privado
3 900
edições
Mudanças
De UltramaxWiki
GE 002 009 - Tutorial Cadastro Plano de Contas (ver código-fonte)
Edição das 13h05min de 18 de setembro de 2018
, 13h05min de 18 de setembro de 2018Criou página com '= Cadastro de Contas Contábeis ou Plano de Contas = Para cadastrar o '''PLANO DE CONTAS''', que no sistema é nomeado de '''CONTAS CONTÁBEIS''', você precisa solicitar o Pl...'
= Cadastro de Contas Contábeis ou Plano de Contas =
Para cadastrar o '''PLANO DE CONTAS''', que no sistema é nomeado de '''CONTAS CONTÁBEIS''', você precisa solicitar o Plano de Contas para o seu contador e seguir a mesma numeração que ele, ou criar a sua conforme a necessidade da Instituição.
Esse cadastro é feito em níveis, para que a emissão dos relatórios fique organizada e de fácil visualização, e ainda, para poder fazer emissão de relatórios SINTÉTICOS e ANALÍTICOS.
[[Arquivo:002009Image1.png|centro]]
Esses níveis são divididos em e blocos:
· '''Nível 1 ou Bloco1''', indica o tipo de conta '''A PAGAR''' ou '''A RECEBER''', esse número será igual para todas as contas de acordo com sua origem, por exemplo: '''CONTA A RECEBER '''sempre inicia com 001 e '''CONTA A PAGAR''' sempre inicia com 002;
[[Arquivo:002009Image2.png|centro]]
· '''Nível 2 ou Bloco2''', indica a conta ou um grupo de contas '''A PAGAR''' ou '''A RECEBER''', esse número se representar '''UMA CONTA''' será usado no '''LANÇAMENTO DE CONTAS''', mas se representar '''UM GRUPO''' de contas será '''IGUAL''' para todas as '''CONTAS DESSE GRUPO''', por exemplo: '''CONTA A RECEBER (imagem 1) ''' com apenas dois níveis 001.001 – UNIFORME essa conta não representa grupo, mas '''UMA ÚNICA CONTA''' e que pode ser lançada dessa forma; '''CONTA A RECEBER (imagem 2) '''001.'''002''' – Mensalidade, 001.'''002'''.001 – Parcela, 001.'''002'''.002 – Material, nesse caso a conta possui três níveis e deve ser lançado dessa forma;
[[Arquivo:002009Image3.png|centro]]
[[Arquivo:002009Image4.png|centro]]
· '''Nível 3 ou Bloco3''', uma indica a conta dentro de um grupo de contas '''A PAGAR''' ou '''A RECEBER''', devem ser lançadas usando os três níveis, por exemplo: '''CONTA A RECEBER '''001.002 – Mensalidade ('''REPRESENTA O GRUPO'''), 001.002.'''001''' – Parcela ('''REPRESENTA A CONTA'''), 001.002.'''002''' ('''REPRESENTA A CONTA''') – Material.
[[Arquivo:002009Image5.png|centro]]
{| class="wikitable"
|+
!'''OBSERVAÇÃO:''' O cadastro de contas contábeis é um cadastro com os '''TIPOS/MOTIVOS''' de lançamentos e não de fornecedor, por exemplo: Luz, água, telefone, salários e etc, '''NÃO''' cadastre como: CPFL, Telefônica, NET e etc, esse cadastro deve ser feito no cadastro de fornecedor.
|}
Para cadastrar as Contas Contábeis siga os procedimentos descritos a seguir:
a. Menu '''TABELAS''';
b. Selecione no Financeiro a opção '''CONTAS CONTÁBEIS''';
c. Clique no botão '''NOVO''';
[[Arquivo:002009Image6.png|centro]]
d. Cadastrar os Níveis:
· Nível 1:
a) Em '''CÓDIGO''' digite o primeiro '''BLOCO(1)''', apenas para identificar o tipo de conta;
b) Em '''DESCRIÇÃO(2)''' digite a identificação para esse tipo de Conta, por exemplo, '''RECEBIMENTOS''';
c) Clicar no botão '''INCLUIR''', não há necessidade de preencher os outros campos para esse nível.
[[Arquivo:002009Image7.png|centro]]
· Nível 2 como Grupo:
a) Em '''CÓDIGO''' digite o primeiro '''BLOCO(1)''', de acordo com o tipo de conta, digite o segundo '''BLOCO(2)''';
b) Em '''DESCRIÇÃO(3)''' digite a identificação para esse tipo de Conta, por exemplo, '''MENSALIDADES''';
c) Clicar no botão '''INCLUIR''', não há necessidade de preencher os outros campos para esse nível.
