Mudanças entre as edições de "ULT-057-FECHAMENTO DE CAIXA"

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Na tela abaixo escolha a '''DATA INICIAL E FINAL''', o Tipo de Relatório '''ANALÍTICO''' ou '''FECHAMENTO''' '''DE''' '''CAIXA'''.
 
Na tela abaixo escolha a '''DATA INICIAL E FINAL''', o Tipo de Relatório '''ANALÍTICO''' ou '''FECHAMENTO''' '''DE''' '''CAIXA'''.
  
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'''ANALÍTICO''' – Mostra operação a operação efetuada no caixa em detalhes (Venda, Sangria, Recebimento de Conta, Retirada etc.)
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'''FECHAMENTO''' '''DE''' '''CAIXA''' – Mostra um Resumo do Caixa do Dia.
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'''Analítico:''' exibe todas as operações feitas no caixa detalhadamente.  
  
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Você poderá escolher um Operador de Caixa
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'''Fechamento de Caixa''': Exibe um resumo do caixa do período selecionado agrupando por operações.
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'''Opções de Movimentações para o tipo Analítico:'''
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'''Exibir tudo:''' exibe todas as operações que ocorreram no período
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'''Receb. De Deb. De Cliente:'''Exibe apenas os movimentos referentes a Recebimento de Clientes, Estorno e Adiantamento para pagamento de débito.
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'''Outras movimentações do caixa:'''Exibe movimentos referentes a sangria, entrada de trôco no caixa, retirada de caixa e outros recebimentos de caixa.
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'''Somente convênio:''' Exibe movimentos referentes a venda convênio e venda para cliente a prazo.
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'''Opções de movimentações para o Tipo Fechamento Caixa:'''
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'''Exibir tudo:''' exibe todas as operações que ocorreram no período
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'''Receb. De Deb. De Cliente:'''Exibe apenas os movimentos referentes a Recebimento de Clientes, Estorno e Adiantamento para pagamento de débito.
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'''Operador de Caixa:  '''Exibe apenas as movimentações do Operador de caixa selecionado. Se quiser exibir as movimentações de todos os Operadores de caixa, selecione a opção “Todos”
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'''Impressora fiscal/SAT(número de série):''' Exibe apenas as movimentações referentes a determinada impressora (em caso de ECF) ou a determinado número de série de SAT (em caso de SAT).
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Se quiser exibir as movimentações de todas as impressoras ou de todos os SAT´s, selecione a opção “Todos”.
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'''Emitir estatística de vendas por grupo:''' Esta opção está disponível apenas quando selecionada a opção “Fechamento de Caixa” Quando marcada essa opção, será exibido ao final do relatório de fechamento de caixa um resumo das vendas por grupo de produtos com o total vendido e o percentual que cada grupo representa no total de vendas.
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'''Tipo de transação:''' Estes campos estão disponíveis apenas quando selecionada a opção “Analítico”. Quando selecionada uma opção, serão exibidas apenas as operações referente ao tipo de transação selecionado. 
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Para exibir todos os tipos de transações, deverá ser selecionada a opção “Todos”.
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Quando selecionadas as opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito é possível selecionar também a Administradora do Cartão
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'''Botões:'''
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'''Visualizar:''' para a opção “Analítico”, irá exibir na tela todas as operações referentes aos filtros selecionados.
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Para a opção “Fechamento Caixa” irá exibir o relatório com todas as informações agrupadas por operação de acordo com os filtros selecionados.
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'''Imprimir:''' para a opção Analítico irá imprimir um relatório com todas as operações referentes aos filtros selecionados.
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Para a opção “Fechamento Caixa” tem a mesma função do botão Visualizar
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'''Exportar para Excel:''' Exibe em formato excel as informações sobre as operações de acordo com a opção selecionada (Analítico ou Fechamento de Caixa)
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'''Analítico''':
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'''Fechamento de Caixa''':
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Você poderá também escolher uma determinada Impressora Fiscal ou SAT.
 
