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GE 002 011 Tutorial Contas a Receber (ver código-fonte)
Edição das 12h26min de 18 de setembro de 2018
, 12h26min de 18 de setembro de 2018Criou página com '= Cadastro de Conta a Receber por Aluno = '''OBSERVAÇÃO''': '''para cadastrar as''' '''CONTAS A RECEBER''', é preciso antes cadastrar o '''PLANO DE CONTAS''' - contas cont...'
= Cadastro de Conta a Receber por Aluno =
'''OBSERVAÇÃO''': '''para cadastrar as''' '''CONTAS A RECEBER''', é preciso antes cadastrar o '''PLANO DE CONTAS''' - contas contábeis, (verificar tutorial GE_002_009 –Tutorial Cadastro Plano de Contas.
a. Na área do aluno clicar em '''LANÇAR CONTAS A RECEBER''';
[[Arquivo:002011Image1.png|centro]]
b. Preencher os campos conforme orientações a seguir:
[[Arquivo:002011Image2.png|centro]]
· '''VENCIMENTO (1)''': a data de vencimento pode ser configurada por '''DATA''' ou '''DIA ÚTIL'''.
o Para gerar por '''DATA''' selecione a opção '''data''' e digite ou selecione no calendário a data de vencimento
[[Arquivo:002011Image3.png|centro]]
o Para gerar por '''DIA ÚTIL''' selecione a opção '''DIA ÚTIL''' coloque o número correspondente ao dia útil do vencimento e em seguida na caixa '''MÊS/ANO''' coloque o mês e o ano em que será gerada a cobrança
[[Arquivo:002011Image4.png|centro]]
· '''MESES GERAR (2)''': esse campo será preenchido '''APENAS''' se os meses de vencimento forem '''ALTERNADOS''', por exemplo apostila tem vencimento nos meses fevereiro, junho e setembro, você coloca nesse campo 2, 6, 9 e a conta será gerada apenas para esses meses
· '''FORMA DE PAGAMENTO (3)''': selecione nesse item a forma de pagamento para essa conta a receber
[[Arquivo:002011Image5.png|centro]]
· '''CONTA (4)''': selecionar na lista qual cobrança será feita, por exemplo: mensalidade, uniforme, apostila, agenda, etc
[[Arquivo:002011Image6.png|centro]]
· '''CONTA CORRENTE (5)''': nessa opção se na forma de pagamento foi selecionado '''BOLETO''' '''selecionar na lista a conta corrente''' para qual esse boleto será gerado, se foi selecionada '''outra opção''' '''NÃO SELECIONE''' conta referente a banco, '''USAR''' caixa interno ou não selecionar nada.
[[Arquivo:002011Image7.png|centro]]
· '''VALOR DA PARCELA (6)''': digite nesse campo o valor da parcela cheia, ou seja, '''sem descontos'''.
[[Arquivo:002011Image8.png|centro]]
· '''VALOR DA PARCELA COM DESCONTO (7)''': preencha esse campo '''SOMENTE''' se for uma conta que '''NÃO''' se aplica desconto de '''BOLSA''', pois ao preencher esse campo o '''desconto da bolsa''' será '''DESCONSIDERADO'''. Caso seja necessário usar esse campo '''digite''' o '''VALOR DA PARCELA COM DESCONTO'''.
[[Arquivo:002011Image9.png|centro]]
'''OBSERVAÇÃO:''' Quando '''não preencher o valor com desconto''', irá considerar o valor da bolsa do aluno (se cadastrado), desde que na série esteja configurada a opção "Faz parte de desconto de bolsa" para a conta contábil.
· '''PAGO (8)''': essa opção deve ser selecionada '''SOMENTE''' se a conta for gerada '''APÓS O PAGAMENTO''' ou '''NA HORA DO PAGAMENTO''', dessa forma essa conta será baixada automaticamente.
