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GE 008 001 - Tutorial contas a pagar (ver código-fonte)
Edição das 13h51min de 23 de dezembro de 2019
, 13h51min de 23 de dezembro de 2019sem sumário de edição
=== Cadastro de contas contábeis ===
===Cadastro de contas contábeis===
Antes de iniciar a utilização do contas a pagar é necessário cadastrar o Plano de Contas e conta corrente.
Antes de iniciar a utilização do contas a pagar é necessário cadastrar o Plano de Contas e conta corrente.
Caso a conta que você esteja tentando excluir já tenha algum lançamento (mesmo que seja lançamento cancelado) o sistema não irá permitir a exclusão da conta, nesse caso você poderá alterar a conta marcando a opção “Inativa”.
Caso a conta que você esteja tentando excluir já tenha algum lançamento (mesmo que seja lançamento cancelado) o sistema não irá permitir a exclusão da conta, nesse caso você poderá alterar a conta marcando a opção “Inativa”.
=== Cadastro de conta corrente ===
===Cadastro de conta corrente===
O cadastro de conta corrente não é obrigatório para utilizar o contas a pagar, mas é recomendado, já que com ele você poderá controlar o saldo bancário por conta corrente.
O cadastro de conta corrente não é obrigatório para utilizar o contas a pagar, mas é recomendado, já que com ele você poderá controlar o saldo bancário por conta corrente.
Os campos do quadro “Dados para geração do boleto” são usando somente para geração de boletos em lançamentos de contas a receber, mas é recomendado preencher esses campos para todas as contas correntes.
Os campos do quadro “Dados para geração do boleto” são usando somente para geração de boletos em lançamentos de contas a receber, mas é recomendado preencher esses campos para todas as contas correntes.
=== Cadastro de fornecedores ===
===Cadastro de fornecedores===
Além do cadastro de contas contábeis e conta corrente, é necessário fazer o cadastro dos fornecedores, esse cadastro poderá ser feito também no momento do lançamento de contas a pagar, mas se possível faça o cadastro antes para agilizar os lançamentos de contas a pagar.
Além do cadastro de contas contábeis e conta corrente, é necessário fazer o cadastro dos fornecedores, esse cadastro poderá ser feito também no momento do lançamento de contas a pagar, mas se possível faça o cadastro antes para agilizar os lançamentos de contas a pagar.
E clique no nome do fornecedor para acessar e alterar os dados do mesmo.
E clique no nome do fornecedor para acessar e alterar os dados do mesmo.
=== Efetuar lançamento de Contas à pagar ===
===Efetuar lançamento de Contas à pagar===
Antes de fazer o lançamento de uma '''CONTA À PAGAR''', é necessário selecionar a '''UNIDADE''' a que pertence essa conta, pois as contas são lançadas por '''UNIDADE''' e não para '''INSTITUIÇÃO'''.
Antes de fazer o lançamento de uma '''CONTA À PAGAR''', é necessário selecionar a '''UNIDADE''' a que pertence essa conta, pois as contas são lançadas por '''UNIDADE''' e não para '''INSTITUIÇÃO'''.
[[Arquivo:GE008001-8.png|centro|850x850px]]
[[Arquivo:GE008001-8.png|centro|850x850px]]
Digite todas as informações necessárias e clique no botão '''INCLUIR''', para gravar as informações.
Digite todas as informações necessárias e clique no botão '''INCLUIR''', para gravar as informações.
=== Pesquisar Lançamento ===
===Pesquisar Lançamento===
Antes de executar algumas tarefas como excluir, consultar ou alterar alguma conta à pagar cadastrada, precisamos fazer um filtro de pesquisa. Siga o roteiro a seguir para fazer essa pesquisa.
Antes de executar algumas tarefas como excluir, consultar ou alterar alguma conta à pagar cadastrada, precisamos fazer um filtro de pesquisa. Siga o roteiro a seguir para fazer essa pesquisa.
[[Arquivo:GE008001-18.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-18.png|centro]]
=== Alterar Lançamento ===
===Alterar Lançamento===
Para fazer alteração de um pagamento faça primeiro uma pesquisa (siga as orientações do item 5 desse manual), na janela aberta com o registro pesquisado, faça as alterações necessárias e clique no botão '''ALTERAR''' , lembrando que os campos '''VENCIMENTO''', '''FORMA''' '''DE''' '''PAGAMENTO''', '''CONTA''' e '''VALOR''' '''DA''' '''PARCELA''', não pode ficar em branco (sem preenchimento).
Para fazer alteração de um pagamento faça primeiro uma pesquisa (siga as orientações do item 5 desse manual), na janela aberta com o registro pesquisado, faça as alterações necessárias e clique no botão '''ALTERAR''' , lembrando que os campos '''VENCIMENTO''', '''FORMA''' '''DE''' '''PAGAMENTO''', '''CONTA''' e '''VALOR''' '''DA''' '''PARCELA''', não pode ficar em branco (sem preenchimento).