 
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Caso seja selecionado a opção "'''Fechamento de Caixa'''" o sistema irá gerar um relatório contendo todas as informações de acordo com os filtros de '''Data, Hora, Operador de Caixa e Impressora Fiscal / SAT'''. Neste relatório é possivel conferir a soma de valores de todas as operações realizadas no caixa.  
 
Caso seja selecionado a opção "'''Fechamento de Caixa'''" o sistema irá gerar um relatório contendo todas as informações de acordo com os filtros de '''Data, Hora, Operador de Caixa e Impressora Fiscal / SAT'''. Neste relatório é possivel conferir a soma de valores de todas as operações realizadas no caixa.  
  
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'''Soma A''': Valor de venda do convenio, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.  
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'''Convênio* (Soma A)+Disk.Ent dias anteriores :''' Total de vendas de convenio com natureza normal (diferente de fiado) do período selecionado somado ao total de disk entrega de convenio com natureza normal de dias anteriores que tenha data de chegada marcada para o período selecionado
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'''Convênio Fiado(Soma B)+Disk.Ent dias anteriores:''' Total de vendas de convenio com natureza fiado do período selecionado somado ao total de disk entrega de convenio com natureza fiado de dias anteriores que tenha data de chegada marcada para o período selecionado
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'''Venda a Prazo(Soma C)+Disk.Ent dias anteriores:''' Total de vendas a prazo do período selecionado somado ao total de disk entrega a prazo de dias anteriores que tenha data de chegada marcada para o período selecionado
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'''Car. de Crédito(Soma D)+Disk.Ent dias anteriores:''' Total de vendas em cartão de crédito do período selecionado somado ao total de disk entrega em cartão de crédito dos dias anteriores que tenha a data de chegada marcada para o período selecionado. Os valores estarão agrupados por administradora de cartão de crédito. Para as vendas em que não foi informada a administradora de cartão de crédito, aparecerão os valores agrupados com a legenda <não_selecionado>
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'''Car. de Débito(Soma E)+Disk.Ent dias anteriores:''' Total de vendas em cartão de débito do período selecionado somado ao total de disk entrega em cartão de débito dos dias anteriores que tenha a data de chegada marcada para o período selecionado. Os valores estarão agrupados por administradora de cartão de débito. Para as vendas em que não foi informada a administradora de cartão de débito, aparecerão os valores agrupados com a legenda <não_selecionado>.
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'''Receb. Conta-Car. Cré/Deb(Soma F)+Disk.Ent dias anteriores:''' Total de recebimentos de débitos de clientes em cartão de crédito e débito do período selecionado somado ao total de recebimento de débito de cliente de disk entrega dos dias anteriores que tenha a data de chegada marcada para o período selecionado.
  
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'''Soma B''': Valor de venda fiado (cliente particular), somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.  
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'''Adiant. Pgto-Car. Cré/Déb(Soma G)+Disk.Ent dias anteriores:''' Total de adiantamentos de clientes em cartão de crédito e débito do período selecionado somado ao total de recebimento de débito de cliente de disk entrega dos dias anteriores que tenha a data de chegada marcada para o período selecionado.  
  
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'''Soma C''': Valor de venda a prazo (cliente particular) somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.  
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'''PBMS+Disk.Ent dias anteriores:''' Total de vendas em PBMS no período selecionado somado ao total de vendas em PBMS dos dias anteriores que tenha a data de chegada marcada para o período selecionado.
  
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'''Soma D''': Valor de venda no cartão de crédito, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.  
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'''(9) Entrada de Troco no Caixa:''' Total de entrada de troco no caixa no período selecionado.
  
