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| Abaixo instruções de como usar o financeiro. | | Abaixo instruções de como usar o financeiro. |
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− | === Fechamento mensal === | + | ''Após ler este artigo, caso na sua administradora vocês não utilizem ainda o financeiro e queiram usar, entre em contato com o suporte técnico para te orientar como fazer a baixa/liquidação dos fechamentos antigos.'' |
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| + | ===Fechamento mensal=== |
| Ao realizar o fechamento, além da data de fechamento, é necessário informar a data que a empresa irá pagar e também a data que a administradora irá repassar para os prestadores. São as datas abaixo: | | Ao realizar o fechamento, além da data de fechamento, é necessário informar a data que a empresa irá pagar e também a data que a administradora irá repassar para os prestadores. São as datas abaixo: |
| [[Arquivo:Uc fin1.png|nenhum|miniaturadaimagem|1331x1331px]] | | [[Arquivo:Uc fin1.png|nenhum|miniaturadaimagem|1331x1331px]] |
| ''Dica: Caso tenha informado alguma data errada, para corrigir, reabra o fechamento do convênio e faça novamente com a data correta.'' | | ''Dica: Caso tenha informado alguma data errada, para corrigir, reabra o fechamento do convênio e faça novamente com a data correta.'' |
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− | === Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa === | + | Ao fazer o fechamento, o sistema irá gerar uma série de lançamentos/eventos no financeiro, como: |
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| + | -Evento: Recebimento da empresa: Irá gerar um lançamento para cada empresa/fechamento. |
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| + | -Evento: Desconto para empresa: Irá gerar um lançamento para cada empresa/fechamento. |
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| + | -Evento: Pagamento de prestador: Irá gerar um lançamento para cada prestador de serviço do fechamento. |
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| + | -Evento: Taxa administrativa: Irá gerar um lançamento para cada prestador de serviço do fechamento. |
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| + | ===Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa=== |
| Caso a empresa vá prorrogar ou antecipar o pagamento , é necessário alterar do financeiro a data que a empresa irá pagar e, se for o caso, alterar também a data de repasse para os prestadores. | | Caso a empresa vá prorrogar ou antecipar o pagamento , é necessário alterar do financeiro a data que a empresa irá pagar e, se for o caso, alterar também a data de repasse para os prestadores. |
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| Altere a data de vencimento e outras informações que achar necessário e depois clique em ALTERAR. | | Altere a data de vencimento e outras informações que achar necessário e depois clique em ALTERAR. |
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− | '''Importante:''' Caso essa empresa tenha desconto no fechamento e/ou taxa administrativa para os prestadores de serviço, também é necessário alterar as datas desses lançamentos. Para alterar, faça o mesmo procedimento acima mas alterando os lançamentos referente as taxas e descontos. | + | '''''Importante: Caso essa empresa tenha desconto no fechamento e/ou taxa administrativa para os prestadores de serviço, também é necessário alterar as datas desses lançamentos. Para alterar, faça o mesmo procedimento acima mas alterando os lançamentos referente as taxas e descontos.''''' |
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| + | Depois disso, caso necessário alterar também a data de repasse para os prestadores de serviço, faça o procedimento abaixo. |
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| + | ===Financeiro - Alterando a data de repasse para os prestadores de serviço=== |
| + | Para alterar a data de pagamento para um prestador sem ter que fazer manualmente prestador por prestador, existe a função abaixo: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 5.png|nenhum|miniaturadaimagem|1324x1324px]] |
| + | Depois preencha a NOVA data de vencimento/repasse para os prestadores e clique em ALTERAR: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 7.png|nenhum|miniaturadaimagem|881x881px]] |
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| + | ===Financeiro - Registrando quando a empresa faz o pagamento=== |
| + | Para registrar no sistema quando a empresa faz o pagamento, primeiro é preciso conforme abaixo: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|1280x1280px]] |
| + | Você pode buscar pelo número do fechamento ou então pela data de vencimento do título para a empresa. |
| + | |
| + | Depois clique no lançamento conforme abaixo: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 3.png|nenhum|miniaturadaimagem|1160x1160px]] |
| + | Preencha os campos "Valor pago" e "Data pgto" com o valor efetivo que a empresa pagou (somando nesse valor algum eventual juros pago por atraso) e a data efetiva que a empresa pagou: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 8.png|nenhum|miniaturadaimagem|929x929px]] |
| + | '''Importante:''' Um lançamento é considerado PENDENTE quando AMBOS os campos "Valor pago" e "Data pgto" estão EM BRANCO. |
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| + | '''Importante:''' Um lançamento é considerado PAGO/RECEBIDO quando AMBOS os campos "Valor pago" e "Data pgto" estão PREENCHIDOS. |
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| + | ''Dica: Caso tenha marcado como pago o lançamento errado, você pode editá-lo novamente e deixar os campos em branco.'' |
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| + | Fazendo isso, o sistema irá entender que a empresa já pagou. |
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| + | O próximo passo é quando chega a data de pagar/repassar para os prestadores de serviço. Veja mais detalhes no tópico abaixo. |
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| + | ===Financeiro - Registrando pagamento/repasse para os prestadores de serviço=== |
| + | Quando a administradora faz o pagamento/repasse para os prestadores, é necessário informar no sistema que esses lançamentos foram pagos. |
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| + | Antes de tudo, para ver quais prestadores precisam ser pagos no dia, no mês ou na semana, utilize o relatório abaixo: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 9.png|nenhum|miniaturadaimagem|1057x1057px]] |
