GE - Homologação de Boletos
Introdução
Sempre que uma nova conta for usada para emissão de boletos, é necessário fazer o processo de Homologação de boletos, aonde o banco em contato com o cliente e a Ultramax fazem diversos testes para liberar o uso e emissão de boletos.
Em alguns bancos esse processo de homologação de boletos só pode ser aberto internamente sendo necessário contato com o gerente da conta ou com o setor de homologação, e alguns casos o contato pode ser direto, veja mais informações abaixo.
Bancos que permitem contato direto( Ultramax > Banco)
Bradesco
A validação é feita por e-mail, é necessário enviar a remessa em um e-mail e os boletos em outro e-mail.
apoioaempresa@bradesco.com.br E-mail para envio de remessa teste para analise.
valide.boleto@bradesco.com.br E-mail para envio de boletos teste para analise. (Amostragem de 5 boletos ou mais)
Dados Necessários Bradesco
Exemplo:
Razão Social: Exemplo de razao social LTDA
CNPJ : 07.835.384/0001-01
Convenio/código: 5191243
Carteira: 09
Agencia: 6206
Conta: 31234-3
Como preencher os dados Bradesco
Sicoob
Particularidade: Cada agencia possui um layout diferente, é necessário que o gerente envie o layout utilizado na agencia em questão, após isso a validação é feita online.
https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/validador-cnab
Dados Necessários Sicoob
Exemplo
Razão Social: Exemplo de razao social LTDA
CNPJ : 07.835.384/0001-01
Banco: 754
Carteira/Modalidade: 1/01 - Simples Com Registro
Nosso Número inicial: 1
Código do Beneficiário: 50637-4
Agência: 4291-7
Conta Corrente: 27361-5
Obs: Utilizar o layout CNAB240 da FEBRABAN.
Como preencher os dados Sicoob
Bancos que precisa ser aberto o processo de homologação (Cliente > Banco)
Itau
É necessário solicitar a abertura do processo de homologação ao gerente do banco informar o contato suporte@ultramax.com.br para o banco enviar as instruções
Toda a analise é feito através de troca de e-mails.
Sempre que solicitar pedir a ativação do "cadastramento prévio do indicador 19.0 pelo Itaú" que o manual do Itau pede.
Dados Necessários Itau
Exemplo:
Razão Social: Exemplo de razao social LTDA
CNPJ : 07.835.384/0001-01
Carteira: 09
Agencia: 6206
Conta: 31234-3
Como preencher os dados Itau
Santander
É necessário solicitar a abertura do processo de homologação ao gerente do banco informar o contato suporte@ultramax.com.br para o banco enviar as instruções
Toda a analise é feito através de troca de e-mails.
Dados Necessários Santander
Exemplo:
Razão Social: Exemplo de razao social LTDA
CNPJ : 07.835.384/0001-01
Carteira: 101
Agencia: 6206
Conta: 120050007
Convenio: 012123
Como preencher os dados Santander
Banco do Brasil
É necessário solicitar a abertura do processo de homologação ao gerente do banco informar o contato suporte@ultramax.com.br para o banco enviar as instruções
Toda a analise é feito através de troca de e-mails.
Dados Necessários Banco do Brasil
Exemplo:
Razão Social: Exemplo de razao social LTDA
CNPJ : 07.835.384/0001-01
Carteira: 17/019
Agencia: 6206-1
Conta: 12345-X
Cedente: 1234567
Como preencher os dados Banco do Brasil
Safra
É necessário solicitar a abertura do processo de homologação ao gerente do banco informar o contato suporte@ultramax.com.br para o banco enviar as instruções da fase 1 que é de contato direto com o setor de implantação, após isso novamente o gerente abre o processo da fase 2 que é de analise dos arquivos remessa e retorno tudo feito por e-mail também.
OBS IMPORTANTE: Somente o layout 240 é aceito pelo Ultramax Gestão Escolar.
Dados Necessários Banco Safra
Agência Safra: 04100
Conta Safra: 005123434
Padrão do Arquivo: 240
Carteira: 1
Como preencher os dados Banco Safra
Nas regras de juros/cobrança, menu Tabelas -> Juros/Cobrança precisa configurar o campo "Baixa automática após quantos dias" configurar a quantidade de dias para baixa que é obrigatório no Safra.
Mas atentar que alterando isso irá alterar para todas as contas correntes.
Caixa
Para a homologação seguir o roteiro abaixo:
Dados necessários:
Código do Cedente:
Conta:
Agência:
Carteira:
Como preencher os dados da conta:
No campo número da conta colocar código cedente informado pela caixa no arquivo enviado anexo ao e-mail semelhante ao abaixo:
Agência preencher sem o digito:
2109
Nos campos abaixo sempre preencher esses dados:
Código de operação 003
Carteira de cobrança: 11
Observação especial para caixa:
As amostras devem possuir no mínimo 10 e no máximo 20 bloquetos, contendo:
- Todos os Dígitos Verificadores Geral do Código de Barras possíveis (de 1 a 9);
- Todas os Dígitos Verificadores do Campo Livre possíveis (de 0 a 9)
00000.00000 00000.000000 00000.00000(campo livre)0 0(geral do código de barras) 00000000000000
Para a CEF tem que gerar de 0 a 9 o Campo Livre (É o segundo digito antes do Verificador Geral do código de
barra) e 1 a 9 o código de barras.
Depois mandar por e-mail para o gerente da conta do banco para ele homologar.
Sicredi
Solicitar ao gerente do banco para abrir o processo de homologação.
Solicitar os dados ao gerente do banco que normalmente vai envia-los por e-mail
Dados necessários:
- Número da Instituição Financeira: Exemplo 748 ;
- Número da Agência: Exemplo 1234
- Número da Conta Corrente: Exemplo 12345-6 (Número da conta no Sicredi);
- Carteira: 1 (Carteira de Cobrança)
- Código do posto: Exemplo 12
- Layout: CNAB400
Uniprime
Solicitar ao gerente do banco para abrir o processo de homologação.
Solicitar os dados ao gerente do banco que normalmente vai envia-los por e-mail
Dados necessários:
- Número da Instituição Financeira: Exemplo 084 (Código da Uniprime no Banco Central);
- Número da Agência: Exemplo 0028-1
- Número da Conta Corrente: Exemplo 62124-6 (Número da conta na Uniprime);
- Carteira: 009 (Carteira de Cobrança)
- Código de convênio: Exemplo 000001
- Layout: CNAB400
Como preencher os dados da conta:
Homologando
Validar os arquivos nos sites abaixo:
- Nosso Número: Site de validação do nosso número, onde pode-se confirmar se o digito verificador está correto;
o (https://www.cobexpress.com.br/validanossonumero.php)
Linha Digitável: Será muito útil para verificar se formação da linha digitável está correta.
o (https://www.cobexpress.com.br/validalinhadigitavel.php)
Dando tudo certo enviar e-mail para envio de boletos teste para analise. (Amostragem de 5 boletos ou mais)
