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UltraCard - Como usar o controle de financeiro e disponibilizar relatório financeiro para os prestadores (ver código-fonte)
Edição das 15h32min de 4 de dezembro de 2018
, 15h32min de 4 de dezembro de 2018Criou página com 'O controle financeiro, quando usado, permite que a administradora tenha um controle de todos os recebimentos de empresas e pagamento/repasse para os prestadores de serviço....'
O controle financeiro, quando usado, permite que a administradora tenha um controle de todos os recebimentos de empresas e pagamento/repasse para os prestadores de serviço.
Também é possível disponibilizar um relatório financeiro para os prestadores de serviço acompanharem o quanto tem para receber.
Abaixo instruções de como usar o financeiro.
=== Fechamento mensal ===
Ao realizar o fechamento, além da data de fechamento, é necessário informar a data que a empresa irá pagar e também a data que a administradora irá repassar para os prestadores. São as datas abaixo:
[[Arquivo:Uc fin1.png|nenhum|miniaturadaimagem|1331x1331px]]
''Dica: Caso tenha informado alguma data errada, para corrigir, reabra o fechamento do convênio e faça novamente com a data correta.''
=== Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa ===
Caso a empresa vá prorrogar ou antecipar o pagamento , é necessário alterar do financeiro a data que a empresa irá pagar e, se for o caso, alterar também a data de repasse para os prestadores.
Para alterar a data que a empresa irá pagar, primeiro é preciso encontrar no financeiro o lançamento referente a esse pagamento, para isso, faça como abaixo:
[[Arquivo:Uc fin 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|1280x1280px]]
Na imagem acima você pode buscar pelo número do fechamento ou então deixar o número em branco e buscar por data inicial e final de vencimento. Essa data de vencimento é a data que a empresa iria pagar inicialmente.
Irá mostrar a tela abaixo:
[[Arquivo:Uc fin 3.png|nenhum|miniaturadaimagem|1160x1160px]]
Clique no nome da empresa para ver os detalhes do título e alterá-lo:
[[Arquivo:Uc fin 4.png|nenhum|miniaturadaimagem|966x966px]]
Altere a data de vencimento e outras informações que achar necessário e depois clique em ALTERAR.
'''Importante:''' Caso essa empresa tenha desconto no fechamento e/ou taxa administrativa para os prestadores de serviço, também é necessário alterar as datas desses lançamentos. Para alterar, faça o mesmo procedimento acima mas alterando os lançamentos referente as taxas e descontos.
Também é possível disponibilizar um relatório financeiro para os prestadores de serviço acompanharem o quanto tem para receber.
Abaixo instruções de como usar o financeiro.
=== Fechamento mensal ===
Ao realizar o fechamento, além da data de fechamento, é necessário informar a data que a empresa irá pagar e também a data que a administradora irá repassar para os prestadores. São as datas abaixo:
[[Arquivo:Uc fin1.png|nenhum|miniaturadaimagem|1331x1331px]]
''Dica: Caso tenha informado alguma data errada, para corrigir, reabra o fechamento do convênio e faça novamente com a data correta.''
=== Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa ===
Caso a empresa vá prorrogar ou antecipar o pagamento , é necessário alterar do financeiro a data que a empresa irá pagar e, se for o caso, alterar também a data de repasse para os prestadores.
Para alterar a data que a empresa irá pagar, primeiro é preciso encontrar no financeiro o lançamento referente a esse pagamento, para isso, faça como abaixo:
[[Arquivo:Uc fin 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|1280x1280px]]
Na imagem acima você pode buscar pelo número do fechamento ou então deixar o número em branco e buscar por data inicial e final de vencimento. Essa data de vencimento é a data que a empresa iria pagar inicialmente.
Irá mostrar a tela abaixo:
[[Arquivo:Uc fin 3.png|nenhum|miniaturadaimagem|1160x1160px]]
Clique no nome da empresa para ver os detalhes do título e alterá-lo:
[[Arquivo:Uc fin 4.png|nenhum|miniaturadaimagem|966x966px]]
Altere a data de vencimento e outras informações que achar necessário e depois clique em ALTERAR.
'''Importante:''' Caso essa empresa tenha desconto no fechamento e/ou taxa administrativa para os prestadores de serviço, também é necessário alterar as datas desses lançamentos. Para alterar, faça o mesmo procedimento acima mas alterando os lançamentos referente as taxas e descontos.