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UltraCard - Como usar o controle de financeiro e disponibilizar relatório financeiro para os prestadores (ver código-fonte)
Edição das 13h03min de 26 de março de 2025
, 26 marçosem sumário de edição
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Abaixo instruções de como usar o financeiro.
Abaixo instruções de como usar o financeiro.
−=== Fechamento mensal ===
+''Após ler este artigo, caso na sua administradora vocês não utilizem ainda o financeiro e queiram usar, entre em contato com o suporte técnico para te orientar como fazer a baixa/liquidação dos fechamentos antigos.''
+===Fechamento mensal===
Ao realizar o fechamento, além da data de fechamento, é necessário informar a data que a empresa irá pagar e também a data que a administradora irá repassar para os prestadores. São as datas abaixo:
Ao realizar o fechamento, além da data de fechamento, é necessário informar a data que a empresa irá pagar e também a data que a administradora irá repassar para os prestadores. São as datas abaixo:
[[Arquivo:Uc fin1.png|nenhum|miniaturadaimagem|1331x1331px]]
[[Arquivo:Uc fin1.png|nenhum|miniaturadaimagem|1331x1331px]]
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-Evento: Taxa administrativa: Irá gerar um lançamento para cada prestador de serviço do fechamento.
-Evento: Taxa administrativa: Irá gerar um lançamento para cada prestador de serviço do fechamento.
−=== Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa ===
+===Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa===
Caso a empresa vá prorrogar ou antecipar o pagamento , é necessário alterar do financeiro a data que a empresa irá pagar e, se for o caso, alterar também a data de repasse para os prestadores.
Caso a empresa vá prorrogar ou antecipar o pagamento , é necessário alterar do financeiro a data que a empresa irá pagar e, se for o caso, alterar também a data de repasse para os prestadores.
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Depois disso, caso necessário alterar também a data de repasse para os prestadores de serviço, faça o procedimento abaixo.
Depois disso, caso necessário alterar também a data de repasse para os prestadores de serviço, faça o procedimento abaixo.
−=== Financeiro - Alterando a data de repasse para os prestadores de serviço ===
+===Financeiro - Alterando a data de repasse para os prestadores de serviço===
Para alterar a data de pagamento para um prestador sem ter que fazer manualmente prestador por prestador, existe a função abaixo:
Para alterar a data de pagamento para um prestador sem ter que fazer manualmente prestador por prestador, existe a função abaixo:
[[Arquivo:Uc fin 5.png|nenhum|miniaturadaimagem|1324x1324px]]
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[[Arquivo:Uc fin 7.png|nenhum|miniaturadaimagem|881x881px]]
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−=== Financeiro - Registrando quando a empresa faz o pagamento ===
+===Financeiro - Registrando quando a empresa faz o pagamento===
Para registrar no sistema quando a empresa faz o pagamento, primeiro é preciso conforme abaixo:
Para registrar no sistema quando a empresa faz o pagamento, primeiro é preciso conforme abaixo:
[[Arquivo:Uc fin 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|1280x1280px]]
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O próximo passo é quando chega a data de pagar/repassar para os prestadores de serviço. Veja mais detalhes no tópico abaixo.
O próximo passo é quando chega a data de pagar/repassar para os prestadores de serviço. Veja mais detalhes no tópico abaixo.
−=== Financeiro - Registrando pagamento/repasse para os prestadores de serviço ===
+=== Financeiro - Estornar um recebimento por engano da empresa ===
+Caso tenha realizado um recebimento por engano e precisar estornar é só deixar a data de pagamento e valor em branco.
+[[Arquivo:Imagerw3.png|centro|900x900px]]
+===Financeiro - Registrando pagamento/repasse para os prestadores de serviço===
Quando a administradora faz o pagamento/repasse para os prestadores, é necessário informar no sistema que esses lançamentos foram pagos.
Quando a administradora faz o pagamento/repasse para os prestadores, é necessário informar no sistema que esses lançamentos foram pagos.
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Depois que fizer o pagamento, precisa fazer a liquidação dos lançamentos no sistema, para isso, existem algumas formas:
Depois que fizer o pagamento, precisa fazer a liquidação dos lançamentos no sistema, para isso, existem algumas formas:
−==== Baixa por prestador ====
+====a) Baixa por data/período====
+Na baixa por data, você informa a data ou período de repasse e clica para o sistema já marcar todos os prestadores como pagos/baixados.
+Para isso, acesse como abaixo e SEMPRE clique em VISUALIZAR primeiro para conferir os valores e depois fazer a baixa:
+[[Arquivo:UC 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|1076x1076px]]
+====b) Baixa por prestador====
Na baixa por prestador, irá fazer a liquidação de TODOS os lançamentos a serem pagos para um prestador num dia específico. Por exemplo: Você emite o relatório acima e vê que precisa pagar R$ 10.000,00 para o prestador ABC.
