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Linha 1: − + − + − + − + − ''Dessa forma, também permite o controle de contas a pagar no sistema (aluguel, luz, água, telefone e outras despesas).''+ − + − ==Contas a Receber== − Lançamento de recebimentos e controle de pagamento − + − Lançamento em massa de recebimentos − − ==Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso== − Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso − − ==Cheques== − Lançamento e manutenção de Cheques − − ==Contas a Pagar== − Lançamento de pagamentos − − ==Contas Contábeis== − Divisões de contas contábeis para melhor controle dos recebimentos e pagamento, também dando base para filtrar em relatórios diversos. − − ==Geração e Emissão de Boletos== − Geração de boletos bancários − − ==Impressão de Boletos em Massa (Por Curso ou Turma)== − Impressão de boletos em PDF em massa por curso e turma − − Linha 41:
Linha 18: − ==Recebimento/Liquidação Múltipla (Baixa Múltipla)== − Recebimento em massa de diversos boletos. − + − Renegociação de boletos, renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores.+ − ==Cadastro de Bolsa para Alunos==+ − Cadastro na ficha do aluno de % de desconto de bolsa − ==Cadastro de Motivo de Desconto(Motivo da Bolsa)==+ − Cadastro de tipos de desconto de bolsa existentes para melhor controle e uso em relatórios. − + − Função para gerenciar e copiar para anos letivos seguintes as bolsas já cadastradas no período anterior para os alunos − ==Concessão de desconto no boleto==+ − Configuração de desconto nos boletos gerados+ + + + + + + − ==Concessão de desconto por antecipação de pagamento no boleto==+ − + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − + − Resumo financeiro do aluno usado como base para monitoramento e renegociações. − ==Geração do arquivo de remessa para o banco==+ − Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco+ − ==Importação de arquivo de retorno do banco== − Importação do arquivo de retorno dos boletos, confirmando os registros e com opção para gerar em PDF para analise. − − ==Análise de divergências== − Analise de recebimentos gerais em tela − − ==Fechamento de caixa== − Relatório para controle do caixa − − ==Transferência entre contas== − Função para movimentação de valores entre contas − − ==Notificação de Cobrança automática== − Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso − − ==Notificação de aviso de vencimento próximo automática== − Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer − − ==Notificação de agradecimento de pagamento== − Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento − − ==Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom)== − Impressão de recibo após lançar um recebimento − − ==Emissão de NFS-E== − Emissão de Nota Fiscal de Serviço das prefeituras − − ==Emissão de documentos da área financeira== − Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro. − − ==Emissão de documentos da área financeira em massa== − Emissão em massa dos documentos financeiros − − ==Simulação do contas a receber== − Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste − − ==Relatórios Diversos== − Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos. − − Isso é feito porque em alguns relatórios, o usuário pode querer visualizar somente o que foi pago ou está pendente de Escola de Esportes ou Apostila por exemplo. Se não existisse o conceito de Conta a Receber e Boleto isso não seria possível, porque o valor seria único e não daria para diferenciar o que é mensalidade do que é apostila. − − Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo).
GE 002 001 - Módulo Financeiro: Conceitos e funcionalidades (ver código-fonte)
Edição das 17h32min de 24 de janeiro de 2021
, 17h32min de 24 de janeiro de 2021sem sumário de edição
==Introdução==
==Conceitos==
No sistema Ultramax Gestão Escolar existe dois conceitos: Boleto e Conta a Receber.
No sistema Ultramax Gestão Escolar existe dois conceitos: '''Boleto''' e '''Conta a Receber'''.
Na Conta a Receber contém os valores separados por Conta Contábil (Mensalidade, Escola de Esportes, Cartão e etc).
Na '''Conta a Receber''' contém os valores separados por '''Conta Contábil''' (''Mensalidade'', ''Escola de Esportes'', ''Cartão'' e etc).
O boleto é a junção de várias Contas a Receber em um único documento (boleto).
O boleto é a junção de várias '''Contas a Receber''' em um único documento (boleto).
Dessa forma, com o cadastro de conta contábil e conta a receber, o sistema fica flexível para cadastros de novos tipos de contas, onde a escola não precisa que a Ultramax faça modificações no sistema para atender a necessidade de novos tipos de contas. Além disso permite gerar relatórios/informações separadas por conta.
Dessa forma, com o cadastro de conta contábil e conta a receber, o sistema fica flexível para cadastros de novos tipos de contas, onde a escola não precisa que a Ultramax faça modificações no sistema para atender a necessidade de novos tipos de contas. Além disso permite gerar relatórios/informações separadas por conta.
<u>Dessa forma, também permite o controle de contas a pagar no sistema (aluguel, luz, água, telefone e outras despesas).</u>
O Cadastro de Conta a Receber e Boleto é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: Pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto.
O cadastro de '''Conta a Receber''' e '''Boleto''' é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: ''Pagamento de xerox'', ''pagamento de crédito para a cantina'', e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto.
==Lançamento de Contas a Receber em Massa==
===Recebimento/Liquidação===
==Recebimento/Liquidação==
Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas.
Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas.
Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto.
Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto.
==Renegociação de Boletos==
===Relatórios Diversos===
Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos.
Isso é feito porque em alguns relatórios, o usuário pode querer visualizar somente o que foi pago ou está pendente de Escola de Esportes ou Apostila por exemplo. Se não existisse o conceito de Conta a Receber e Boleto isso não seria possível, porque o valor seria único e não daria para diferenciar o que é mensalidade do que é apostila.
Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo).
