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GE 009 001 - Tutorial de Nota Fiscal de Serviço NFS-e (ver código-fonte)
Edição das 19h34min de 27 de março de 2023
, 19h34min de 27 de março de 2023sem sumário de edição
=== Configurar Provedor de Nota Fiscal de Serviço – NFS-e ===
===Configurar Provedor de Nota Fiscal de Serviço – NFS-e===
====Dados importantes para solicitar ao cliente====
=====Informações da empresa:=====
'''1- Numero da Inscrição municipal'''
R:
'''2 - Empresa Optante do simples nacional?'''
R:
'''3 - Endereço da Empresa'''
'''CEP:'''
'''Logradouro:'''
'''Número:'''
'''Bairro:'''
'''Estado:'''
'''Cidade:'''
=====Dados para nota fiscal:=====
'''1 - Alíquota do ISS (exemplo 2.00 ou 2%)'''
R:
'''2 - Código do serviço prestado NFS-e (Exemplo 801)'''
R:
'''3 - Código da tributação completo (Exemplo 8.01.01 / 97)'''
R:
'''4 - Caso a empresa já tenha emitido alguma nota fiscal de serviço, enviar uma nota em PDF em anexo para referência.'''
====Configurando os dados:====
Antes de gerar a primeira NFS-e pelo sistema e necessário configurar o Provedor de Nota Fiscal de Serviço do seu Município, pois cada prefeitura tem uma forma diferente para receber esses os dados. Para isso siga os passos abaixo:
Antes de gerar a primeira NFS-e pelo sistema e necessário configurar o Provedor de Nota Fiscal de Serviço do seu Município, pois cada prefeitura tem uma forma diferente para receber esses os dados. Para isso siga os passos abaixo:
Após preencher todos os campos com os dados fornecidos pelo seu '''CONTADOR''', clique em '''ALTERAR(2)''';
Após preencher todos os campos com os dados fornecidos pelo seu '''CONTADOR''', clique em '''ALTERAR(2)''';
=== Configuração de Conta Corrente ===
===Configuração de Conta Corrente===
É necessário atualizar alguns dados da '''Conta Corrente''', através da qual o sistema gera os boletos. Faça a atualização conforme mostra abaixo:
É necessário atualizar alguns dados da '''Conta Corrente''', através da qual o sistema gera os boletos. Faça a atualização conforme mostra abaixo:
d. Preencha os campos '''CNPJ/CPF''' e a '''INSCRIÇÃO MUNICIPAL''', e clique no botão '''ALTERAR''';
d. Preencha os campos '''CNPJ/CPF''' e a '''INSCRIÇÃO MUNICIPAL''', e clique no botão '''ALTERAR''';
[[Arquivo:GE009001-6.png|centro|649x649px]]
[[Arquivo:GE009001-6.png|centro|649x649px]]
===Gerar NFS-e===
=== Gerar NFS-e ===
a. Clicar no menu '''FINANCEIRO''';
a. Clicar no menu '''FINANCEIRO''';
|}
|}
=== Enviar lote para prefeitura ===
===Enviar lote para prefeitura===
a. Clicar no menu '''FINANCEIRO''';
a. Clicar no menu '''FINANCEIRO''';
f. Acesse o site da Prefeitura da sua cidade clique no link que faz a importação do arquivo de lote gerado e siga as instruções do site para anexar e enviar o arquivo;
f. Acesse o site da Prefeitura da sua cidade clique no link que faz a importação do arquivo de lote gerado e siga as instruções do site para anexar e enviar o arquivo;
==== Gerar arquivo de retorno ====
====Enviando Lote (Prefeituras que usam GINFES)====
a. Acesse o site do GINFES da sua cidade, por exemplo: http://diadema.ginfes.com.br ou http://jundiai.ginfes.com.br/
b. clique no ícone '''PRESTADOR''', digite seus dados e clique '''ENTRAR''';
[[Arquivo:Imagenfse1.png|centro]]c. clicar em '''RECIBO PROVISÓRIO''';
[[Arquivo:Imagenfse 3.png|centro]]d. clicar em '''ENVIAR ARQUIVO''';
[[Arquivo:Imagenfse 11.png|centro]]
e. clique em '''Carregar arquivo''' e em '''Adicionar''' e selecione o arquivo de lote gerado previamente no sistema da Utramax, anexe esse arquivo e após clique em '''CARREGAR''';
[[Arquivo:Imagenfse 12.png|centro]]
f. feito isso anote o numero do protocolo gerado, esse numero é muito importante para você consultar se o arquivo deu certo e será usado no próximo passo que é a importação do arquivo de retorno.
