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UltraCard - Remessa de pagamento de fornecedores (ver código-fonte)
Edição das 17h29min de 3 de setembro de 2024
, 3 setembrosem sumário de edição
== Introdução ==
==Introdução==
Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um.
Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um.
'''Importante: Esta função somente faz transferências via PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.'''
'''Importante: Esta função somente faz transferências via PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.'''
== Bancos suportados até o momento ==
==Bancos suportados até o momento==
* Bradesco
*Bradesco
* Santander
*Santander
== Como configurar ==
==Como configurar==
Antes de usar é necessário conferir algumas configurações.
Antes de usar é necessário conferir algumas configurações.
=== 1. Config. - Conta corrente ===
===1. Config. - Conta corrente===
No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu
No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu
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=== 2. Config. - Empresas ===
===2. Config. - Empresas===
Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa.
Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa.
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=== 3. Config. - Prestadores ===
===3. Config. - Prestadores===
No cadastro de cada prestador, precisa selecionar a opção PIX no campo MEIO DE PAGAMENTO e preencher a chave PIX de todos.
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[[Category:UltraCard]]
[[Category:UltraCard]]