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GE 002 001 - Módulo Financeiro: Conceitos e funcionalidades (ver código-fonte)
Edição das 17h32min de 24 de janeiro de 2021
, 17h32min de 24 de janeiro de 2021sem sumário de edição
==Introdução==
==Conceitos==
No sistema Ultramax Gestão Escolar existe dois conceitos: Boleto e Conta a Receber.
No sistema Ultramax Gestão Escolar existe dois conceitos: '''Boleto''' e '''Conta a Receber'''.
Na Conta a Receber contém os valores separados por Conta Contábil (Mensalidade, Escola de Esportes, Cartão e etc).
Na '''Conta a Receber''' contém os valores separados por '''Conta Contábil''' (''Mensalidade'', ''Escola de Esportes'', ''Cartão'' e etc).
O boleto é a junção de várias Contas a Receber em um único documento (boleto).
O boleto é a junção de várias '''Contas a Receber''' em um único documento (boleto).
Dessa forma, com o cadastro de conta contábil e conta a receber, o sistema fica flexível para cadastros de novos tipos de contas, onde a escola não precisa que a Ultramax faça modificações no sistema para atender a necessidade de novos tipos de contas. Além disso permite gerar relatórios/informações separadas por conta.
Dessa forma, com o cadastro de conta contábil e conta a receber, o sistema fica flexível para cadastros de novos tipos de contas, onde a escola não precisa que a Ultramax faça modificações no sistema para atender a necessidade de novos tipos de contas. Além disso permite gerar relatórios/informações separadas por conta.
<u>Dessa forma, também permite o controle de contas a pagar no sistema (aluguel, luz, água, telefone e outras despesas).</u>
O Cadastro de Conta a Receber e Boleto é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: Pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto.
O cadastro de '''Conta a Receber''' e '''Boleto''' é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: ''Pagamento de xerox'', ''pagamento de crédito para a cantina'', e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto.
===Recebimento/Liquidação===
Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas.
Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas.
Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto.
Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto.
===Relatórios Diversos===
Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos.
Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos.
Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo).
Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo).
==Recursos do módulo financeiro==
==Funcionalidades==
*'''Contas a Receber:''' Lançamento de recebimentos e controle de pagamento
*'''Contas a Receber:''' Lançamento de recebimentos e controle de pagamento
*'''Portal do aluno: Declaração de quitação anual:''' Impressão de forma automática pelo responsável
*'''Portal do aluno: Declaração de quitação anual:''' Impressão de forma automática pelo responsável
*'''Portal do aluno:''' Chat com a tesouraria da instituição
*'''Portal do aluno:''' Chat com a tesouraria da instituição
*'''Portal do aluno: Cantina:''' Cantina integrada com o financeiro. Com cartão para os alunos usarem. O responsável pode colocar crédito para o aluno através de boleto ou cartão de crédito
*'''Lançamento de Contas a Receber em Massa:''' Facilitando o lançamento de financeiro para toda a turma
*'''Lançamento de Contas a Receber em Massa:''' Facilitando o lançamento de financeiro para toda a turma
*'''Alertas: Novos boletos:''' Sempre que um boleto é gerado no sistema o responsável financeiro é notificado por e-mail e aplicativo
*'''Alertas: Notificação de Cobrança automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso por e-mail, SMS e aplicativo
*'''Alertas: Notificação de Cobrança automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso por e-mail, SMS e aplicativo
*'''Alertas:''' '''Notificação de aviso de vencimento próximo automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer por e-mail, SMS e aplicativo
*'''Alertas:''' '''Notificação de aviso de vencimento próximo automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer por e-mail, SMS e aplicativo
*'''Alertas:''' '''Notificação de agradecimento de pagamento:''' Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento por e-mail, SMS e aplicativo
*'''Alertas:''' '''Notificação de agradecimento de pagamento:''' Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento por e-mail, SMS e aplicativo
*'''Recebimentos: Recibo por e-mail:''' Quando o responsável paga na escola o sistema já envia de forma automática um e-mail com o recibo pra ele
*'''Cobrança: Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso:''' Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso com fácil acesso ao telefone, e-mail e demais informações do responsável financeiro
*'''Cobrança: Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso:''' Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso com fácil acesso ao telefone, e-mail e demais informações do responsável financeiro
*'''Business Intelligence:''' Módulo de BI com gráficos e alerta de inadimplência de forma prática
*'''Business Intelligence:''' Módulo de BI com gráficos e alerta de inadimplência de forma prática
*'''Relatórios:''' Dezenas de relatórios variados
*'''Relatórios:''' Dezenas de relatórios variados
*'''Relatórios: Agendamento de relatórios:''' Você pode agendar para o sistema enviar automaticamente por e-mail, por exemplo, uma vez por semana, um relatório de inadimplência; ou, uma vez por mês o faturamento da instituição.
*'''Relatórios:''' '''Impressão de Boletos em Massa (Por Curso ou Turma):''' Impressão de boletos em PDF em massa por curso e turma
*'''Relatórios:''' '''Impressão de Boletos em Massa (Por Curso ou Turma):''' Impressão de boletos em PDF em massa por curso e turma
*'''Relatórios:''' '''Importação de arquivo de retorno do banco:''' Importação do arquivo de retorno dos boletos, confirmando os registros e com opção para gerar em PDF para analise.
*'''Relatórios:''' '''Importação de arquivo de retorno do banco:''' Importação do arquivo de retorno dos boletos, confirmando os registros e com opção para gerar em PDF para analise.
*'''Relatórios:''' '''Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom):''' Impressão de recibo após lançar um recebimento
*'''Relatórios:''' '''Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom):''' Impressão de recibo após lançar um recebimento
*'''Auditoria: Análise de divergências:''' Analise de recebimentos gerais em tela, para identificar boletos pagos com valor divergente no banco.
*'''Auditoria: Análise de divergências:''' Analise de recebimentos gerais em tela, para identificar boletos pagos com valor divergente no banco.
*'''Auditoria:''' '''Fechamento de caixa:''' Relatório completo para controle do caixa
*'''Auditoria:''' '''Fechamento de caixa:''' Relatório completo para controle do caixa. Tudo que acontece no financeiro é gerado no relatório: Alterações de valores, datas, descontos, muito mais
*'''Boleto: Renegociação de Boletos:''' Renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores.
*'''Boleto: Renegociação de Boletos:''' Renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores.
*'''Boleto: Geração do arquivo de remessa para o banco:''' Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco
*'''Boleto: Geração do arquivo de remessa para o banco:''' Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco
*'''Emissão de documentos da área financeira:''' Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro, como carta de cobrança.
*'''Emissão de documentos da área financeira:''' Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro, como carta de cobrança.
*'''Emissão de documentos da área financeira em massa:''' Emissão dos documentos financeiros para uma turma, curso ou instituição
*'''Emissão de documentos da área financeira em massa:''' Emissão dos documentos financeiros para uma turma, curso ou instituição
*'''Biblioteca:''' Financeiro integrado para controle de multas por atraso
*'''Requerimentos:''' Financeiro integrado aos requerimentos. Os requerimentos que tiverem custo o sistema já gera o boleto
*'''Simulação do contas a receber:''' Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste
*'''Simulação do contas a receber:''' Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste
*[[GE - Fechamento Mensal|'''Fechamento Mensal:''' Utilize essa função para fechar meses anteriores de modo que não possa mais haver alterações]]
== Glossário ==
*Baixa de boleto: Quando um boleto é cancelado no banco (desregistrado do banco)
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[[Category:GestaoEscolar]]
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