[[Arquivo:002011Image10.png|centro]]
· '''NÚMERO DE PARCELAS (9)''': se a conta gerada for parcelada, por exemplo, mensalidade, digite nesse campo a quantidade de parcelas referente a essa conta.
[[Arquivo:002011Image11.png|centro]]
· '''GERAR BOLETO (10)''': se para essa conta deve '''GERAR BOLETO''' '''selecione a opção''', pois se não estiver selecionada, o sistema não disponibilizará o boleto.
[[Arquivo:002011Image12.png|centro]]
· '''INCLUIR (11)''': depois de configurar todos os itens clicar no botão '''INCLUIR'''.
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO:''' a opção '''CENTRO DE CUSTO''' será preenchida caso a instituição trabalhe com essa opção, caso contrário ignore esse item.
|}
= Cadastro de Conta a Receber em Massa =
'''OBSERVAÇÃO''': '''para cadastrar as''' '''CONTAS A RECEBER EM MASSA''', é preciso antes cadastrar o '''PLANO DE CONTAS''' - contas contábeis, (verificar tutorial GE_002_009 –Tutorial Cadastro Plano de Contas.
a. Selecione a turma;
[[Arquivo:002011Image13.png|centro]]
b. Clicar em '''LANÇAR CONTA A RECEBER PARA TURMA''';
[[Arquivo:002011Image15.png|centro]]
c. Preencher os campos conforme orientações a seguir:
[[Arquivo:002011Image16.png|centro]]
· '''MATRÍCULAS (1)''': selecione os alunos para os quais deve ser gerada essa conta, se for para toda sala clicar no link '''TODOS'''.
· '''VENCIMENTO (2)''': a data de vencimento pode ser configurada por '''DATA,''' '''DIA ÚTIL''', ou conforme '''CONFIGURADO NA ÁREA DO ALUNO'''.
o Para gerar conforme '''CONFIGURADO NA ÁREA DO ALUNO''' selecione a opção '''USAR O VENCIMENTO DO CADASTRO DO ALUNO''', e em seguida na caixa '''MÊS/ANO''' coloque o mês e o ano a partir do qual será gerada a cobrança.
[[Arquivo:002011Image17.png|centro]]
o Para gerar por '''DATA''' selecione a opção '''data''' e digite ou selecione no calendário a data de vencimento
[[Arquivo:002011Image3.png|centro]]
o Para gerar por '''DIA ÚTIL''' selecione a opção '''DIA ÚTIL''' coloque o número correspondente ao dia útil do vencimento e em seguida na caixa '''MÊS/ANO''' coloque o mês e o ano a partir do qual será gerada a cobrança [[File:002011Image4.png|002011Image4|centro]]· '''MESES GERAR (3)''': esse campo será preenchido '''APENAS''' se os meses de vencimento forem '''ALTERNADOS''', por exemplo apostila tem vencimento nos meses fevereiro, junho e setembro, você coloca nesse campo 2, 6, 9 e a conta será gerada apenas para esses meses
· '''FORMA DE PAGAMENTO (4)''': selecione nesse item a forma de pagamento para essa conta a receber
[[Arquivo:002011Image5.png|centro]]
· '''CONTA (5)''': selecionar na lista qual cobrança será feita, por exemplo: mensalidade, uniforme, apostila, agenda, etc
[[Arquivo:002011Image6.png|centro]]
· '''CONTA CORRENTE (6)''': nessa opção se na forma de pagamento foi selecionado '''BOLETO''' '''selecionar na lista a conta corrente''' para qual esse boleto será gerado, se foi selecionada '''outra opção''' '''NÃO SELECIONE''' conta referente a banco, '''USAR''' caixa interno ou não selecionar nada.[[File:002011Image7.png|002011Image7|centro]]· '''VALOR DA PARCELA (7)''': digite nesse campo o valor da parcela cheia, ou seja, '''sem descontos'''.