[[Arquivo:GE008001-19.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-19.png|centro]]
=== Excluir Lançamento ===
===Excluir Lançamento===
Caso haja a necessidade de '''APAGAR''' (excluir), um lançamento siga todos os passos para pesquisar um registro (siga as orientações do item 5 desse manual), na janela aberta com o registro pesquisado, confira para ter certeza que é o registro a ser excluído e clicar o botão '''APAGAR'''.
Caso haja a necessidade de '''APAGAR''' (excluir), um lançamento siga todos os passos para pesquisar um registro (siga as orientações do item 5 desse manual), na janela aberta com o registro pesquisado, confira para ter certeza que é o registro a ser excluído e clicar o botão '''APAGAR'''.
[[Arquivo:GE008001-20.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-20.png|centro]]
'''ATENÇÃO o registro apagado não poderá ser recuperado.'''
'''ATENÇÃO o registro apagado não poderá ser recuperado.'''
=== Pagar Lançamento ===
===Pagar Lançamento===
Para fazer o pagamento de uma conta execute os procedimentos de pesquisa (siga as orientações do item 5 desse manual), e clique no botão '''PAGAR'''.
Para fazer o pagamento de uma conta execute os procedimentos de pesquisa (siga as orientações do item 5 desse manual), e clique no botão '''PAGAR'''.
[[Arquivo:GE008001-22.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-22.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-24.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-24.png|centro]]
=== Estornar apenas um Pagamento ===
===Estornar apenas um Pagamento===
Caso haja a necessidade de '''DESFAZER''' um pagamento, faça a pesquisa do registro (siga as orientações do item 5 desse manual) e clique no botão '''ESTORNAR'''.
Caso haja a necessidade de '''DESFAZER''' um pagamento, faça a pesquisa do registro (siga as orientações do item 5 desse manual) e clique no botão '''ESTORNAR'''.
[[Arquivo:GE008001-25.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-25.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-26.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-26.png|centro]]
=== Estornar vários pagamentos ao mesmo tempo ===
===Estornar vários pagamentos ao mesmo tempo===
a) selecionar a '''UNIDADE''';
a) selecionar a '''UNIDADE''';
[[Arquivo:GE008001-8.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:GE008001-26.png|centro]]
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=== Cancelar vários pagamentos ao mesmo tempo ===
===Cancelar vários pagamentos ao mesmo tempo===
a) selecionar a '''UNIDADE''';
a) selecionar a '''UNIDADE''';
[[Arquivo:GE008001-8.png|centro|850x850px]]
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[[Arquivo:GE008001-30.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-30.png|centro]]
=== Visualizar Histórico ===
===Visualizar Histórico===
Toda vez que uma tarefa (alterar, apagar, pagar, estornar) é executada na janela de '''LANÇAMENTO DE CONTAS À PAGAR''', ela fica gravada.
Toda vez que uma tarefa (alterar, apagar, pagar, estornar) é executada na janela de '''LANÇAMENTO DE CONTAS À PAGAR''', ela fica gravada.
[[Arquivo:GE008001-32.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-32.png|centro]]
=== Emissão de Relatório ===
===Emissão de Relatório===
Sempre que fizer uma pesquisa, quando a janela '''MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS''' abrir com o resultado dessa pesquisa, aparece a opção '''IMPRIMIR (1)''', se selecionar essa opção será criado um relatório '''(2)''' com os dados gerados pela pesquisa:
Sempre que fizer uma pesquisa, quando a janela '''MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS''' abrir com o resultado dessa pesquisa, aparece a opção '''IMPRIMIR (1)''', se selecionar essa opção será criado um relatório '''(2)''' com os dados gerados pela pesquisa:
[[Arquivo:GE008001-33.png|centro]]
[[Arquivo:GE008001-33.png|centro]]
d) clicar em '''IMPRIMIR'''.
d) clicar em '''IMPRIMIR'''.
=== Lançar Saldo Inicial ===
===Lançar Saldo Inicial===
'''SALDO BANCÁRIO''':
'''SALDO BANCÁRIO''':
Criar uma conta contábil “Lançamento Inicial” (pág 2 desse tutorial) e lançar esse saldo (R$ 47.000.00) como contas a pagar (pág 6 desse tutorial).
Criar uma conta contábil “Lançamento Inicial” (pág 2 desse tutorial) e lançar esse saldo (R$ 47.000.00) como contas a pagar (pág 6 desse tutorial).
=== Veja também ===
[[GE - Fechamento Mensal]]
[[Category:GestaoEscolar]]
[[Category:GestaoEscolar]]