UltraCard - Remessa de pagamento de fornecedores
Introdução
Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um.
Com esse recurso você pode gerar um arquivo no layout do seu banco onde o UltraCard gera nesse arquivo a chave PIX e o valor de cada prestador de serviço de acordo com o que ele tem a receber em determinado mês.
Importando esse arquivo no banco, o banco já executará um PIX para cada prestador.
Importante: Esta função somente faz transferências via PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.
Bancos suportados até o momento
- Bradesco
- Santander
Como configurar
Antes de usar é necessário conferir algumas configurações.
1. Config. - Conta corrente
No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu
2. Config. - Empresas
Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa.
Para cada empresa conveniada, precisa selecionar qual CNPJ ou conta é utilizada para receber dessa empresa e também para fazer os repasses para os prestadores conforme abaixo:
3. Config. - Prestadores
No cadastro de cada prestador, precisa selecionar a opção PIX no campo MEIO DE PAGAMENTO e preencher a chave PIX de todos.
Importante 1: Esse recurso somente irá funcionar para prestadores que tem o MEIO DE PAGAMENTO como PIX.
Importante 2: Caso a chave PIX do prestador seja do tipo CNPJ, precisa que o mesmo CNPJ dele seja preenchido nos dois campos CNPJ e CHAE PIX. Se colocar CNPJ diferente irá dar erro na tranasferência.
4. Config. - Taxas de prestadores
Certifique-se de que todas as taxas de cobrança dos prestadores de serviço estejam corretas.
5. Config. - Datas de repasse para prestadores
Certifique-se de que todas as empresas estão com o dia de fechamento e dia de repasse correto para que cada repasse seja feito na data correta.
Gerando o arquivo de remessa
Acesse o menu Financeiro -> Contas a pagar para emitir o relatório de repasse para os prestadores de acordo com o período desejado:
Será gerado um relatório conforme o exemplo acima. VEja que para o prestador código 3 tem R$ 252,72 a pagar referente a um fechamento.
Importante: Confira todos os valores antes de enviar para o banco.
Depois de conferido clique no botão "Gerar remessa de pagamento para prestadores" abaixo para gerar o arquivo no layput do banco:
Confira se o valor gerado está de acordo com o valor do relatório anterior que você conferiu e faça o download do arquivo:
Depois de feito o download do arquivo anexe no site do banco para efetuar as transferências. Caso tenha dúvida precisa ver com o suporte técnico do banco.
Importante: Caso precise gerar o arquivo acima mais de uma vez, não será possível a não ser que estorne o lote enviado anteriormente no sistema. Isso é feito para evitar gerar um repasse mais de uma vez e pagar em dobro os prestadores.
Estornar lote
Caso ainda não tenha enviado a remessa para o banco e precise estornar para gerar novamente, acesse o menu Financeiro -> Lote pag. fornec., e clique no número do lote que deseja estornar:
