privado
3 900
edições
Mudanças
De UltramaxWiki
GE 009 001 - Tutorial de Nota Fiscal de Serviço NFS-e (ver código-fonte)
Edição das 19h34min de 27 de março de 2023
, 19h34min de 27 de março de 2023sem sumário de edição
===Configurar Provedor de Nota Fiscal de Serviço – NFS-e===
===Configurar Provedor de Nota Fiscal de Serviço – NFS-e===
====Dados importantes para solicitar ao cliente====
=====Informações da empresa:=====
'''1- Numero da Inscrição municipal'''
R:
'''2 - Empresa Optante do simples nacional?'''
R:
'''3 - Endereço da Empresa'''
'''CEP:'''
'''Logradouro:'''
'''Número:'''
'''Bairro:'''
'''Estado:'''
'''Cidade:'''
=====Dados para nota fiscal:=====
'''1 - Alíquota do ISS (exemplo 2.00 ou 2%)'''
R:
'''2 - Código do serviço prestado NFS-e (Exemplo 801)'''
R:
'''3 - Código da tributação completo (Exemplo 8.01.01 / 97)'''
R:
'''4 - Caso a empresa já tenha emitido alguma nota fiscal de serviço, enviar uma nota em PDF em anexo para referência.'''
====Configurando os dados:====
Antes de gerar a primeira NFS-e pelo sistema e necessário configurar o Provedor de Nota Fiscal de Serviço do seu Município, pois cada prefeitura tem uma forma diferente para receber esses os dados. Para isso siga os passos abaixo:
Antes de gerar a primeira NFS-e pelo sistema e necessário configurar o Provedor de Nota Fiscal de Serviço do seu Município, pois cada prefeitura tem uma forma diferente para receber esses os dados. Para isso siga os passos abaixo:
d. Preencha os campos '''CNPJ/CPF''' e a '''INSCRIÇÃO MUNICIPAL''', e clique no botão '''ALTERAR''';
d. Preencha os campos '''CNPJ/CPF''' e a '''INSCRIÇÃO MUNICIPAL''', e clique no botão '''ALTERAR''';
[[Arquivo:GE009001-6.png|centro|649x649px]]
[[Arquivo:GE009001-6.png|centro|649x649px]]
===Gerar NFS-e===
===Gerar NFS-e===
a. Clicar no menu '''FINANCEIRO''';
a. Clicar no menu '''FINANCEIRO''';
f. Acesse o site da Prefeitura da sua cidade clique no link que faz a importação do arquivo de lote gerado e siga as instruções do site para anexar e enviar o arquivo;
f. Acesse o site da Prefeitura da sua cidade clique no link que faz a importação do arquivo de lote gerado e siga as instruções do site para anexar e enviar o arquivo;
====Enviando Lote (Prefeituras que usam GINFES)====
a. Acesse o site do GINFES da sua cidade, por exemplo: http://diadema.ginfes.com.br ou http://jundiai.ginfes.com.br/
b. clique no ícone '''PRESTADOR''', digite seus dados e clique '''ENTRAR''';
[[Arquivo:Imagenfse1.png|centro]]c. clicar em '''RECIBO PROVISÓRIO''';
[[Arquivo:Imagenfse 3.png|centro]]d. clicar em '''ENVIAR ARQUIVO''';
[[Arquivo:Imagenfse 11.png|centro]]
e. clique em '''Carregar arquivo''' e em '''Adicionar''' e selecione o arquivo de lote gerado previamente no sistema da Utramax, anexe esse arquivo e após clique em '''CARREGAR''';
[[Arquivo:Imagenfse 12.png|centro]]
f. feito isso anote o numero do protocolo gerado, esse numero é muito importante para você consultar se o arquivo deu certo e será usado no próximo passo que é a importação do arquivo de retorno.