[[Arquivo:002011Image8.png|centro]]
· '''VALOR DA PARCELA COM DESCONTO (8)''': preencha esse campo '''SOMENTE''' se for uma conta que '''NÃO''' se aplica desconto de '''BOLSA''', pois ao preencher esse campo o '''desconto da bolsa''' será '''DESCONSIDERADO'''. Caso seja necessário usar esse campo '''digite''' o '''VALOR DA PARCELA COM DESCONTO'''.
[[Arquivo:002011Image9.png|centro]]
'''OBSERVAÇÃO:''' Quando '''não preencher o valor com desconto''', irá considerar o valor da bolsa do aluno (se cadastrado), desde que na série esteja configurada a opção "Faz parte de desconto de bolsa" para a conta contábil.
· '''NÚMERO DE PARCELAS (9)''': se a conta gerada for parcelada, por exemplo, mensalidade, digite nesse campo a quantidade de parcelas referente a essa conta. [[File:002011Image11.png|002011Image11|centro]]· '''GERAR BOLETO (10)''': se para essa conta deve '''GERAR BOLETO''' '''selecione a opção''', pois se não estiver selecionada, o sistema não disponibilizará o boleto.
[[Arquivo:002011Image12.png|centro]]
· '''INCLUIR (11)''': depois de configurar todos os itens clicar no botão '''INCLUIR'''.
'''OBSERVAÇÃO:''' a opção '''CENTRO DE CUSTO''' será preenchida caso a instituição trabalhe com essa opção, caso contrário ignore esse item.
= Verificar Conta a Receber Gerada =
a. Na área do aluno selecionar a guia '''FINANCEIRO''';
[[Arquivo:002011Image25.png|centro]]
b. Em financeiro selecionar guia '''CONTA A RECEBER''';
[[Arquivo:002011Image26.png|centro]]
c. A conta gerada aparece na lista apresentada.
[[Arquivo:002011Image27.png|centro]]
'''OBSERVAÇÃO:''' os '''boletos serão visualizados somente após executada a operação de gerar boleto''' (verificar tutorial [http://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/GE_002_003_-_Tutorial_para_gera%C3%A7%C3%A3o_de_boletos GE_002_003_Tutorial para geração de boletos]).
[[Category:GestaoEscolar]]
'''OBSERVAÇÃO''': '''para cadastrar as''' '''CONTAS A RECEBER''', é preciso antes cadastrar o '''PLANO DE CONTAS''' - contas contábeis, (verificar tutorial GE_002_009 –Tutorial Cadastro Plano de Contas.
a. Na área do aluno clicar em '''LANÇAR CONTAS A RECEBER''';
[[Arquivo:002011Image1.png|centro]]
b. Preencher os campos conforme orientações a seguir:
[[Arquivo:002011Image2.png|centro]]
· '''VENCIMENTO (1)''': a data de vencimento pode ser configurada por '''DATA''' ou '''DIA ÚTIL'''.
o Para gerar por '''DATA''' selecione a opção '''data''' e digite ou selecione no calendário a data de vencimento
[[Arquivo:002011Image3.png|centro]]
o Para gerar por '''DIA ÚTIL''' selecione a opção '''DIA ÚTIL''' coloque o número correspondente ao dia útil do vencimento e em seguida na caixa '''MÊS/ANO''' coloque o mês e o ano em que será gerada a cobrança
[[Arquivo:002011Image4.png|centro]]
· '''MESES GERAR (2)''': esse campo será preenchido '''APENAS''' se os meses de vencimento forem '''ALTERNADOS''', por exemplo apostila tem vencimento nos meses fevereiro, junho e setembro, você coloca nesse campo 2, 6, 9 e a conta será gerada apenas para esses meses
· '''FORMA DE PAGAMENTO (3)''': selecione nesse item a forma de pagamento para essa conta a receber
[[Arquivo:002011Image5.png|centro]]
· '''CONTA (4)''': selecionar na lista qual cobrança será feita, por exemplo: mensalidade, uniforme, apostila, agenda, etc
[[Arquivo:002011Image6.png|centro]]
· '''CONTA CORRENTE (5)''': nessa opção se na forma de pagamento foi selecionado '''BOLETO''' '''selecionar na lista a conta corrente''' para qual esse boleto será gerado, se foi selecionada '''outra opção''' '''NÃO SELECIONE''' conta referente a banco, '''USAR''' caixa interno ou não selecionar nada.
