Burocratas, privado, Administradores
1 492
edições
Mudanças
Ir para navegação
Ir para pesquisar
UltraCard - Remessa de pagamento de fornecedores (ver código-fonte)
Edição das 17h05min de 3 de setembro de 2024
, 3 setembroCriou página com '== Introdução == Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os pr...'
== Introdução ==
Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um.
Com esse recurso você pode gerar um arquivo no layout do seu banco onde o UltraCard gera nesse arquivo a chave PIX e o valor de cada prestador de serviço de acordo com o que ele tem a receber em determinado mês.
Importando esse arquivo no banco, o banco já executará um PIX para cada prestador.
'''Importante: Esta função somente faz transferências via PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.'''
== Bancos suportados até o momento ==
* Bradesco
* Santander
== Como configurar ==
Antes de usar é necessário conferir algumas configurações.
=== 1. Config. - Conta corrente ===
No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu
[[Arquivo:Uc pagfor 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|804x804px]]
=== 2. Config. - Empresas ===
Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa.
Para cada empresa conveniada, precisa selecionar qual CNPJ ou conta é utilizada para receber dessa empresa e também para fazer os repasses para os prestadores conforme abaixo:
[[Arquivo:Uc pagfor 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|656x656px]]
=== 3. Config. - Prestadores ===
Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um.
Com esse recurso você pode gerar um arquivo no layout do seu banco onde o UltraCard gera nesse arquivo a chave PIX e o valor de cada prestador de serviço de acordo com o que ele tem a receber em determinado mês.
Importando esse arquivo no banco, o banco já executará um PIX para cada prestador.
'''Importante: Esta função somente faz transferências via PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.'''
== Bancos suportados até o momento ==
* Bradesco
* Santander
== Como configurar ==
Antes de usar é necessário conferir algumas configurações.
=== 1. Config. - Conta corrente ===
No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu
[[Arquivo:Uc pagfor 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|804x804px]]
=== 2. Config. - Empresas ===
Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa.
Para cada empresa conveniada, precisa selecionar qual CNPJ ou conta é utilizada para receber dessa empresa e também para fazer os repasses para os prestadores conforme abaixo:
[[Arquivo:Uc pagfor 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|656x656px]]
=== 3. Config. - Prestadores ===