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UltraCard - Como usar o controle de financeiro e disponibilizar relatório financeiro para os prestadores (ver código-fonte)
Edição das 19h06min de 8 de agosto de 2019
, 19h06min de 8 de agosto de 2019sem sumário de edição
Depois que fizer o pagamento, precisa fazer a liquidação dos lançamentos no sistema, para isso, existem algumas formas:
Depois que fizer o pagamento, precisa fazer a liquidação dos lançamentos no sistema, para isso, existem algumas formas:
====Baixa por prestador====
====a) Baixa por data/período====
Na baixa por data, você informa a data ou período de repasse e clica para o sistema já marcar todos os prestadores como pagos/baixados.
Para isso, acesse como abaixo e SEMPRE clique em VISUALIZAR primeiro para conferir os valores e depois fazer a baixa:
[[Arquivo:UC 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|1076x1076px]]
====b) Baixa por prestador====
Na baixa por prestador, irá fazer a liquidação de TODOS os lançamentos a serem pagos para um prestador num dia específico. Por exemplo: Você emite o relatório acima e vê que precisa pagar R$ 10.000,00 para o prestador ABC.
Na baixa por prestador, irá fazer a liquidação de TODOS os lançamentos a serem pagos para um prestador num dia específico. Por exemplo: Você emite o relatório acima e vê que precisa pagar R$ 10.000,00 para o prestador ABC.
Essa baixa POR PRESTADOR precisa ser feita para CADA prestador, ou seja, conforme o financeiro for fazendo a transferência bancária pagando o prestador, precisa baixar também no sistema, um prestador de cada vez.
Essa baixa POR PRESTADOR precisa ser feita para CADA prestador, ou seja, conforme o financeiro for fazendo a transferência bancária pagando o prestador, precisa baixar também no sistema, um prestador de cada vez.
====Baixa por fechamento====
====c) Baixa por fechamento====
Outra forma de fazer, é fazendo a liquidação no sistema de UM FECHAMENTO/EMPRESA de cada vez, dessa forma você faz a liquidação de TODOS os prestadores de uma vez só referente AO MESMO FECHAMENTO, ou seja, quando chega a data de pagar/repasse para os prestadores, você vê quais empresas pagaram e então marca que repassou para os prestadores o valor específico de cada um.
Outra forma de fazer, é fazendo a liquidação no sistema de UM FECHAMENTO/EMPRESA de cada vez, dessa forma você faz a liquidação de TODOS os prestadores de uma vez só referente AO MESMO FECHAMENTO, ou seja, quando chega a data de pagar/repasse para os prestadores, você vê quais empresas pagaram e então marca que repassou para os prestadores o valor específico de cada um.
Caso tenha alguma dúvida de como fazer isso, entre em contato com o suporte técnico.
Caso tenha alguma dúvida de como fazer isso, entre em contato com o suporte técnico.
=== Financeiro - Alterar/Excluir lançamentos financeiros. ===
Caso adicionar um lançamento por engano ou com alguma informação incorreta você pode alterar o lançamento fazendo a correção desta informação ou então excluir caso tenha lançado por engano.
Acesse:
'''Financeiro''' > '''Movimento Financeiro'''
[[Arquivo:Ultracardfinanceiro.png|centro|900x900px]]
Nesta tela utilize os filtros para localizar o movimento que deseja alterar/excluir, para isto informe o status do movimento que deseja alterar/excluir, se ele está "pendente - pago - cancelado" ou então "todos".
Informe o tipo do evento e também qual evento que foi inserido este movimento, em seguida informe o prestador e clique em "mostrar movimento".
Será exibido a seguinte tela com os movimentos financeiros:
[[Arquivo:Ultracardfinanceiro1.png|centro|900x900px]]
Na coluna origem clique no movimento que deseja alterar/excluir, será aberto o movimento na tela conforme abaixo:
[[Arquivo:Ultracardfinanceiro2.png|centro|900x900px]]
Nesta tela você pode alterar as informações do movimento, como "Evento/Receita - Valor - Vencimento - Meio de Pagamento" etc.
Para alterar, após corrigir os campos desejados clique no botão '''ALTERAR'''.
Para excluir, clique no botão '''CANCELAR MOVIMENTO'''.
[[Category:UltraCard]]
[[Category:UltraCard]]