{| class="wikitable"
|+
!'''OBSERVAÇÃO:''' se o '''Nível 2 for utilizado como CONTA''', e não como grupo de contas, para o cadastro utilize o mesmo procedimento do nível 3, '''a partir do item c.'''
|}
[[Arquivo:002009Image8.png|centro]]
· Nível 3 ou Nível 2 como Conta:
a) Em '''CÓDIGO''' digite o primeiro '''BLOCO(1)''', de acordo com o tipo de conta, digite o segundo '''BLOCO(2)''' de acordo com o grupo, digite o terceiro '''BLOCO(3)''';
b) Em '''DESCRIÇÃO(4)''' digite a identificação para esse tipo de Conta, por exemplo, '''APOSTILAS''';
c) '''AGRUPAR COM OUTROS MOVIMENTOS NO MESMO BOLETO?(5)''', '''SELECIONE''' essa opção '''SOMENTE''' se essa conta puder ser cobrada no '''mesmo boleto que outras''' contas de vencimento na mesma data e matrícula, caso seja necessário '''cobrança individual''' '''não selecione essa opção'''. Exemplo: “Mensalidade” e “Apostila” pertencem ao '''mesmo grupo''' e tem a '''mesma data''' de vencimento, e a '''opção selecionada''' será gerado '''APENAS UM BOLETO COM AS DUAS CONTAS'''. Caso essa opção esteja '''desmarcada''' o sistema irá gerar '''2 boletos''', um para mensalidade e outro para apostila.
d) Nos próximos itens faça as configurações necessárias de acordo com a orientação do contador da Instituição;
e) Clicar no botão '''INCLUIR''', não há necessidade de preencher os outros campos para esse nível.
{| class="wikitable"
!'''OBSERVAÇÃO:''' No caso de '''CONTAS A PAGAR''' a opção “'''Agrupar com outros movimento no mesmo boleto?'''” '''NÃO TEM FUNÇAO'''
|}
[[Arquivo:002009Image9.png|centro]]
.
= Alterar Conta Contábil =
a. Clicar na '''DESCRIÇÃO''' conta;
[[Arquivo:002009Image10.png|centro]]
b. Na janela que abrir '''FAÇA AS ALTERAÇÕES''' necessárias e clique em '''ALTERAR.'''
[[Arquivo:002009Image11.png|centro]]
= Excluir Conta Contábil =
Para excluir uma conta, selecione a conta marcando a mesma na '''PRIMEIRA COLUNA''' e depois clique no botão '''EXCLUIR'''.
[[Arquivo:002009Image13.png|centro]]
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO:''' caso a conta que você esteja tentando excluir '''já tenha algum lançamento''' (mesmo que seja lançamento cancelado), o sistema '''NÃO''' irá permitir a exclusão da conta, nesse caso você poderá '''alterar''' a conta marcando a opção '''“Inativa”'''
|}
'''.'''
[[Category:GestaoEscolar]]
Para cadastrar o '''PLANO DE CONTAS''', que no sistema é nomeado de '''CONTAS CONTÁBEIS''', você precisa solicitar o Plano de Contas para o seu contador e seguir a mesma numeração que ele, ou criar a sua conforme a necessidade da Instituição.
Esse cadastro é feito em níveis, para que a emissão dos relatórios fique organizada e de fácil visualização, e ainda, para poder fazer emissão de relatórios SINTÉTICOS e ANALÍTICOS.
[[Arquivo:002009Image1.png|centro]]
Esses níveis são divididos em e blocos:
· '''Nível 1 ou Bloco1''', indica o tipo de conta '''A PAGAR''' ou '''A RECEBER''', esse número será igual para todas as contas de acordo com sua origem, por exemplo: '''CONTA A RECEBER '''sempre inicia com 001 e '''CONTA A PAGAR''' sempre inicia com 002;
[[Arquivo:002009Image2.png|centro]]
· '''Nível 2 ou Bloco2''', indica a conta ou um grupo de contas '''A PAGAR''' ou '''A RECEBER''', esse número se representar '''UMA CONTA''' será usado no '''LANÇAMENTO DE CONTAS''', mas se representar '''UM GRUPO''' de contas será '''IGUAL''' para todas as '''CONTAS DESSE GRUPO''', por exemplo: '''CONTA A RECEBER (imagem 1) ''' com apenas dois níveis 001.001 – UNIFORME essa conta não representa grupo, mas '''UMA ÚNICA CONTA''' e que pode ser lançada dessa forma; '''CONTA A RECEBER (imagem 2) '''001.'''002''' – Mensalidade, 001.'''002'''.001 – Parcela, 001.'''002'''.002 – Material, nesse caso a conta possui três níveis e deve ser lançado dessa forma;
[[Arquivo:002009Image3.png|centro]]
[[Arquivo:002009Image4.png|centro]]
· '''Nível 3 ou Bloco3''', uma indica a conta dentro de um grupo de contas '''A PAGAR''' ou '''A RECEBER''', devem ser lançadas usando os três níveis, por exemplo: '''CONTA A RECEBER '''001.002 – Mensalidade ('''REPRESENTA O GRUPO'''), 001.002.'''001''' – Parcela ('''REPRESENTA A CONTA'''), 001.002.'''002''' ('''REPRESENTA A CONTA''') – Material.