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Esta soma detalha os valores divididos por administradora de cartão.
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'''(1) Venda – Dinheiro:''' Total de vendas pagas em dinheiro no período selecionado
  
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'''Soma E''': Valor de venda no cartão de débito, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.
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'''(1) Venda - Cheque:''' Total de vendas pagas em cheque no período selecionado
  
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Esta soma detalha os valores divididos por administradora de cartão.
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'''(1) Venda – Total:''' Total de vendas pagas em dinheiro + total de vendas pagas em cheque no período selecionado ('''Venda – Dinheiro''' + '''Venda - Cheque''')
  
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'''Soma F''': Valor de recebimento de contas no cartão de débito ou crédito, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nestas formas de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada.
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'''(3) Recebimento de Conta – Dinheiro:''' total de recebimentos de débitos de clientes pagos em dinheiro no período selecionado
  
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Esta soma detalha os valores divididos por administradora de cartão.
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'''(3) Recebimento de Conta – Cheque:''' total de recebimentos de débitos de clientes pagos em cheque no período selecionado
  
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'''PBMS + Disk Entrega dias anteriores''': Valor de venda através de programas de desconto, somado com o Disk Entrega de datas anteriores realizados nessa forma de pagamento, em que a chegada foi marcada na data selecionada. 
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'''(3) Recebimento de Conta – Geral:''' total de recebimentos de débitos de clientes pagos em dinheiro e em cheque no período selecionado ('''Recebimento de Conta – Dinheiro''' + '''Recebimento de Conta – Cheque''')
  
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'''Controle de Caixa''': 
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'''(4) Adiantamento de Pagamento – Dinheiro:''' total de adiantamentos de clientes pagos em dinheiro no período selecionado
  
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'''(9)''' Valor de entrada de troco no caixa lançado pelo operador na movimentação de caixa do UltraPDV
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'''(4) Adiantamento de Pagamento – Cheque:''' total de adiantamentos de clientes pagos em cheque no período selecionado
  
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'''(1)''' Valor de Venda em Dinheiro realizado na data selecionada.
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'''(4) Adiantamento de Pagamento – Total:''' total de adiantamentos de clientes pagos em dinheiro e em cheque no período selecionado ('''Adiantamento de Pagamento – Dinheiro''' + '''Adiantamento de Pagamento – Total''')
  
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'''(1)''' Valor de Venda em Cheque realizado na data selecionada.  
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'''Estorno de Pagamento/Adiantamento:''' total de estornos de pagamentos e adiantamentos no período selecionado.  
  
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'''(1)''' Venda - Total: Soma dos valores de Venda em Dinheiro e Venda em Cheque. 
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'''(6) Sangria de Caixa – Dinheiro: ''' valor  total de sangria em dinheiro do período selecionado. Quando o total de estorno de sangria em dinheiro for maior que o valor de sangria em dinheiro feito no período o valor será apresentado com a legenda '''(6) Estorno Sangria a maior - Dinheiro'''
  
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'''(3)''' Recebimento de Conta - Dinheiro: Soma de todos os recebimentos de conta lançados como pagamento a vista. 
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'''(6) Sangria de Caixa – Cheque:''' valor  total de sangria em cheque do período selecionado. Quando o total de estorno de sangria em cheque for maior que o valor de sangria em cheque feito no período o valor será apresentado com a legenda '''(6) Estorno Sangria a maior - Cheque'''
  
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'''(3)''' Recebimento de Conta - Cheque: Soma de todos os recebimentos de conta lançados como pagamento em cheque. 
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'''(6) Estorno Sangria a maior - Total'''
  
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'''(3)''' Recebimento de Conta - Total: Soma de todos os recebimentos de conta lançados como pagamento a vista ou cheque. 
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'''(6) Sangria de Caixa – Total:''' valor total de sangria em dinheiro e em cheque do período selecionado. Quando o total de estorno de sangria em cheque e dinheiro for maior que o valor de sangria em cheque e dinheiro feito no período, o valor será apresentado com a legenda '''(6) Estorno Sangria a maior - Total'''
  
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'''(4)''' Adiantamento de Pagamento - Dinheiro: Valor recebido a vista como adiantamento de pagamento de contas á prazo em cliente CRM ou Particular 
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'''(7) Estorno de Retirada a maior do Caixa'''
  
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'''(4)''' Adiantamento de Pagamento -  Cheque: Valor recebido em cheque como adiantamento de pagamento de contas á prazo em cliente CRM ou Particular 
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'''(7) Retirada do Caixa:''' Valor total de retira do caixa no período. Quando o total de estorno de retirada de caixa for maior que o valor total de retirada de caixa, o valor será apresentado com a legenda '''(7) Estorno de Retirada a maior do Caixa'''
  
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'''(4)''' Adiantamento de Pagamento - Geral: Soma dos valores recebidos a vista e em cheque como adiantamento de pagamento de contas á prazo em cliente CRM ou Particular 
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'''(8) Outros Recebimentos no Caixa:''' Valor total de outros recebimentos no caixa no período.
  