[[Arquivo:002011Image7.png|centro]]
· '''VALOR DA PARCELA (6)''': digite nesse campo o valor da parcela cheia, ou seja, '''sem descontos'''.
[[Arquivo:002011Image8.png|centro]]
· '''VALOR DA PARCELA COM DESCONTO (7)''': preencha esse campo '''SOMENTE''' se for uma conta que '''NÃO''' se aplica desconto de '''BOLSA''', pois ao preencher esse campo o '''desconto da bolsa''' será '''DESCONSIDERADO'''. Caso seja necessário usar esse campo '''digite''' o '''VALOR DA PARCELA COM DESCONTO'''.
[[Arquivo:002011Image9.png|centro]]
'''OBSERVAÇÃO:''' Quando '''não preencher o valor com desconto''', irá considerar o valor da bolsa do aluno (se cadastrado), desde que na série esteja configurada a opção "Faz parte de desconto de bolsa" para a conta contábil.
· '''PAGO (8)''': essa opção deve ser selecionada '''SOMENTE''' se a conta for gerada '''APÓS O PAGAMENTO''' ou '''NA HORA DO PAGAMENTO''', dessa forma essa conta será baixada automaticamente.
[[Arquivo:002011Image10.png|centro]]
· '''NÚMERO DE PARCELAS (9)''': se a conta gerada for parcelada, por exemplo, mensalidade, digite nesse campo a quantidade de parcelas referente a essa conta.
[[Arquivo:002011Image11.png|centro]]
· '''GERAR BOLETO (10)''': se para essa conta deve '''GERAR BOLETO''' '''selecione a opção''', pois se não estiver selecionada, o sistema não disponibilizará o boleto.
[[Arquivo:002011Image12.png|centro]]
· '''INCLUIR (11)''': depois de configurar todos os itens clicar no botão '''INCLUIR'''.
{| class="wikitable"
|'''OBSERVAÇÃO:''' a opção '''CENTRO DE CUSTO''' será preenchida caso a instituição trabalhe com essa opção, caso contrário ignore esse item.
|}
= Cadastro de Conta a Receber em Massa =
'''OBSERVAÇÃO''': '''para cadastrar as''' '''CONTAS A RECEBER EM MASSA''', é preciso antes cadastrar o '''PLANO DE CONTAS''' - contas contábeis, (verificar tutorial GE_002_009 –Tutorial Cadastro Plano de Contas.
a. Selecione a turma;
[[Arquivo:002011Image13.png|centro]]
b. Clicar em '''LANÇAR CONTA A RECEBER PARA TURMA''';
[[Arquivo:002011Image15.png|centro]]
c. Preencher os campos conforme orientações a seguir:
[[Arquivo:002011Image16.png|centro]]
· '''MATRÍCULAS (1)''': selecione os alunos para os quais deve ser gerada essa conta, se for para toda sala clicar no link '''TODOS'''.
· '''VENCIMENTO (2)''': a data de vencimento pode ser configurada por '''DATA,''' '''DIA ÚTIL''', ou conforme '''CONFIGURADO NA ÁREA DO ALUNO'''.
o Para gerar conforme '''CONFIGURADO NA ÁREA DO ALUNO''' selecione a opção '''USAR O VENCIMENTO DO CADASTRO DO ALUNO''', e em seguida na caixa '''MÊS/ANO''' coloque o mês e o ano a partir do qual será gerada a cobrança.
