Gestão Escolar - Pagamento de fornecedores - Integração com os bancos

Introdução

Este manual mostra como configurar a integração de pagamentos com os bancos e como usar.

Bancos suportados até o momento:

• Santander Layout CNAB240
• Bradesco Layout CNAB240

Regras para funcionar

Somente os pagamentos que atenderem aos requisitos abaixo irão ser gerados para pagamento junto ao banco:

• Deve estar pendente (não pode já estar como PAGO no Ultramax)
• O fornecedor deve ter a chave PIX preenchida no cadastro dele
• Precisa selecionar a conta corrente de pagamento no lançamento do contas a pagar
• A forma de pagamento da conta a pagar deve ser PIX

Como configurar

Acesse o menu Tabelas - Pagamento eletrônico e no CNPJ correto selecione a ção CNAB240 no campo layout:

Como gerar os pagamentos - Layout CNAB

Selecione no menu Financeiro -> Contas a receber/pagar os pagamentos a serem exportados para o banco:

Selecione acima o filtro desejado e depois selecione os registros:

Importante: Selecione apenas registros de uma mesma conta corrente por vez.

Irá gerar o arquivo para download. Esse arquivo você precisa enviar pelo site do seu banco conforme orientação do seu gerente.