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'''Estorno de Pagamento / Adiantamento''': Soma dos valores de pagamento e adiantamento que foram estornados.
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'''(11) Retirada para troco de disk-entrega:''' Valor total de retirada para troco de disk entrega do período.
  
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'''(6)''' Sangria de Caixa - Dinheiro: Valor em dinheiro retirado do caixa através de sangria de caixa no UltraPDV.
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'''(12) Troco devolvido disk-entrega:''' Valor total de troco devolvido de disk-entrega no período.  
  
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'''(6)''' Sangria de Caixa - Cheque: Valor em cheque retirado do caixa através de sangria de caixa no UltraPDV. 
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'''(10) Cancelamentos:''' Valor total de cancelamentos. Os valores estarão agrupados em cancelamentos de venda em dinheiro e cancelamentos de vendas em cheque
  
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'''(6)''' Sangria de Caixa - Cheque Bom: Valor em cheque bom retirado do caixa através de sangria de caixa no UltraPDV. 
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'''   '''  
  
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'''(6)''' Sangria de Caixa - Geral: Soma dos valores em dinheiro e cheque retirados do caixa através de sangria de caixa no UltraPDV. 
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'''Total em Caixa no período* (soma H):'''  Valor total em caixa no período que deverá ser apresentada pelos operadores. O valor total em caixa representa a soma de: '''Entrada de Troco de Caixa''' + '''Total de Venda''' (em Dinheiro e em Cheque) + '''Total de Recebimento de Conta''' (em Dinheiro e em Cheque) + '''Total de Adiantamento''' (em Dinheiro e em Cheque) –'''Total de Sangria''' – '''Total de Retirada de Caixa''' + '''Total de Outros recebimentos''' + '''Total de Retirada de Troco para disk- entrega''' + '''Total de Troco devolvido de disk-entrega''' – '''Total de Cancelamentos''' (em Dinheiro e em Cheque)
  
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'''(7)''' Retirada do Caixa: Valor retirado do caixa através da movimentação de caixa no UltraPDV. 
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'''Total: Soma A+B+C+D+E+F+G+H:''' Total de Venda em Convenio Normal + Total de Venda em Convênio Fiado + Total de Venda a Prazo + Total de Venda em Cartão de Crédito + Total de Venda em Cartão de Débito
  
−
'''(8)''' Outros Recebimentos no Caixa: Valores lançados no caixa como recebimento.
+
'''Resumo do período:''' Resumo de Vendas por Forma de pagamento.  
  
−
'''(11)''' Retirada para troco de Disk-Entrega: Valor que sai do caixa para ser levado na entrega como troco para o recebimento do pagamento da compra.
+
'''Quantidade Pré Vendas Canceladas:''' Quantidade de pré-vendas canceladas no período. Apenas informativo. Não compõe os totais do fechamento de caixa.
  
−
'''(12)''' Troco devolvido Disk Entrega: Valor retornado quando realizada a chegada da entrega.
+
'''Valor Pré Vendas Canceladas:''' Valor total de pré-vendas canceladas no período. Apenas informativo. Não compõe os totais do fechamento de caixa
  
−
'''(10)''' Cancelamentos: Valores Cancelados de venda em Dinheiro, Cheque e a soma total dos cancelamentos.  
+
'''Vendas por grupo:''' Valor total de vendas por grupo de produto e a seu percentual de representatividade no total de vendas. Esta sessão só é apresentada no fechamento de caixa quando selecionada a opção '''Emitir estatística de vendas por grupo.'''
  
 
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Edição das 17h16min de 26 de março de 2020

Entre no ULTRAADM > PRODUTOS e na tela abaixo clique em FECHAMENTO OPERACIONAL.