==Gerenciamento Bolsas de estudos/descontos programados==
==Funcionalidades==
*'''Contas a Receber:''' Lançamento de recebimentos e controle de pagamento
*'''Contas a Pagar:''' Lançamento de pagamentos
*'''Geração e Emissão de Boletos:''' Geração de boletos bancários com opção de emissão de segunda via pelo site do banco
*'''Portal do aluno''': Opção de impressão do boleto; opção para copiar o código de barras
*'''Portal do aluno: Informe de pagamentos''': Impressão de forma automática pelo responsável
*'''Portal do aluno: Declaração de quitação anual:''' Impressão de forma automática pelo responsável
*'''Portal do aluno:''' Chat com a tesouraria da instituição
*'''Portal do aluno: Cantina:''' Cantina integrada com o financeiro. Com cartão para os alunos usarem. O responsável pode colocar crédito para o aluno através de boleto ou cartão de crédito
*'''Lançamento de Contas a Receber em Massa:''' Facilitando o lançamento de financeiro para toda a turma
Configuração de desconto por pagamento antecipado nos boletos gerados
*'''Alertas: Novos boletos:''' Sempre que um boleto é gerado no sistema o responsável financeiro é notificado por e-mail e aplicativo
*'''Alertas: Notificação de Cobrança automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso por e-mail, SMS e aplicativo
*'''Alertas:''' '''Notificação de aviso de vencimento próximo automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer por e-mail, SMS e aplicativo
*'''Alertas:''' '''Notificação de agradecimento de pagamento:''' Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento por e-mail, SMS e aplicativo
*'''Recebimentos: Recibo por e-mail:''' Quando o responsável paga na escola o sistema já envia de forma automática um e-mail com o recibo pra ele
*'''Cobrança: Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso:''' Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso com fácil acesso ao telefone, e-mail e demais informações do responsável financeiro
*'''Business Intelligence:''' Módulo de BI com gráficos e alerta de inadimplência de forma prática
*'''Relatórios:''' Dezenas de relatórios variados
*'''Relatórios: Agendamento de relatórios:''' Você pode agendar para o sistema enviar automaticamente por e-mail, por exemplo, uma vez por semana, um relatório de inadimplência; ou, uma vez por mês o faturamento da instituição.
*'''Relatórios:''' '''Impressão de Boletos em Massa (Por Curso ou Turma):''' Impressão de boletos em PDF em massa por curso e turma
*'''Relatórios:''' '''Importação de arquivo de retorno do banco:''' Importação do arquivo de retorno dos boletos, confirmando os registros e com opção para gerar em PDF para analise.
*'''Relatórios:''' '''Emissão de Extrato Financeiro do Aluno:''' Resumo financeiro do aluno usado como base para monitoramento e renegociações.
*'''Relatórios:''' '''Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom):''' Impressão de recibo após lançar um recebimento
*'''Auditoria: Análise de divergências:''' Analise de recebimentos gerais em tela, para identificar boletos pagos com valor divergente no banco.
*'''Auditoria:''' '''Fechamento de caixa:''' Relatório completo para controle do caixa. Tudo que acontece no financeiro é gerado no relatório: Alterações de valores, datas, descontos, muito mais
*'''Boleto: Renegociação de Boletos:''' Renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores.
*'''Boleto: Geração do arquivo de remessa para o banco:''' Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco
*'''Boleto: Retorno bancário:''' Baixa e liquidação automática através do arquivo de retorno, exibindo diversos alertas para conferência
*'''Cheques''': Lançamento e manutenção de Cheques, com controle de depósito e estornos
*'''Contas Contábeis:''' Divisões de contas contábeis para melhor controle dos recebimentos e pagamento, também dando base para filtrar em relatórios diversos.
*'''Recebimento/Liquidação Múltipla (Baixa Múltipla):''' Recebimento em massa de diversos boletos.
*'''Cadastro de Bolsa para Alunos''': Cadastro na ficha do aluno de % de desconto de bolsa
*'''Cadastro de Motivo de Desconto (Motivo da Bolsa):''' Cadastro de tipos de desconto de bolsa existentes para melhor controle e uso em relatórios.
*'''Gerenciamento Bolsas de estudos/descontos programados:''' Função para gerenciar e copiar para anos letivos seguintes as bolsas já cadastradas no período anterior para os alunos
*'''Concessão de desconto no boleto:''' Configuração de desconto nos boletos gerados
*'''Concessão de desconto por antecipação de pagamento no boleto:''' Configuração de desconto por pagamento antecipado nos boletos gerados
*'''Transferência entre contas:''' Função para movimentação de valores entre contas
*'''Emissão de NFS-E:''' Emissão de Nota Fiscal de Serviço das prefeituras
*'''Emissão de NF-e:''' Emissão de NF-e para material didático, uniforme e etc.
*'''Emissão de documentos da área financeira:''' Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro, como carta de cobrança.
*'''Emissão de documentos da área financeira em massa:''' Emissão dos documentos financeiros para uma turma, curso ou instituição
*'''Biblioteca:''' Financeiro integrado para controle de multas por atraso
*'''Requerimentos:''' Financeiro integrado aos requerimentos. Os requerimentos que tiverem custo o sistema já gera o boleto
*'''Simulação do contas a receber:''' Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste
*[[GE - Fechamento Mensal|'''Fechamento Mensal:''' Utilize essa função para fechar meses anteriores de modo que não possa mais haver alterações]]
==Emissão de Extrato Financeiro do Aluno==
== Glossário ==
*Baixa de boleto: Quando um boleto é cancelado no banco (desregistrado do banco)
*
[[Category:GestaoEscolar]]
[[Category:GestaoEscolar]]