ULT-057-FECHAMENTO DE CAIXA

Entre no ULTRAADM > PRODUTOS e na tela abaixo clique em FECHAMENTO OPERACIONAL.

Na tela abaixo escolha a DATA INICIAL E FINAL, o Tipo de Relatório ANALÍTICO ou FECHAMENTO DE CAIXA.

ANALÍTICO – Mostra operação a operação efetuada no caixa em detalhes (Venda, Sangria, Recebimento de Conta, Retirada etc.)

FECHAMENTO DE CAIXA – Mostra um Resumo do Caixa do Dia.

Você poderá escolher um Operador de Caixa

Você poderá também escolher uma determinada Impressora Fiscal ou SAT.

Ao clicar em Visualizar selecionando a opção "Fechamento Operacional - Analítico (Operações)" irá exibir uma tabela com cada operação individualmente:

Nesta tela é possivel reorganizar a ordem mostrada ao clicar em uma coluna, por exemplo organizar para exibir do menor para o maior valor de operação.

Caso seja selecionado a opção "Fechamento de Caixa" o sistema irá gerar um relatório contendo todas as informações de acordo com os filtros de Data, Hora, Operador de Caixa e Impressora Fiscal / SAT. Neste relatório é possivel conferir a soma de valores de todas as operações realizadas no caixa.

Soma A: Valor de venda do convenio, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Soma B: Valor de venda fiado (cliente particular), somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Soma C: Valor de venda a prazo (cliente particular) somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Soma D: Valor de venda no cartão de crédito, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Esta soma detalha os valores divididos por administradora de cartão.

Soma E: Valor de venda no cartão de débito, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Esta soma detalha os valores divididos por administradora de cartão.

Soma F: Valor de recebimento de contas no cartão de débito ou crédito, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nestas formas de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Esta soma detalha os valores divididos por administradora de cartão.

PBMS + Disk Entrega dias anteriores: Valor de venda através de programas de desconto, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Controle de Caixa:

(9) Valor de entrada de troco no caixa lançado pelo operador na movimentação de caixa do UltraPDV

(1) Valor de Venda em Dinheiro realizado na data selecionada.

(1) Valor de Venda em Cheque realizado na data selecionada.

(1) Venda - Total: Soma dos valores de Venda em Dinheiro e Venda em Cheque.

Os valores mais importantes a serem conferidos no fechamento do caixa de um operador são o valor total de dinheiro (A) no caixa e o valor total das vendas (B) do dia, encontrados no relatório de fechamento de caixa:

O valor total de venda em dinheiro é a soma de todos os valores recebidos somado a fundo de troco e qualquer valor recebido em espécie. Este valor deve estar disponivel no caixa do operador para ser feita a sangria no momento da conferencia de caixa.

O valor Total Geral Operacional Bruto mostra o resultado diário, considerando todas as operações de entrada e saida de valores, tanto de cartão quanto a vista, pbms, convenio entre outros.

Para dúvidas relacionadas a Abertura e Fechamento de Caixa consulte o wiki: https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/ULT-522-ABERTURA_OU_FECHAMENTO_DE_CAIXA