057-1.png

Na tela abaixo escolha a DATA INICIAL E FINAL, o Tipo de Relatório ANALÍTICO ou FECHAMENTO DE CAIXA.

Image121.png

Analítico: exibe todas as operações feitas no caixa detalhadamente.

Fechamento de Caixa: Exibe um resumo do caixa do período selecionado agrupando por operações.

Image1234124124.png

Opções de Movimentações para o tipo Analítico:

Exibir tudo: exibe todas as operações que ocorreram no período

Receb. De Deb. De Cliente:Exibe apenas os movimentos referentes a Recebimento de Clientes, Estorno e Adiantamento para pagamento de débito.

Outras movimentações do caixa:Exibe movimentos referentes a sangria, entrada de trôco no caixa, retirada de caixa e outros recebimentos de caixa.

Somente convênio: Exibe movimentos referentes a venda convênio e venda para cliente a prazo.

Image45546.png

Opções de movimentações para o Tipo Fechamento Caixa:

Exibir tudo: exibe todas as operações que ocorreram no período

Receb. De Deb. De Cliente:Exibe apenas os movimentos referentes a Recebimento de Clientes, Estorno e Adiantamento para pagamento de débito.

Image12341243.png

Operador de Caixa:  Exibe apenas as movimentações do Operador de caixa selecionado. Se quiser exibir as movimentações de todos os Operadores de caixa, selecione a opção “Todos”

Image123123312.png

Impressora fiscal/SAT(número de série): Exibe apenas as movimentações referentes a determinada impressora (em caso de ECF) ou a determinado número de série de SAT (em caso de SAT).

Se quiser exibir as movimentações de todas as impressoras ou de todos os SAT´s, selecione a opção “Todos”.

Image4567.png

Emitir estatística de vendas por grupo: Esta opção está disponível apenas quando selecionada a opção “Fechamento de Caixa” Quando marcada essa opção, será exibido ao final do relatório de fechamento de caixa um resumo das vendas por grupo de produtos com o total vendido e o percentual que cada grupo representa no total de vendas.

Image56345.png

Tipo de transação: Estes campos estão disponíveis apenas quando selecionada a opção “Analítico”. Quando selecionada uma opção, serão exibidas apenas as operações referente ao tipo de transação selecionado. 

Para exibir todos os tipos de transações, deverá ser selecionada a opção “Todos”.

Quando selecionadas as opções Cartão de Crédito ou Cartão de Débito é possível selecionar também a Administradora do Cartão

Image65567.png

Botões:

Image5466546.png

Visualizar: para a opção “Analítico”, irá exibir na tela todas as operações referentes aos filtros selecionados.

Para a opção “Fechamento Caixa” irá exibir o relatório com todas as informações agrupadas por operação de acordo com os filtros selecionados.

Imprimir: para a opção Analítico irá imprimir um relatório com todas as operações referentes aos filtros selecionados.

Para a opção “Fechamento Caixa” tem a mesma função do botão Visualizar

Exportar para Excel: Exibe em formato excel as informações sobre as operações de acordo com a opção selecionada (Analítico ou Fechamento de Caixa)

Analítico:

Image12353.png

Fechamento de Caixa:

Image12344.png

057-2.png

Ao clicar em Visualizar selecionando a opção "Fechamento Operacional - Analítico (Operações)" irá exibir uma tabela com cada operação individualmente:

Ult057a.jpg

Nesta tela é possivel reorganizar a ordem mostrada ao clicar em uma coluna, por exemplo organizar para exibir do menor para o maior valor de operação.

Caso seja selecionado a opção "Fechamento de Caixa" o sistema irá gerar um relatório contendo todas as informações de acordo com os filtros de Data, Hora, Operador de Caixa e Impressora Fiscal / SAT. Neste relatório é possivel conferir a soma de valores de todas as operações realizadas no caixa.