[[Arquivo:002011Image17.png|centro]]
o Para gerar por '''DATA''' selecione a opção '''data''' e digite ou selecione no calendário a data de vencimento
[[Arquivo:002011Image3.png|centro]]
o Para gerar por '''DIA ÚTIL''' selecione a opção '''DIA ÚTIL''' coloque o número correspondente ao dia útil do vencimento e em seguida na caixa '''MÊS/ANO''' coloque o mês e o ano a partir do qual será gerada a cobrança [[File:002011Image4.png|002011Image4|centro]]· '''MESES GERAR (3)''': esse campo será preenchido '''APENAS''' se os meses de vencimento forem '''ALTERNADOS''', por exemplo apostila tem vencimento nos meses fevereiro, junho e setembro, você coloca nesse campo 2, 6, 9 e a conta será gerada apenas para esses meses
· '''FORMA DE PAGAMENTO (4)''': selecione nesse item a forma de pagamento para essa conta a receber
[[Arquivo:002011Image5.png|centro]]
· '''CONTA (5)''': selecionar na lista qual cobrança será feita, por exemplo: mensalidade, uniforme, apostila, agenda, etc
[[Arquivo:002011Image6.png|centro]]
· '''CONTA CORRENTE (6)''': nessa opção se na forma de pagamento foi selecionado '''BOLETO''' '''selecionar na lista a conta corrente''' para qual esse boleto será gerado, se foi selecionada '''outra opção''' '''NÃO SELECIONE''' conta referente a banco, '''USAR''' caixa interno ou não selecionar nada.[[File:002011Image7.png|002011Image7|centro]]· '''VALOR DA PARCELA (7)''': digite nesse campo o valor da parcela cheia, ou seja, '''sem descontos'''.
[[Arquivo:002011Image8.png|centro]]
· '''VALOR DA PARCELA COM DESCONTO (8)''': preencha esse campo '''SOMENTE''' se for uma conta que '''NÃO''' se aplica desconto de '''BOLSA''', pois ao preencher esse campo o '''desconto da bolsa''' será '''DESCONSIDERADO'''. Caso seja necessário usar esse campo '''digite''' o '''VALOR DA PARCELA COM DESCONTO'''.
[[Arquivo:002011Image9.png|centro]]
'''OBSERVAÇÃO:''' Quando '''não preencher o valor com desconto''', irá considerar o valor da bolsa do aluno (se cadastrado), desde que na série esteja configurada a opção "Faz parte de desconto de bolsa" para a conta contábil.
· '''NÚMERO DE PARCELAS (9)''': se a conta gerada for parcelada, por exemplo, mensalidade, digite nesse campo a quantidade de parcelas referente a essa conta. [[File:002011Image11.png|002011Image11|centro]]· '''GERAR BOLETO (10)''': se para essa conta deve '''GERAR BOLETO''' '''selecione a opção''', pois se não estiver selecionada, o sistema não disponibilizará o boleto.
[[Arquivo:002011Image12.png|centro]]
· '''INCLUIR (11)''': depois de configurar todos os itens clicar no botão '''INCLUIR'''.
'''OBSERVAÇÃO:''' a opção '''CENTRO DE CUSTO''' será preenchida caso a instituição trabalhe com essa opção, caso contrário ignore esse item.
= Verificar Conta a Receber Gerada =
a. Na área do aluno selecionar a guia '''FINANCEIRO''';
[[Arquivo:002011Image25.png|centro]]
b. Em financeiro selecionar guia '''CONTA A RECEBER''';
[[Arquivo:002011Image26.png|centro]]
c. A conta gerada aparece na lista apresentada.
[[Arquivo:002011Image27.png|centro]]
'''OBSERVAÇÃO:''' os '''boletos serão visualizados somente após executada a operação de gerar boleto''' (verificar tutorial [http://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/GE_002_003_-_Tutorial_para_gera%C3%A7%C3%A3o_de_boletos GE_002_003_Tutorial para geração de boletos]).
[[Category:GestaoEscolar]]