====Gerar arquivo de retorno====
====Gerar arquivo de retorno====
A primeira ação a ser executada é entrar no site da Prefeitura do seu município e gerar o arquivo de retorno, mas cada prefeitura pode ter uma forma de acesso diferente:
A primeira ação a ser executada é entrar no site da Prefeitura do seu município e gerar o arquivo de retorno, mas cada prefeitura pode ter uma forma de acesso diferente:
====Prefeituras que usam GINFES (ver relação página 2, desse tutorial)====
====Puxando arquivo de retorno (Prefeituras que usam GINFES)====
a. Acesse o site do GINFES da sua cidade, por exemplo: http://diadema.ginfes.com.br/, http://jundiai.ginfes.com.br/
a. Acesse o site do GINFES da sua cidade, por exemplo: http://diadema.ginfes.com.br ou http://jundiai.ginfes.com.br/
b. clique no ícone '''PRESTADOR''', digite seus dados e clique '''ENTRAR''';
b. clique no ícone '''PRESTADOR''', digite seus dados e clique '''ENTRAR''';
[[Arquivo:Imagenfse1.png|centro]]
c. clicar em '''RECIBO PROVISÓRIO''';
c. clicar em '''RECIBO PROVISÓRIO''';
[[Arquivo:Imagenfse 3.png|centro]]
d. clicar em '''CONSULTAR LOTE''';
d. clicar em '''CONSULTAR LOTE''';
[[Arquivo:Imagenfse 4.png|centro]]
e. digite o '''número do protocolo gerado, quando foi enviado o arquivo de lote,''' e clique em '''CONSULTAR''';
f. clique no ícone para download e abrirá uma janela para Salvar o arquivo de retorno, selecione a pasta onde o arquivo deve ser salvo;
[[Arquivo:Imagenfs-e 5.png|centro]]
Feito o download o arquivo siga para o passo a passo dentro do sistema da ultramax para anexar o arquivo [[GE 009 001 - Tutorial de Nota Fiscal de Serviço NFS-e#Importar arquivo de retorno no ULTRAMAX GEST.C3.83O ESCOLAR]]
'''OBS IMPORTANTE: No cadastro do aluno é obrigatório o preenchimento da certidão de nascimento do aluno para os credenciados ao GINFES de Diadema.'''
'''OBS IMPORTANTE: No cadastro do aluno é obrigatório o preenchimento da certidão de nascimento do aluno para os credenciados ao GINFES de Diadema.'''
b. Clicar no menu '''FINANCEIRO''';
b. Clicar no menu '''FINANCEIRO''';
c. Selecionar a opção '''GERAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO''';
c. Selecionar a opção '''NFS-e - Nota Fiscal de Serviço''';
[[Arquivo:Imagensfe1dsa.png|centro]]
d. Selecionar a aba '''IMPORTAR ARQUIVOS''', clique em '''ANEXAR''', selecione e importe o arquivo de retorno que você salvou e clique em '''PROCESSAR ARQUIVO''';
d. Selecionar a aba '''IMPORTAR ARQUIVOS''', clique em '''ESCOLHER''' para anexar o arquivo, selecione e importe o arquivo de retorno que você salvou e clique em '''PROCESSAR ARQUIVO''';
[[Arquivo:GE009001-14.png|centro|426x426px]]
[[Arquivo:Imagenfse2iam.png|centro]]
[[Arquivo:Imagenfse3ima.png]]
===Geração de notas fiscais por acesso remoto (Web-Services)===
===Geração de notas fiscais por acesso remoto (Web-Services)===
3. “Provedor gera a nota fiscal baseado em cadastro próprio”: Essa opção deixa de ser permitida para manutenção, ela não teve destaque nesse manual porque é usada apenas pelo provedor GINFES.
3. “Provedor gera a nota fiscal baseado em cadastro próprio”: Essa opção deixa de ser permitida para manutenção, ela não teve destaque nesse manual porque é usada apenas pelo provedor GINFES.
==== Configuração dos Cursos - (Regular ou Esporádico) ====
====Configuração dos Cursos - (Regular ou Esporádico)====
É necessário também configuras as regras de emissão de notas fiscais, existem dois tipo de regras para emissão a forma de curso Regular e Esporádico, essa configuração pode ser feita no menu '''Tabelas > Cursos'''
É necessário também configurar as regras de emissão de notas fiscais, existem dois tipos de regras para emissão a forma de curso '''Regular''' e '''Esporádico''', essa configuração pode ser feita no menu '''Tabelas > Cursos'''
Na tela abaixo são exibidos os cursos, note que na coluna '''Tipo''' aparece se o curso é Regular ou Esporádico, para alterar o tipo de curso clique sobre seu nome:
Na tela abaixo são exibidos os cursos, note que na coluna '''Tipo''' aparece se o curso é Regular ou Esporádico, para alterar o tipo de curso clique sobre seu nome:
Abaixo vou detalhar qual a diferença desses dois tipos para a emissão de notas.
Abaixo vou detalhar qual a diferença desses dois tipos para a emissão de notas.