====Gerar arquivo de retorno====
A primeira ação a ser executada é entrar no site da Prefeitura do seu município e gerar o arquivo de retorno, mas cada prefeitura pode ter uma forma de acesso diferente:
A primeira ação a ser executada é entrar no site da Prefeitura do seu município e gerar o arquivo de retorno, mas cada prefeitura pode ter uma forma de acesso diferente:
==== Prefeituras que usam GINFES (ver relação página 2, desse tutorial) ====
====Puxando arquivo de retorno (Prefeituras que usam GINFES)====
a. Acesse o site do GINFES da sua cidade, por exemplo: http://diadema.ginfes.com.br/, http://jundiai.ginfes.com.br/
a. Acesse o site do GINFES da sua cidade, por exemplo: http://diadema.ginfes.com.br ou http://jundiai.ginfes.com.br/
b. clique no ícone '''PRESTADOR''', digite seus dados e clique '''ENTRAR''';
b. clique no ícone '''PRESTADOR''', digite seus dados e clique '''ENTRAR''';
[[Arquivo:Imagenfse1.png|centro]]
c. clicar em '''RECIBO PROVISÓRIO''';
c. clicar em '''RECIBO PROVISÓRIO''';
[[Arquivo:Imagenfse 3.png|centro]]
d. clicar em '''CONSULTAR LOTE''';
[[Arquivo:Imagenfse 4.png|centro]]
e. digite o '''número do protocolo gerado, quando foi enviado o arquivo de lote,''' e clique em '''CONSULTAR''';
f. clique no ícone para download e abrirá uma janela para Salvar o arquivo de retorno, selecione a pasta onde o arquivo deve ser salvo;
[[Arquivo:Imagenfs-e 5.png|centro]]
Feito o download o arquivo siga para o passo a passo dentro do sistema da ultramax para anexar o arquivo [[GE 009 001 - Tutorial de Nota Fiscal de Serviço NFS-e#Importar arquivo de retorno no ULTRAMAX GEST.C3.83O ESCOLAR]]
'''OBS IMPORTANTE: No cadastro do aluno é obrigatório o preenchimento da certidão de nascimento do aluno para os credenciados ao GINFES de Diadema.'''
==== Prefeituras que usam NOTA FISCAL PAULISTANA (ver relação página 2, desse tutorial) ====
====Prefeituras que usam NOTA FISCAL PAULISTANA (ver relação página 2, desse tutorial)====
a. Acesse o link https://nfe.prefeitura.sp.gov.br;
a. Acesse o link https://nfe.prefeitura.sp.gov.br;
[[Arquivo:GE009001-13.png|centro|428x428px]]
[[Arquivo:GE009001-13.png|centro|428x428px]]
=== Importar arquivo de retorno no ULTRAMAX GESTÃO ESCOLAR ===
===Importar arquivo de retorno no ULTRAMAX GESTÃO ESCOLAR===
a. Abrir o '''ULTRAMAX GESTÃO ESCOLAR''';
a. Abrir o '''ULTRAMAX GESTÃO ESCOLAR''';
b. Clicar no menu '''FINANCEIRO''';
b. Clicar no menu '''FINANCEIRO''';
c. Selecionar a opção '''GERAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO''';
c. Selecionar a opção '''NFS-e - Nota Fiscal de Serviço''';
[[Arquivo:Imagensfe1dsa.png|centro]]
d. Selecionar a aba '''IMPORTAR ARQUIVOS''', clique em '''ANEXAR''', selecione e importe o arquivo de retorno que você salvou e clique em '''PROCESSAR ARQUIVO''';
d. Selecionar a aba '''IMPORTAR ARQUIVOS''', clique em '''ESCOLHER''' para anexar o arquivo, selecione e importe o arquivo de retorno que você salvou e clique em '''PROCESSAR ARQUIVO''';
[[Arquivo:GE009001-14.png|centro|426x426px]]