| + | No campo de data inicial e final, coloque a data do dia atual por exemplo, assim é possível ver todos os prestadores que precisam ser pagos nesse dia específico. |
| + | |
| + | Depois que fizer o pagamento, precisa fazer a liquidação dos lançamentos no sistema, para isso, existem algumas formas: |
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| + | ====a) Baixa por data/período==== |
| + | Na baixa por data, você informa a data ou período de repasse e clica para o sistema já marcar todos os prestadores como pagos/baixados. |
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| + | Para isso, acesse como abaixo e SEMPRE clique em VISUALIZAR primeiro para conferir os valores e depois fazer a baixa: |
| + | [[Arquivo:UC 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|1076x1076px]] |
| + | |
| + | ====b) Baixa por prestador==== |
| + | Na baixa por prestador, irá fazer a liquidação de TODOS os lançamentos a serem pagos para um prestador num dia específico. Por exemplo: Você emite o relatório acima e vê que precisa pagar R$ 10.000,00 para o prestador ABC. |
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| + | Então faz o cheque, transferência ou por outro meio e então precisa marcar no sistema que pagou. TODOS os lançamentos DAQUELE DIA, inclusive de todas as empresas que esse prestador de serviço tem para receber. |
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| + | Para marcar que fez TODOS os pagamentos para esse prestador, acesse conforme abaixo: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 10.png|nenhum|miniaturadaimagem|912x912px]] |
| + | Preenche conforme abaixo e clique em ALTERAR: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 11.png|nenhum|miniaturadaimagem|859x859px]] |
| + | Fazendo como o exemplo acima, irá fazer a liquidação no sistema marcando que TUDO que tinha a ser pago para o prestador "23" no dia "04/12/2018" foi pago mesmo no dia "04/12/2018". |
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| + | Dessa forma o lançamento deixa de ficar pendente no sistema e fica como pago. |
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| + | Essa baixa POR PRESTADOR precisa ser feita para CADA prestador, ou seja, conforme o financeiro for fazendo a transferência bancária pagando o prestador, precisa baixar também no sistema, um prestador de cada vez. |
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| + | ====c) Baixa por fechamento==== |
| + | Outra forma de fazer, é fazendo a liquidação no sistema de UM FECHAMENTO/EMPRESA de cada vez, dessa forma você faz a liquidação de TODOS os prestadores de uma vez só referente AO MESMO FECHAMENTO, ou seja, quando chega a data de pagar/repasse para os prestadores, você vê quais empresas pagaram e então marca que repassou para os prestadores o valor específico de cada um. |
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| + | Para usar dessa forma, acesse como abaixo: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 12.png|nenhum|miniaturadaimagem|1277x1277px]] |
| + | Selecione a empresa e o fechamento que foi pago/repassado para os prestadores: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 13.png|nenhum|miniaturadaimagem|798x798px]] |
| + | Fazendo isso irá marcar que TODOS OS PRESTADORES desse fechamento de "15/12/2014" foram pagos (tiveram o repasse feito) no dia 03/12/2018 |
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| + | ===Financeiro - Habilitando para os prestadores de serviço visualizarem o relatório financeiro=== |
| + | Por padrão, os prestadores de serviço não visualizam o relatório financeiro, mas caso queira habilitar para eles receberem, marque a configuração abaixo: |
| + | [[Arquivo:Imageuc fin 14.png|nenhum|miniaturadaimagem|560x560px]] |
| + | [[Arquivo:Uc fin 15.png|nenhum|miniaturadaimagem|1167x1167px]] |
| + | |
| + | Fazendo isso, quando o prestador de serviço acessar o portal dele pela Internet, irá mostrar o menu abaixo: |
| + | [[Arquivo:Uc fin 16.png|nenhum|miniaturadaimagem|425x425px]] |
| + | Nesse relatório, o prestador poderá visualizar o que ele tem para receber num período e o que já foi pago/repassado ou não. |
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| + | Antes de disponibilizar para os prestadores , é necessário deixar todo o financeiro correto, ou seja, deve-se fazer a baixa/liquidação de todos os fechamentos antigos. |
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| + | Caso tenha alguma dúvida de como fazer isso, entre em contato com o suporte técnico. |
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| + | === Financeiro - Alterar/Excluir lançamentos financeiros. === |
| + | Caso adicionar um lançamento por engano ou com alguma informação incorreta você pode alterar o lançamento fazendo a correção desta informação ou então excluir caso tenha lançado por engano. |
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| + | Acesse: |
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| + | '''Financeiro''' > '''Movimento Financeiro''' |
| + | [[Arquivo:Ultracardfinanceiro.png|centro|900x900px]] |
| + | Nesta tela utilize os filtros para localizar o movimento que deseja alterar/excluir, para isto informe o status do movimento que deseja alterar/excluir, se ele está "pendente - pago - cancelado" ou então "todos". |
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| + | Informe o tipo do evento e também qual evento que foi inserido este movimento, em seguida informe o prestador e clique em "mostrar movimento". |
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| + | Será exibido a seguinte tela com os movimentos financeiros: |
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| + | [[Arquivo:Ultracardfinanceiro1.png|centro|900x900px]] |
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| + | Na coluna origem clique no movimento que deseja alterar/excluir, será aberto o movimento na tela conforme abaixo: |
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| + | [[Arquivo:Ultracardfinanceiro2.png|centro|900x900px]] |
| + | Nesta tela você pode alterar as informações do movimento, como "Evento/Receita - Valor - Vencimento - Meio de Pagamento" etc. |
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| + | Para alterar, após corrigir os campos desejados clique no botão '''ALTERAR'''. |
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| + | Para excluir, clique no botão '''CANCELAR MOVIMENTO'''. |
| + | [[Category:UltraCard]] |