===== Configuração do Curso - Regular (Regra para Boletos Pendentes) =====
=====Configuração do Curso - Regular (Regra para Boletos Pendentes)=====
Essa configuração afeta diretamente a forma que as Notas são geradas, caso configurado que o curso é '''Regular''' a regra utilizada é a seguinte, os alunos matriculados nesse curso terão suas notas emitidas (Somente de recebimento '''PENDENTES''', os recebimentos '''PAGOS''' seguem outra regra) no primeiro dia de cada mês, ou seja se aluno tiver um recebimento lançado para o dia 22/03/2019, logo no primeiro dia do mês 01/03/2019 será emitida essa nota.
Essa configuração afeta diretamente a forma que as Notas são geradas, caso configurado que o curso é '''Regular''' a regra utilizada é a seguinte, os alunos matriculados nesse curso terão suas notas emitidas (Somente de recebimento '''PENDENTES''', os recebimentos '''PAGOS''' seguem outra regra) no primeiro dia de cada mês, ou seja se aluno tiver um recebimento lançado para o dia 22/03/2019, logo no primeiro dia do mês 01/03/2019 será emitida essa nota.
'''OBS Importante:''' Alunos matriculados no meio do período corrente, por exemplo o aluno é matriculado no dia 22/03/2019 e tem uma recebimento na mesma data pendente, porem a data de emissão já passou, nesses casos o sistema emitirá a nota desse aluno no dia seguinte 23/03/2019 essa regra se aplica somente a alunos que forem matriculados no meio do curso, e após esse mês corrente volta a seguir a mesma regra padrão.
'''OBS Importante:''' Alunos matriculados no meio do período corrente, por exemplo o aluno é matriculado no dia 22/03/2019 e tem uma recebimento na mesma data pendente, porem a data de emissão já passou, nesses casos o sistema emitirá a nota desse aluno no dia seguinte 23/03/2019 essa regra se aplica somente a alunos que forem matriculados no meio do curso, e após esse mês corrente volta a seguir a mesma regra padrão.
===== Configuração do Curso - Esporádico (Regra para Boletos Pendentes) =====
=====Configuração do Curso - Esporádico (Regra para Boletos Pendentes)=====
Essa configuração também afeta diretamente a forma que as Notas são geradas, nessa modalidade a regra utilizada é a seguinte, as Notas Fiscais dos boletos pendentes são geradas no 1º Dia de aula do curso, essa configuração de qual é o primeiro dia é realizada no menu '''Tabelas > Séries'''
Essa configuração também afeta diretamente a forma que as Notas são geradas, nessa modalidade a regra utilizada é a seguinte, as Notas Fiscais dos boletos pendentes são geradas no 1º Dia de aula do curso, essa configuração de qual é o primeiro dia é realizada no menu '''Tabelas > Séries'''
[[Arquivo:ImageNFSE3.png|centro]]
[[Arquivo:ImageNFSE3.png|centro]]
[[Arquivo:ImageNFSE5.png|centro]]
[[Arquivo:ImageNFSE5.png|centro]]
===== Regra de Emissão de Notas para os Boletos PAGOS =====
=====Regra de Emissão de Notas para os Boletos PAGOS=====
Já no caso dos boletos pagos a regra de emissão é diferente, no momento que é lançado o pagamento do boleto no sistema, já acorre a emissão da nota através do Webservice, ou seja a nota é emitida imediatamente após o lançamento do pagamento do boleto, sendo possível também já realizar a impressão da nota na mesma tela.
OBS: Caso um pagamento seja lançado erroneamente, é necessário após realizar o cancelamento do boleto, também cancelar a nota emitida diretamente no site da prefeitura, nesse caso solicite ao responsável pelo cancelamento na instituição para realizar o processo
====Configuração Contas Contábeis====
É necessário configurar as contas contábeis do sistema, e informar qual a regra de emissão e quais contas devem emitir nota ou não.
Para realizar essa configuração acesse '''Tabelas > Contas Contábeis'''
[[Arquivo:ImageNFSE6.png|centro]]
Consulte através da coluna '''Gerar NFS-E''' quais contas estão configurada para gerar notas ou não, configure as contas corretamente, para alterar uma conta clique sobre seu nome
[[Arquivo:ImageNFSE7.png|centro]]
Após isso verifique no campo NFS-E e caso necessário marque ou desmarque a opção '''"Sempre Gerar NFS-E (Pago e Pendente)"''' caso a opção esteja MARCADA será emitida nota para essa conta de Agenda no exemplo, caso a opção esteja DESMARCADA os lançamentos dessa conta serão ignorados e não terão nota fiscal emitida.
[[Arquivo:ImageNFSE8.png|centro]]
Caso tenham duvidas ou precisam cadastrar uma nova conta, entre em contato com o suporte técnico para orientação.
====Certificados digitais====
====Certificados digitais====