[[Arquivo:Imagenfse2iam.png|centro]]
[[Arquivo:Imagenfse3ima.png]]
=== Geração de notas fiscais por acesso remoto (Web-Services) ===
===Geração de notas fiscais por acesso remoto (Web-Services)===
A partir da versão 5.11.0 o Gestão Escolar passa a oferecer suporte a geração de notas fiscais de serviço por meio remoto, normalmente web service. Para saber se se o provedor de notas fiscais do seu munícipio já tem suporte a web services, verifique no cadastro de Unidade de Ensino, aba Nota fiscal de serviço, se o campo “Provedor da NFSe” tem na lista o nome do provedor do seu munícipio seguido da palavra “usando”. Isso significa que a operação vai usar um método diferente do que gerar um arquivo texto para enviar os RPS e obter os retornos com as notas fiscais geradas.
A partir da versão 5.11.0 o Gestão Escolar passa a oferecer suporte a geração de notas fiscais de serviço por meio remoto, normalmente web service. Para saber se se o provedor de notas fiscais do seu munícipio já tem suporte a web services, verifique no cadastro de Unidade de Ensino, aba Nota fiscal de serviço, se o campo “Provedor da NFSe” tem na lista o nome do provedor do seu munícipio seguido da palavra “usando”. Isso significa que a operação vai usar um método diferente do que gerar um arquivo texto para enviar os RPS e obter os retornos com as notas fiscais geradas.
[[Arquivo:GE009001-15.png|centro|650x650px]]
[[Arquivo:GE009001-15.png|centro|650x650px]]
==== Configurar unidade de ensino para uso de provedor de geração de nota remota ====
====Configurar unidade de ensino para uso de provedor de geração de nota remota====
Ao escolher esse provedor de envio será exibida uma tela com algumas diferenças do que a tela padrão de arquivos textos (referenciada no capitulo 1, item f):
Ao escolher esse provedor de envio será exibida uma tela com algumas diferenças do que a tela padrão de arquivos textos (referenciada no capitulo 1, item f):
3. “Provedor gera a nota fiscal baseado em cadastro próprio”: Essa opção deixa de ser permitida para manutenção, ela não teve destaque nesse manual porque é usada apenas pelo provedor GINFES.
3. “Provedor gera a nota fiscal baseado em cadastro próprio”: Essa opção deixa de ser permitida para manutenção, ela não teve destaque nesse manual porque é usada apenas pelo provedor GINFES.
==== Certificados digitais ====
====Configuração dos Cursos - (Regular ou Esporádico)====
É necessário também configurar as regras de emissão de notas fiscais, existem dois tipos de regras para emissão a forma de curso '''Regular''' e '''Esporádico''', essa configuração pode ser feita no menu '''Tabelas > Cursos'''
Na tela abaixo são exibidos os cursos, note que na coluna '''Tipo''' aparece se o curso é Regular ou Esporádico, para alterar o tipo de curso clique sobre seu nome:
[[Arquivo:ImageNFSE1.png|centro]]
Após isso selecione no campo '''Tipo de Curso''' se o mesmo é Regular ou Esporádico:
[[Arquivo:ImageNFSE2.png|centro]]
Abaixo vou detalhar qual a diferença desses dois tipos para a emissão de notas.
