalhada o valor e o percentual de cada conta que entrou no rateio para a UNIDADE, CURSO, SÉRIE ou TURMA.
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Para saber como configurar e utilizar CONTAS A PAGAR acesse o tutorial: https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/GE_008_001_-_Tutorial_contas_a_pagar
[[Category:GestaoEscolar]]
