Mudanças entre as edições de "UltraCard - Remessa de pagamento de fornecedores"
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No cadastro de cada prestador, precisa selecionar a opção PIX no campo MEIO DE PAGAMENTO e preencher a chave PIX de todos. | No cadastro de cada prestador, precisa selecionar a opção PIX no campo MEIO DE PAGAMENTO e preencher a chave PIX de todos. | ||
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Edição das 17h44min de 3 de setembro de 2024
Introdução
Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um.
Com esse recurso você pode gerar um arquivo no layout do seu banco onde o UltraCard gera nesse arquivo a chave PIX e o valor de cada prestador de serviço de acordo com o que ele tem a receber em determinado mês.
Importando esse arquivo no banco, o banco já executará um PIX para cada prestador.
Importante: Esta função somente faz transferências via PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.
Bancos suportados até o momento
- Bradesco
- Santander
Como configurar
Antes de usar é necessário conferir algumas configurações.
1. Config. - Conta corrente
No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu
2. Config. - Empresas
Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa.
Para cada empresa conveniada, precisa selecionar qual CNPJ ou conta é utilizada para receber dessa empresa e também para fazer os repasses para os prestadores conforme abaixo:
3. Config. - Prestadores
No cadastro de cada prestador, precisa selecionar a opção PIX no campo MEIO DE PAGAMENTO e preencher a chave PIX de todos.
Importante 1: Esse recurso somente irá funcionar para prestadores que tem o MEIO DE PAGAMENTO como PIX.
Importante 2: Caso a chave PIX do prestador seja do tipo CNPJ, precisa que o mesmo CNPJ dele seja preenchido nos dois campos CNPJ e CHAE PIX. Se colocar CNPJ diferente irá dar erro na tranasferência.
4. Config. - Taxas de prestadores
Certifique-se de que todas as taxas de cobrança dos prestadores de serviço estejam corretas.
5. Config. - Datas de repasse para prestadores
Certifique-se de que todas as empresas estão com o dia de fechamento e dia de repasse correto para que cada repasse seja feito na data correta.
