ULT-057-FECHAMENTO DE CAIXA

Entre no ULTRAADM > PRODUTOS e na tela abaixo clique em FECHAMENTO OPERACIONAL.

Na tela abaixo escolha a DATA INICIAL E FINAL, o Tipo de Relatório ANALÍTICO ou FECHAMENTO DE CAIXA.

ANALÍTICO – Mostra operação a operação efetuada no caixa em detalhes (Venda, Sangria, Recebimento de Conta, Retirada etc.)

FECHAMENTO DE CAIXA – Mostra um Resumo do Caixa do Dia.

Você poderá escolher um Operador de Caixa

Você poderá também escolher uma determinada Impressora Fiscal ou SAT.

Ao clicar em Visualizar selecionando a opção "Fechamento Operacional - Analítico (Operações)" irá exibir uma tabela com cada operação individualmente:

Nesta tela é possivel reorganizar a ordem mostrada ao clicar em uma coluna, por exemplo organizar para exibir do menor para o maior valor de operação.

Caso seja selecionado a opção "Fechamento de Caixa" o sistema irá gerar um relatório contendo todas as informações de acordo com os filtros de Data, Hora, Operador de Caixa e Impressora Fiscal / SAT. Neste relatório é possivel conferir a soma de valores de todas as operações realizadas no caixa.

Soma A: Valor de venda do convenio, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Soma B: Valor de venda fiado (cliente particular), somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Soma C: Valor de venda a prazo (cliente particular) somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Soma D: Valor de venda no cartão de crédito, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Esta soma detalha os valores divididos por administradora de cartão.

Soma E: Valor de venda no cartão de débito, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Esta soma detalha os valores divididos por administradora de cartão.

Soma F: Valor de recebimento de contas no cartão de débito ou crédito, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nestas formas de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Esta soma detalha os valores divididos por administradora de cartão.

PBMS + Disk Entrega dias anteriores: Valor de venda através de programas de desconto, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.

Controle de Caixa:

(9) Valor de entrada de troco no caixa lançado pelo operador na movimentação de caixa do UltraPDV

(1) Valor de Venda em Dinheiro realizado na data selecionada.

(1) Valor de Venda em Cheque realizado na data selecionada.

(1) Venda - Total: Soma dos valores de Venda em Dinheiro e Venda em Cheque.

(3) Recebimento de Conta - Dinheiro: Soma de todos os recebimentos de conta lançados como pagamento a vista.

(3) Recebimento de Conta - Cheque: Soma de todos os recebimentos de conta lançados como pagamento em cheque.

(3) Recebimento de Conta - Total: Soma de todos os recebimentos de conta lançados como pagamento a vista ou cheque.

(4) Adiantamento de Pagamento - Dinheiro: Valor recebido a vista como adiantamento de pagamento de contas á prazo em cliente CRM ou Particular

(4) Adiantamento de Pagamento - Cheque: Valor recebido em cheque como adiantamento de pagamento de contas á prazo em cliente CRM ou Particular

(4) Adiantamento de Pagamento - Geral: Soma dos valores recebidos a vista e em cheque como adiantamento de pagamento de contas á prazo em cliente CRM ou Particular

Estorno de Pagamento / Adiantamento: Soma dos valores de pagamento e adiantamento que foram estornados.

(6) Sangria de Caixa - Dinheiro: Valor em dinheiro retirado do caixa através de sangria de caixa no UltraPDV.

(6) Sangria de Caixa - Cheque: Valor em cheque retirado do caixa através de sangria de caixa no UltraPDV.

(6) Sangria de Caixa - Cheque Bom: Valor em cheque bom retirado do caixa através de sangria de caixa no UltraPDV.

(6) Sangria de Caixa - Geral: Soma dos valores em dinheiro e cheque retirados do caixa através de sangria de caixa no UltraPDV.

(7) Retirada do Caixa: Valor retirado do caixa através da movimentação de caixa no UltraPDV.

(8) Outros Recebimentos no Caixa: Valores lançados no caixa como recebimento.

(11) Retirada para troco de Disk-Entrega: Valor que sai do caixa para ser levado na entrega como troco para o recebimento do pagamento da compra.

(12) Troco devolvido Disk Entrega: Valor retornado quando realizada a chegada da entrega.

(10) Cancelamentos: Valores Cancelados de venda em Dinheiro, Cheque e a soma total dos cancelamentos.

Os valores mais importantes a serem conferidos no fechamento do caixa de um operador são o valor total de dinheiro (Soma H) conforme item A e o valor Total Geral Opereracional Bruto ( Item B) do dia, encontrados no relatório de fechamento de caixa conforme imagem abaixo:

O valor total de venda em dinheiro é a soma de todos os valores recebidos somado a fundo de troco e qualquer valor recebido em espécie. Este valor deve estar disponivel no caixa do operador para ser feita a sangria no momento da conferencia de caixa.

O valor Total Geral Operacional Bruto mostra o resultado diário, considerando todas as operações de entrada e saida de valores, tanto de cartão quanto a vista, pbms, convenio entre outros.

Para dúvidas relacionadas a Abertura e Fechamento de Caixa consulte o wiki: https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/ULT-522-ABERTURA_OU_FECHAMENTO_DE_CAIXA