[[Arquivo:002009Image5.png|centro]]
{| class="wikitable"
|+
!'''OBSERVAÇÃO:''' O cadastro de contas contábeis é um cadastro com os '''TIPOS/MOTIVOS''' de lançamentos e não de fornecedor, por exemplo: Luz, água, telefone, salários e etc, '''NÃO''' cadastre como: CPFL, Telefônica, NET e etc, esse cadastro deve ser feito no cadastro de fornecedor.
|}
Para cadastrar as Contas Contábeis siga os procedimentos descritos a seguir:
a. Menu '''TABELAS''';
b. Selecione no Financeiro a opção '''CONTAS CONTÁBEIS''';
c. Clique no botão '''NOVO''';
[[Arquivo:002009Image6.png|centro]]
d. Cadastrar os Níveis:
· Nível 1:
a) Em '''CÓDIGO''' digite o primeiro '''BLOCO(1)''', apenas para identificar o tipo de conta;
b) Em '''DESCRIÇÃO(2)''' digite a identificação para esse tipo de Conta, por exemplo, '''RECEBIMENTOS''';
c) Clicar no botão '''INCLUIR''', não há necessidade de preencher os outros campos para esse nível.
[[Arquivo:002009Image7.png|centro]]
· Nível 2 como Grupo:
a) Em '''CÓDIGO''' digite o primeiro '''BLOCO(1)''', de acordo com o tipo de conta, digite o segundo '''BLOCO(2)''';
b) Em '''DESCRIÇÃO(3)''' digite a identificação para esse tipo de Conta, por exemplo, '''MENSALIDADES''';
c) Clicar no botão '''INCLUIR''', não há necessidade de preencher os outros campos para esse nível.
{| class="wikitable"
|+
!'''OBSERVAÇÃO:''' se o '''Nível 2 for utilizado como CONTA''', e não como grupo de contas, para o cadastro utilize o mesmo procedimento do nível 3, '''a partir do item c.'''
|}
[[Arquivo:002009Image8.png|centro]]
· Nível 3 ou Nível 2 como Conta:
a) Em '''CÓDIGO''' digite o primeiro '''BLOCO(1)''', de acordo com o tipo de conta, digite o segundo '''BLOCO(2)''' de acordo com o grupo, digite o terceiro '''BLOCO(3)''';
b) Em '''DESCRIÇÃO(4)''' digite a identificação para esse tipo de Conta, por exemplo, '''APOSTILAS''';
c) '''AGRUPAR COM OUTROS MOVIMENTOS NO MESMO BOLETO?(5)''', '''SELECIONE''' essa opção '''SOMENTE''' se essa conta puder ser cobrada no '''mesmo boleto que outras''' contas de vencimento na mesma data e matrícula, caso seja necessário '''cobrança individual''' '''não selecione essa opção'''. Exemplo: “Mensalidade” e “Apostila” pertencem ao '''mesmo grupo''' e tem a '''mesma data''' de vencimento, e a '''opção selecionada''' será gerado '''APENAS UM BOLETO COM AS DUAS CONTAS'''. Caso essa opção esteja '''desmarcada''' o sistema irá gerar '''2 boletos''', um para mensalidade e outro para apostila.
d) Nos próximos itens faça as configurações necessárias de acordo com a orientação do contador da Instituição;
e) Clicar no botão '''INCLUIR''', não há necessidade de preencher os outros campos para esse nível.
{| class="wikitable"
!'''OBSERVAÇÃO:''' No caso de '''CONTAS A PAGAR''' a opção “'''Agrupar com outros movimento no mesmo boleto?'''” '''NÃO TEM FUNÇAO'''
|}
[[Arquivo:002009Image9.png|centro]]
.
= Alterar Conta Contábil =
a. Clicar na '''DESCRIÇÃO''' conta;
[[Arquivo:002009Image10.png|centro]]
b. Na janela que abrir '''FAÇA AS ALTERAÇÕES''' necessárias e clique em '''ALTERAR.'''
[[Arquivo:002009Image11.png|centro]]
= Excluir Conta Contábil =
Para excluir uma conta, selecione a conta marcando a mesma na '''PRIMEIRA COLUNA''' e depois clique no botão '''EXCLUIR'''.
[[Arquivo:002009Image13.png|centro]]
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO:''' caso a conta que você esteja tentando excluir '''já tenha algum lançamento''' (mesmo que seja lançamento cancelado), o sistema '''NÃO''' irá permitir a exclusão da conta, nesse caso você poderá '''alterar''' a conta marcando a opção '''“Inativa”'''
|}
'''.'''
[[Category:GestaoEscolar]]