=====Configuração do Curso - Regular (Regra para Boletos Pendentes)=====
Essa configuração afeta diretamente a forma que as Notas são geradas, caso configurado que o curso é '''Regular''' a regra utilizada é a seguinte, os alunos matriculados nesse curso terão suas notas emitidas (Somente de recebimento '''PENDENTES''', os recebimentos '''PAGOS''' seguem outra regra) no primeiro dia de cada mês, ou seja se aluno tiver um recebimento lançado para o dia 22/03/2019, logo no primeiro dia do mês 01/03/2019 será emitida essa nota.
'''OBS Importante:''' Alunos matriculados no meio do período corrente, por exemplo o aluno é matriculado no dia 22/03/2019 e tem uma recebimento na mesma data pendente, porem a data de emissão já passou, nesses casos o sistema emitirá a nota desse aluno no dia seguinte 23/03/2019 essa regra se aplica somente a alunos que forem matriculados no meio do curso, e após esse mês corrente volta a seguir a mesma regra padrão.
=====Configuração do Curso - Esporádico (Regra para Boletos Pendentes)=====
Essa configuração também afeta diretamente a forma que as Notas são geradas, nessa modalidade a regra utilizada é a seguinte, as Notas Fiscais dos boletos pendentes são geradas no 1º Dia de aula do curso, essa configuração de qual é o primeiro dia é realizada no menu '''Tabelas > Séries'''
[[Arquivo:ImageNFSE3.png|centro]]
Clique sobre o nome da Série:
[[Arquivo:ImageNFSE4.png|centro]]
Na aba '''Avaliações''' defina no campo '''Início''' do primeiro período de avaliação, qual data são iniciadas as aulas, nessa mesma data serão emitidas as notas dessa série em questão.
[[Arquivo:ImageNFSE5.png|centro]]
=====Regra de Emissão de Notas para os Boletos PAGOS=====
Já no caso dos boletos pagos a regra de emissão é diferente, no momento que é lançado o pagamento do boleto no sistema, já acorre a emissão da nota através do Webservice, ou seja a nota é emitida imediatamente após o lançamento do pagamento do boleto, sendo possível também já realizar a impressão da nota na mesma tela.
OBS: Caso um pagamento seja lançado erroneamente, é necessário após realizar o cancelamento do boleto, também cancelar a nota emitida diretamente no site da prefeitura, nesse caso solicite ao responsável pelo cancelamento na instituição para realizar o processo
====Configuração Contas Contábeis====
É necessário configurar as contas contábeis do sistema, e informar qual a regra de emissão e quais contas devem emitir nota ou não.
Para realizar essa configuração acesse '''Tabelas > Contas Contábeis'''
[[Arquivo:ImageNFSE6.png|centro]]
Consulte através da coluna '''Gerar NFS-E''' quais contas estão configurada para gerar notas ou não, configure as contas corretamente, para alterar uma conta clique sobre seu nome
[[Arquivo:ImageNFSE7.png|centro]]
Após isso verifique no campo NFS-E e caso necessário marque ou desmarque a opção '''"Sempre Gerar NFS-E (Pago e Pendente)"''' caso a opção esteja MARCADA será emitida nota para essa conta de Agenda no exemplo, caso a opção esteja DESMARCADA os lançamentos dessa conta serão ignorados e não terão nota fiscal emitida.
[[Arquivo:ImageNFSE8.png|centro]]
Caso tenham duvidas ou precisam cadastrar uma nova conta, entre em contato com o suporte técnico para orientação.
====Certificados digitais====
Os provedores de notas fiscais por meio remoto normalmente autenticam o cliente por meio de certificado digital. O sistema gestão escolar tem suporte a certificados digitais do tipo A1 (arquivo com as chaves), e esse arquivo deve ser gravado na tabela de certificado “Certificados X CNPJ” .
Os provedores de notas fiscais por meio remoto normalmente autenticam o cliente por meio de certificado digital. O sistema gestão escolar tem suporte a certificados digitais do tipo A1 (arquivo com as chaves), e esse arquivo deve ser gravado na tabela de certificado “Certificados X CNPJ” .