Convênio* (Soma A)+Disk.Ent dias anteriores : Total de vendas de convenio com natureza normal (diferente de fiado) do período selecionado somado ao total de disk entrega de convenio com natureza normal de dias anteriores que tenha data de chegada marcada para o período selecionado

Convênio Fiado(Soma B)+Disk.Ent dias anteriores: Total de vendas de convenio com natureza fiado do período selecionado somado ao total de disk entrega de convenio com natureza fiado de dias anteriores que tenha data de chegada marcada para o período selecionado

Venda a Prazo(Soma C)+Disk.Ent dias anteriores: Total de vendas a prazo do período selecionado somado ao total de disk entrega a prazo de dias anteriores que tenha data de chegada marcada para o período selecionado

Car. de Crédito(Soma D)+Disk.Ent dias anteriores: Total de vendas em cartão de crédito do período selecionado somado ao total de disk entrega em cartão de crédito dos dias anteriores que tenha a data de chegada marcada para o período selecionado. Os valores estarão agrupados por administradora de cartão de crédito. Para as vendas em que não foi informada a administradora de cartão de crédito, aparecerão os valores agrupados com a legenda <não_selecionado>

Car. de Débito(Soma E)+Disk.Ent dias anteriores: Total de vendas em cartão de débito do período selecionado somado ao total de disk entrega em cartão de débito dos dias anteriores que tenha a data de chegada marcada para o período selecionado. Os valores estarão agrupados por administradora de cartão de débito. Para as vendas em que não foi informada a administradora de cartão de débito, aparecerão os valores agrupados com a legenda <não_selecionado>.

Receb. Conta-Car. Cré/Deb(Soma F)+Disk.Ent dias anteriores: Total de recebimentos de débitos de clientes em cartão de crédito e débito do período selecionado somado ao total de recebimento de débito de cliente de disk entrega dos dias anteriores que tenha a data de chegada marcada para o período selecionado.

Adiant. Pgto-Car. Cré/Déb(Soma G)+Disk.Ent dias anteriores: Total de adiantamentos de clientes em cartão de crédito e débito do período selecionado somado ao total de recebimento de débito de cliente de disk entrega dos dias anteriores que tenha a data de chegada marcada para o período selecionado.

PBMS+Disk.Ent dias anteriores: Total de vendas em PBMS no período selecionado somado ao total de vendas em PBMS dos dias anteriores que tenha a data de chegada marcada para o período selecionado.

(9) Entrada de Troco no Caixa: Total de entrada de troco no caixa no período selecionado.

(1) Venda – Dinheiro: Total de vendas pagas em dinheiro no período selecionado

(1) Venda - Cheque: Total de vendas pagas em cheque no período selecionado

(1) Venda – Total: Total de vendas pagas em dinheiro + total de vendas pagas em cheque no período selecionado (Venda – Dinheiro + Venda - Cheque)

(3) Recebimento de Conta – Dinheiro: total de recebimentos de débitos de clientes pagos em dinheiro no período selecionado

(3) Recebimento de Conta – Cheque: total de recebimentos de débitos de clientes pagos em cheque no período selecionado

(3) Recebimento de Conta – Geral: total de recebimentos de débitos de clientes pagos em dinheiro e em cheque no período selecionado (Recebimento de Conta – Dinheiro + Recebimento de Conta – Cheque)

(4) Adiantamento de Pagamento – Dinheiro: total de adiantamentos de clientes pagos em dinheiro no período selecionado

(4) Adiantamento de Pagamento – Cheque: total de adiantamentos de clientes pagos em cheque no período selecionado

(4) Adiantamento de Pagamento – Total: total de adiantamentos de clientes pagos em dinheiro e em cheque no período selecionado (Adiantamento de Pagamento – Dinheiro + Adiantamento de Pagamento – Total)

Estorno de Pagamento/Adiantamento: total de estornos de pagamentos e adiantamentos no período selecionado.

