GE 002 008 - Tutorial para uso do sistema de controle de cheques
Recebimento de cheques
Para utilização do sistema de controle de cheque é necessária preencher os dados do cheque na hora de realizar o recebimento.
Na imagem abaixo é mostrada a tela de preenchimento dos dados do cheque.
A Forma de pagamento selecionada deve ser “Cheque” e todos os campos marcados com um * são de preenchimento obrigatório caso o tipo de lançamento seja “Campo-a-campo”.
1.1– Guia Cheques
Para acessar o controle de Cheques, acesse o menu: Financeiro / Cheques
Ao acessar o menu Cheques, irá aparecer a seguinte tela:
Nessa tela é possível filtrar os cheque por data de “bom para”, valor, cheques depositados e cancelados, somente cheques que ainda não foram depositados, cheques referentes à um CNPJ ou CPF especifico.
1 – Adicionar cheque avulso
Nessa opção é possível adicionar um cheque avulso para controle. Esse cheque avulso é de controle interno da instituição e não precisa estar atrelado à nenhum recebimento feito pelo gestão escolar.
2 – Depositar por período
A opção “Depositar por período” possibilita que sejam depositados todos os cheques dentro do período “bom para” selecionado. Todos os cheques dentro desse período serão considerados como depositados ao utilizar essa opção
3 – Estornar por período
Assim como a opção de “Depositar por período” é possível também “Estornar por período”. Utilizando essa opção é possível selecionar o período de “bom para” dos cheques para realizar o estorno dos cheques que foram depositados dentro do período informado.
4 – Cancelar selecionados
Essa opção permite cancelar os lançamentos de cheques que forem selecionados. Somente o cheque será cancelado, sendo assim o recebimento permanecerá no sistema, sendo necessário colocar qual foi à forma de recebimento realizada.
5 – Depositar selecionados
Essa opção é utilizada para realizar o depósito dos cheques que forem selecionados na tela de exibição dos cheques lançados no sistema. É necessário preencher qual foi à data do depósito do cheque.
6 – Estornar selecionados
Nessa opção o sistema estorna todos os cheques depositados que foram selecionados, sendo necessário informar o motivo do estorno.
| OBSERVAÇÕES:
Todos os campos com * são de preenchimento OBRIGATÓRIO |