'''Atenção: Para acessar essa tela é necessário que o usuário tenha acesso a permissão “Financeiro - Cadastro de certificados digitais”'''
'''Atenção: Para acessar essa tela é necessário que o usuário tenha acesso a permissão “Financeiro - Cadastro de certificados digitais”'''
==== Enviado um lote de RPS através da tela de geração de notas fiscais ====
====Enviado um lote de RPS através da tela de geração de notas fiscais====
O envio de lotes de RPSs pode ser feito de forma manual através da tela de “Notas fiscais de serviço eletrônico (NFS-e)” na aba “Gerar notas fiscais de serviço eletrônico para os boletos”. Quando a unidade de ensino está associada a um provedor de serviço por meio remoto (Item 6.1) a tela de geração de lotes ao invés de gerar o arquivo texto irá enviar os RPSs, gerar as notas fiscais e obter os retornos do provedor por meio do acesso remoto.
O envio de lotes de RPSs pode ser feito de forma manual através da tela de “Notas fiscais de serviço eletrônico (NFS-e)” na aba “Gerar notas fiscais de serviço eletrônico para os boletos”. Quando a unidade de ensino está associada a um provedor de serviço por meio remoto (Item 6.1) a tela de geração de lotes ao invés de gerar o arquivo texto irá enviar os RPSs, gerar as notas fiscais e obter os retornos do provedor por meio do acesso remoto.
[[Arquivo:GE009001-18.png|centro|650x650px]]
[[Arquivo:GE009001-18.png|centro|650x650px]]
Se o lote de envio for confirmado, é exibida uma mensagem de acerto para cada um dos lotes gerados.
Se o lote de envio for confirmado, é exibida uma mensagem de acerto para cada um dos lotes gerados.
==== Confirmar os lotes gerados pela tela de envio ====
====Confirmar os lotes gerados pela tela de envio====
Após o envio na tela de envio/geração de lotes, é possível verificar os resultados na aba “Lotes gerados”. Note que ao contrário da geração de lotes por meio de arquivo, com a função de acesso remoto ativada, essa tela perde a capacidade de gerar arquivos para cada um dos lotes (O link “gerar arquivo” não é mais exibido). Isso porque o envio do lote já faz todas as funções que o usuário teria que fazer por meio de arquivo. Nesse caso, como mostra a tela abaixo, o usuário precisa apenas confirmar se os números e as datas de geração das notas estão sendo mostradas. Isso significa que a nota foi gerada pelo provedor.
Após o envio na tela de envio/geração de lotes, é possível verificar os resultados na aba “Lotes gerados”. Note que ao contrário da geração de lotes por meio de arquivo, com a função de acesso remoto ativada, essa tela perde a capacidade de gerar arquivos para cada um dos lotes (O link “gerar arquivo” não é mais exibido). Isso porque o envio do lote já faz todas as funções que o usuário teria que fazer por meio de arquivo. Nesse caso, como mostra a tela abaixo, o usuário precisa apenas confirmar se os números e as datas de geração das notas estão sendo mostradas. Isso significa que a nota foi gerada pelo provedor.
[[Arquivo:GE009001-19.png|centro|650x650px]]
[[Arquivo:GE009001-19.png|centro|650x650px]]
==== Confirmar o retorno do provedor de notas para os lotes gerados ====
====Confirmar o retorno do provedor de notas para os lotes gerados====
Assim como no item anterior, lotes gerados, o retorno das informações sobre o retorno do que o provedor de geração de notas fiscais por acesso remoto também acontece de forma automática. No momento do envio do lote a informação estará disponível na aba “Importações anteriores”. Acesso o PDF ou arquivo texto processado do momento em que a geração ocorreu e confira os dados do retorno.
Assim como no item anterior, lotes gerados, o retorno das informações sobre o retorno do que o provedor de geração de notas fiscais por acesso remoto também acontece de forma automática. No momento do envio do lote a informação estará disponível na aba “Importações anteriores”. Acesso o PDF ou arquivo texto processado do momento em que a geração ocorreu e confira os dados do retorno.