Na baixa por prestador, irá fazer a liquidação de TODOS os lançamentos a serem pagos para um prestador num dia específico. Por exemplo: Você emite o relatório acima e vê que precisa pagar R$ 10.000,00 para o prestador ABC.
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Essa baixa POR PRESTADOR precisa ser feita para CADA prestador, ou seja, conforme o financeiro for fazendo a transferência bancária pagando o prestador, precisa baixar também no sistema, um prestador de cada vez.
Essa baixa POR PRESTADOR precisa ser feita para CADA prestador, ou seja, conforme o financeiro for fazendo a transferência bancária pagando o prestador, precisa baixar também no sistema, um prestador de cada vez.
−==== Baixa por fechamento ====
+====c) Baixa por fechamento====
Outra forma de fazer, é fazendo a liquidação no sistema de UM FECHAMENTO/EMPRESA de cada vez, dessa forma você faz a liquidação de TODOS os prestadores de uma vez só referente AO MESMO FECHAMENTO, ou seja, quando chega a data de pagar/repasse para os prestadores, você vê quais empresas pagaram e então marca que repassou para os prestadores o valor específico de cada um.
Outra forma de fazer, é fazendo a liquidação no sistema de UM FECHAMENTO/EMPRESA de cada vez, dessa forma você faz a liquidação de TODOS os prestadores de uma vez só referente AO MESMO FECHAMENTO, ou seja, quando chega a data de pagar/repasse para os prestadores, você vê quais empresas pagaram e então marca que repassou para os prestadores o valor específico de cada um.
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Fazendo isso irá marcar que TODOS OS PRESTADORES desse fechamento de "15/12/2014" foram pagos (tiveram o repasse feito) no dia 03/12/2018
Fazendo isso irá marcar que TODOS OS PRESTADORES desse fechamento de "15/12/2014" foram pagos (tiveram o repasse feito) no dia 03/12/2018
−=== Financeiro - Habilitando para os prestadores de serviço visualizarem o relatório financeiro ===
+===Financeiro - Habilitando para os prestadores de serviço visualizarem o relatório financeiro===
+Por padrão, os prestadores de serviço não visualizam o relatório financeiro, mas caso queira habilitar para eles receberem, marque a configuração abaixo:
+[[Arquivo:Imageuc fin 14.png|nenhum|miniaturadaimagem|560x560px]]
+[[Arquivo:Uc fin 15.png|nenhum|miniaturadaimagem|1167x1167px]]
+Fazendo isso, quando o prestador de serviço acessar o portal dele pela Internet, irá mostrar o menu abaixo:
+[[Arquivo:Uc fin 16.png|nenhum|miniaturadaimagem|425x425px]]
+Nesse relatório, o prestador poderá visualizar o que ele tem para receber num período e o que já foi pago/repassado ou não.
+Antes de disponibilizar para os prestadores , é necessário deixar todo o financeiro correto, ou seja, deve-se fazer a baixa/liquidação de todos os fechamentos antigos.
+Caso tenha alguma dúvida de como fazer isso, entre em contato com o suporte técnico.
+===Financeiro - Alterar/Excluir lançamentos financeiros.===
+Caso adicionar um lançamento por engano ou com alguma informação incorreta você pode alterar o lançamento fazendo a correção desta informação ou então excluir caso tenha lançado por engano.
+Acesse:
+'''Financeiro''' > '''Movimento Financeiro'''
+[[Arquivo:Ultracardfinanceiro.png|centro|900x900px]]
+Nesta tela utilize os filtros para localizar o movimento que deseja alterar/excluir, para isto informe o status do movimento que deseja alterar/excluir, se ele está "pendente - pago - cancelado" ou então "todos".
+Informe o tipo do evento e também qual evento que foi inserido este movimento, em seguida informe o prestador e clique em "mostrar movimento".
+Será exibido a seguinte tela com os movimentos financeiros:
+[[Arquivo:Ultracardfinanceiro1.png|centro|900x900px]]
+Na coluna origem clique no movimento que deseja alterar/excluir, será aberto o movimento na tela conforme abaixo:
+[[Arquivo:Ultracardfinanceiro2.png|centro|900x900px]]
+Nesta tela você pode alterar as informações do movimento, como "Evento/Receita - Valor - Vencimento - Meio de Pagamento" etc.
+Para alterar, após corrigir os campos desejados clique no botão '''ALTERAR'''.
+Para excluir, clique no botão '''CANCELAR MOVIMENTO'''.
+[[Category:UltraCard]]
