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Gestão Escolar - Pagamento de fornecedores - Integração com os bancos (ver código-fonte)
Edição das 16h47min de 22 de julho de 2024
, 22 julhoCriou página com '== Introdução == Este manual mostra como configurar a integração de pagamentos com os bancos e como usar. Bancos suportados até o momento: * Santander Layout CNAB240 *...'
== Introdução ==
Este manual mostra como configurar a integração de pagamentos com os bancos e como usar.
Bancos suportados até o momento:
* Santander Layout CNAB240
* Bradesco Layout CNAB240
== Regras para funcionar ==
Somente os pagamentos que atenderem aos requisitos abaixo irão ser gerados para pagamento junto ao banco:
* Deve estar pendente (não pode já estar como PAGO no Ultramax)
* O fornecedor deve ter a chave PIX preenchida no cadastro dele
* Precisa selecionar a conta corrente de pagamento no lançamento do contas a pagar
* A forma de pagamento da conta a pagar deve ser PIX
== Como configurar ==
Acesse o menu Tabelas - Pagamento eletrônico e no CNPJ correto selecione a ção CNAB240 no campo layout:
[[Arquivo:Pagfor 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|659x659px]]
== Como gerar os pagamentos - Layout CNAB ==
Selecione no menu Financeiro -> Contas a receber/pagar os pagamentos a serem exportados para o banco:
[[Arquivo:Pagfor 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|988x988px]]
Selecione acima o filtro desejado e depois selecione os registros:
[[Arquivo:Pagfor 3.png|nenhum|miniaturadaimagem|1218x1218px]]
'''<code>Importante: Selecione apenas registros de uma mesma conta corrente por vez.</code>'''
Irá gerar o arquivo para download. Esse arquivo você precisa enviar pelo site do seu banco conforme orientação do seu gerente.
[[Arquivo:Pagfor 4.png|nenhum|miniaturadaimagem|654x654px]]
Este manual mostra como configurar a integração de pagamentos com os bancos e como usar.
Bancos suportados até o momento:
* Santander Layout CNAB240
* Bradesco Layout CNAB240
== Regras para funcionar ==
Somente os pagamentos que atenderem aos requisitos abaixo irão ser gerados para pagamento junto ao banco:
* Deve estar pendente (não pode já estar como PAGO no Ultramax)
* O fornecedor deve ter a chave PIX preenchida no cadastro dele
* Precisa selecionar a conta corrente de pagamento no lançamento do contas a pagar
* A forma de pagamento da conta a pagar deve ser PIX
== Como configurar ==
Acesse o menu Tabelas - Pagamento eletrônico e no CNPJ correto selecione a ção CNAB240 no campo layout:
[[Arquivo:Pagfor 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|659x659px]]
== Como gerar os pagamentos - Layout CNAB ==
Selecione no menu Financeiro -> Contas a receber/pagar os pagamentos a serem exportados para o banco:
[[Arquivo:Pagfor 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|988x988px]]
Selecione acima o filtro desejado e depois selecione os registros:
[[Arquivo:Pagfor 3.png|nenhum|miniaturadaimagem|1218x1218px]]
'''<code>Importante: Selecione apenas registros de uma mesma conta corrente por vez.</code>'''
Irá gerar o arquivo para download. Esse arquivo você precisa enviar pelo site do seu banco conforme orientação do seu gerente.
[[Arquivo:Pagfor 4.png|nenhum|miniaturadaimagem|654x654px]]