[[Arquivo:GE009001-20.png|centro|536x536px]]
[[Arquivo:GE009001-20.png|centro|536x536px]]
==== Usando o envio automático dos lotes de RPS ====
====Usando o envio automático dos lotes de RPS====
Os provedores de geração de notas fiscais por meio remoto irão permitir que a geração dos lotes ocorram de forma automática durante as madrugas, sem a necessidade de acessar a tela “Notas fiscais de serviço eletrônico (NFS-e)” para o envio dos lotes. Para ativar a função, é necessário alterar a unidade de ensino/Provedor fiscal de serviço, marque o campo “Geração automática de notas fiscais”.
Os provedores de geração de notas fiscais por meio remoto irão permitir que a geração dos lotes ocorram de forma automática durante as madrugas, sem a necessidade de acessar a tela “Notas fiscais de serviço eletrônico (NFS-e)” para o envio dos lotes. Para ativar a função, é necessário alterar a unidade de ensino/Provedor fiscal de serviço, marque o campo “Geração automática de notas fiscais”.
[[Arquivo:GE009001-21.png|centro|498x498px]]
[[Arquivo:GE009001-21.png|centro|498x498px]]
Para cursos definidos como esporádicos, isso é, aqueles cursos não ocorrem frequentemente durante o ano e que tem uma duração curta, a geração só irá considerar os boletos para envio no lote quando a menor data definida no período de avaliação para a série do curso for maior ou igual ao data corrente do sistema e o boleto estiver pago. Ex: Um curso teste, definido como esporádico, e que está ligado a uma série que tenha o período de avaliação apenas um registro de 10/12/2016 até 20/12/2016 só será considerado se estiver pago e a data geração da nota (data corrente do sistema nesse caso) for maior ou igual a 10/12/2016.
Para cursos definidos como esporádicos, isso é, aqueles cursos não ocorrem frequentemente durante o ano e que tem uma duração curta, a geração só irá considerar os boletos para envio no lote quando a menor data definida no período de avaliação para a série do curso for maior ou igual ao data corrente do sistema e o boleto estiver pago. Ex: Um curso teste, definido como esporádico, e que está ligado a uma série que tenha o período de avaliação apenas um registro de 10/12/2016 até 20/12/2016 só será considerado se estiver pago e a data geração da nota (data corrente do sistema nesse caso) for maior ou igual a 10/12/2016.
==== Notificação de notas que não foram enviadas pelo processo automático ====
====Notificação de notas que não foram enviadas pelo processo automático====
Caso a unidade de ensino esteja usando o Ultramax Marketing*, um processo será executado todos os dias ás 20:00 h, para verificar se até o dia anterior a data corrente, ficou algum boleto pendente, que deveria ter sido considerado no lote de envio de RPSs para geração de notas fiscais.
Caso a unidade de ensino esteja usando o Ultramax Marketing*, um processo será executado todos os dias ás 20:00 h, para verificar se até o dia anterior a data corrente, ficou algum boleto pendente, que deveria ter sido considerado no lote de envio de RPSs para geração de notas fiscais.
[[Arquivo:GE009001-22.png|centro|389x389px]]
[[Arquivo:GE009001-22.png|centro|389x389px]]
==== Pesquisando o log do sistema para obter informações sobre erro no processo ====
====Pesquisando o log do sistema para obter informações sobre erro no processo====
O processo de envio automático de lotes de RPS para geração de notas fiscais de serviço gera logs de evento no sistema sempre que algo fora do normal ocorre. Acesse Sistema, Log de eventos para ter acesso a tela de consulta.
O processo de envio automático de lotes de RPS para geração de notas fiscais de serviço gera logs de evento no sistema sempre que algo fora do normal ocorre. Acesse Sistema, Log de eventos para ter acesso a tela de consulta.
[[Arquivo:GE009001-23.png|centro|613x613px]]
[[Arquivo:GE009001-23.png|centro|613x613px]]
Preencha os campos do filtro, especialmente o campo Grupo, para obter os erros que ocorreram.
Preencha os campos do filtro, especialmente o campo Grupo, para obter os erros que ocorreram.
[[Category:GestaoEscolar]]