Mudanças entre as edições de "UltraCard - Remessa de pagamento de fornecedores"
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Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um. | Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um. | ||
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Antes de usar é necessário conferir algumas configurações. | Antes de usar é necessário conferir algumas configurações. | ||
| − | === 1. Config. - Conta corrente === | + | ===1. Config. - Conta corrente=== |
No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu | No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu | ||
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Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa. | Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa. | ||
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Edição das 17h29min de 3 de setembro de 2024
Introdução
Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um.
Com esse recurso você pode gerar um arquivo no layout do seu banco onde o UltraCard gera nesse arquivo a chave PIX e o valor de cada prestador de serviço de acordo com o que ele tem a receber em determinado mês.
Importando esse arquivo no banco, o banco já executará um PIX para cada prestador.
Importante: Esta função somente faz transferências via PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.
Bancos suportados até o momento
- Bradesco
- Santander
Como configurar
Antes de usar é necessário conferir algumas configurações.
1. Config. - Conta corrente
No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu
2. Config. - Empresas
Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa.
Para cada empresa conveniada, precisa selecionar qual CNPJ ou conta é utilizada para receber dessa empresa e também para fazer os repasses para os prestadores conforme abaixo:
3. Config. - Prestadores
No cadastro de cada prestador, precisa selecionar a opção PIX no campo MEIO DE PAGAMENTO e preencher a chave PIX de todos.
