UltraCard - Remessa de pagamento de fornecedores

De UltramaxWiki
Revisão de 17h06min de 3 de setembro de 2024 por Ultramax (discussão | contribs)
Ir para navegação Ir para pesquisar

Introdução

Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um.

Com esse recurso você pode gerar um arquivo no layout do seu banco onde o UltraCard gera nesse arquivo a chave PIX e o valor de cada prestador de serviço de acordo com o que ele tem a receber em determinado mês.

Importando esse arquivo no banco, o banco já executará um PIX para cada prestador.

Importante: Esta função somente faz transferências via PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.

Bancos suportados até o momento

  • Bradesco
  • Santander

Como configurar

Antes de usar é necessário conferir algumas configurações.

1. Config. - Conta corrente

No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu

Uc pagfor 1.png

2. Config. - Empresas

Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa.

Para cada empresa conveniada, precisa selecionar qual CNPJ ou conta é utilizada para receber dessa empresa e também para fazer os repasses para os prestadores conforme abaixo:

Uc pagfor 2.png

3. Config. - Prestadores