Exibir código-fonte para UltraCard - Remessa de pagamento de fornecedores

==Introdução==
Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um.

Com esse recurso você pode gerar um arquivo no layout do seu banco onde o UltraCard gera nesse arquivo a chave PIX e o valor de cada prestador de serviço de acordo com o que ele tem a receber em determinado mês.

Importando esse arquivo no banco, o banco já executará um PIX para cada prestador.

'''Importante: Esta função somente faz transferências via PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.'''

==Bancos suportados até o momento==

*Bradesco
*Santander

==Como configurar==
Antes de usar é necessário conferir algumas configurações.

===1. Config. - Conta corrente===
No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu
[[Arquivo:Uc pagfor 1.png|nenhum|miniaturadaimagem|804x804px]]

===2. Config. - Empresas===
Caso você tenha mais de uma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa.

Para cada empresa conveniada, precisa selecionar qual CNPJ ou conta é utilizada para receber dessa empresa e também para fazer os repasses para os prestadores conforme abaixo:
[[Arquivo:Uc pagfor 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|656x656px]]

===3. Config. - Prestadores===
No cadastro de cada prestador, precisa selecionar a opção PIX no campo MEIO DE PAGAMENTO e preencher a chave PIX de todos.

'''Importante 1: Esse recurso somente irá funcionar para prestadores que tem o MEIO DE PAGAMENTO como PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.'''[[Arquivo:Uc pagfor 3.png|nenhum|miniaturadaimagem|785x785px]]

===4. Config. - Taxas de prestadores===
Certifique-se de que todas as taxas de cobrança dos prestadores de serviço estejam corretas.
[[Arquivo:Uc pagfor 4.png|nenhum|miniaturadaimagem|824x824px]]

===5. Config. - Datas de repasse para prestadores===
Certifique-se de que todas as empresas estão com o dia de fechamento e dia de repasse correto para que cada repasse seja feito na data correta.
[[Arquivo:Uc pagfor 5.png|nenhum|miniaturadaimagem|1062x1062px]]

==Gerando o arquivo de remessa==
Acesse o menu Financeiro -> Contas a pagar para emitir o relatório de repasse para os prestadores de acordo com o período desejado:
[[Arquivo:Uc pagfor 6.png|nenhum|miniaturadaimagem|1099x1099px]]
Será gerado um relatório conforme o exemplo acima. VEja que para o prestador código 3 tem R$ 252,72 a pagar referente a um fechamento.

'''Importante: Confira todos os valores antes de enviar para o banco.'''

Depois de conferido clique no botão "Gerar remessa de pagamento para prestadores" abaixo para gerar o arquivo no layput do banco:
[[Arquivo:Uc pagfor 7.png|nenhum|miniaturadaimagem|742x742px]]
Confira se o valor gerado está de acordo com o valor do relatório anterior que você conferiu e faça o download do arquivo:
[[Arquivo:Uc pagfor 8.png|nenhum|miniaturadaimagem|974x974px]]
Depois de feito o download do arquivo anexe no site do banco para efetuar as transferências. Caso tenha dúvida precisa ver com o suporte técnico do banco.

'''Importante: Caso precise gerar o arquivo acima mais de uma vez, não será possível a não ser que estorne o lote enviado anteriormente no sistema. Isso é feito para evitar gerar um repasse mais de uma vez e pagar em dobro os prestadores.'''

==Estornar lote==
Caso ainda não tenha enviado a remessa para o banco e precise estornar para gerar novamente, acesse o menu Financeiro -> Lote pag. fornec., e clique no número do lote que deseja estornar:
[[Arquivo:Uc pagfor 9.png|nenhum|miniaturadaimagem|906x906px]]

[[Category:UltraCard]]