UltraCard - Como usar o controle de financeiro e disponibilizar relatório financeiro para os prestadores

O controle financeiro, quando usado, permite que a administradora tenha um controle de todos os recebimentos de empresas e pagamento/repasse para os prestadores de serviço.

Também é possível disponibilizar um relatório financeiro para os prestadores de serviço acompanharem o quanto tem para receber.

Abaixo instruções de como usar o financeiro.

Fechamento mensal

Ao realizar o fechamento, além da data de fechamento, é necessário informar a data que a empresa irá pagar e também a data que a administradora irá repassar para os prestadores. São as datas abaixo:

Dica: Caso tenha informado alguma data errada, para corrigir, reabra o fechamento do convênio e faça novamente com a data correta.

Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa

Caso a empresa vá prorrogar ou antecipar o pagamento , é necessário alterar do financeiro a data que a empresa irá pagar e, se for o caso, alterar também a data de repasse para os prestadores.

Para alterar a data que a empresa irá pagar, primeiro é preciso encontrar no financeiro o lançamento referente a esse pagamento, para isso, faça como abaixo:

Na imagem acima você pode buscar pelo número do fechamento ou então deixar o número em branco e buscar por data inicial e final de vencimento. Essa data de vencimento é a data que a empresa iria pagar inicialmente.

Irá mostrar a tela abaixo:

Clique no nome da empresa para ver os detalhes do título e alterá-lo:

Altere a data de vencimento e outras informações que achar necessário e depois clique em ALTERAR.

Importante: Caso essa empresa tenha desconto no fechamento e/ou taxa administrativa para os prestadores de serviço, também é necessário alterar as datas desses lançamentos. Para alterar, faça o mesmo procedimento acima mas alterando os lançamentos referente as taxas e descontos.