(6) Sangria de Caixa – Dinheiro:  valor  total de sangria em dinheiro do período selecionado. Quando o total de estorno de sangria em dinheiro for maior que o valor de sangria em dinheiro feito no período o valor será apresentado com a legenda (6) Estorno Sangria a maior - Dinheiro

(6) Sangria de Caixa – Cheque: valor  total de sangria em cheque do período selecionado. Quando o total de estorno de sangria em cheque for maior que o valor de sangria em cheque feito no período o valor será apresentado com a legenda (6) Estorno Sangria a maior - Cheque

(6) Estorno Sangria a maior - Total

(6) Sangria de Caixa – Total: valor total de sangria em dinheiro e em cheque do período selecionado. Quando o total de estorno de sangria em cheque e dinheiro for maior que o valor de sangria em cheque e dinheiro feito no período, o valor será apresentado com a legenda (6) Estorno Sangria a maior - Total

(7) Estorno de Retirada a maior do Caixa

(7) Retirada do Caixa: Valor total de retira do caixa no período. Quando o total de estorno de retirada de caixa for maior que o valor total de retirada de caixa, o valor será apresentado com a legenda (7) Estorno de Retirada a maior do Caixa

(8) Outros Recebimentos no Caixa: Valor total de outros recebimentos no caixa no período.

(11) Retirada para troco de disk-entrega: Valor total de retirada para troco de disk entrega do período.

(12) Troco devolvido disk-entrega: Valor total de troco devolvido de disk-entrega no período.

(10) Cancelamentos: Valor total de cancelamentos. Os valores estarão agrupados em cancelamentos de venda em dinheiro e cancelamentos de vendas em cheque

   

Total em Caixa no período* (soma H):  Valor total em caixa no período que deverá ser apresentada pelos operadores. O valor total em caixa representa a soma de: Entrada de Troco de Caixa + Total de Venda (em Dinheiro e em Cheque) + Total de Recebimento de Conta (em Dinheiro e em Cheque) + Total de Adiantamento (em Dinheiro e em Cheque) –Total de Sangria – Total de Retirada de Caixa + Total de Outros recebimentos + Total de Retirada de Troco para disk- entrega + Total de Troco devolvido de disk-entrega – Total de Cancelamentos (em Dinheiro e em Cheque)

Total: Soma A+B+C+D+E+F+G+H: Total de Venda em Convenio Normal + Total de Venda em Convênio Fiado + Total de Venda a Prazo + Total de Venda em Cartão de Crédito + Total de Venda em Cartão de Débito

Resumo do período: Resumo de Vendas por Forma de pagamento.

Quantidade Pré Vendas Canceladas: Quantidade de pré-vendas canceladas no período. Apenas informativo. Não compõe os totais do fechamento de caixa.

Valor Pré Vendas Canceladas: Valor total de pré-vendas canceladas no período. Apenas informativo. Não compõe os totais do fechamento de caixa

Vendas por grupo: Valor total de vendas por grupo de produto e a seu percentual de representatividade no total de vendas. Esta sessão só é apresentada no fechamento de caixa quando selecionada a opção Emitir estatística de vendas por grupo.

Ult057b.jpg

Os valores mais importantes a serem conferidos no fechamento do caixa de um operador são o valor total de dinheiro (Soma H) conforme item A e o valor Total Geral Opereracional Bruto ( Item B) do dia, encontrados no relatório de fechamento de caixa conforme imagem abaixo:

Ult057c.jpg

O valor total de venda em dinheiro é a soma de todos os valores recebidos somado a fundo de troco e qualquer valor recebido em espécie. Este valor deve estar disponivel no caixa do operador para ser feita a sangria no momento da conferencia de caixa.

O relatório mostra de forma simplificada os valores de caixa em Resumo do período.

Convênio + PBMS: Soma das vendas em convenio com as vendas nos programas de desconto

Convenio Fiado: Valor das vendas realizadas para convênios de clientes particulares, como por exemplo um convenio dos funcionários do próprio estabelecimento

Venda a Prazo: Valor total das vendas para clientes particulares.

Venda Dinheiro: Valor total das vendas á vista.

Venda Cheque: Valor total das vendas em cheque.

Cartão de crédito: Valor total das vendas em cartão de crédito a vista ou parcelado.

Cartão de débito: Valor total das vendas a vista no débito.

Vale/ Devoluções utilizados: Valor total de vendas com pagamento através de vale devolução gerado na devolução de uma compra anterior.

Total no período: Soma dos Valores detalhados acima.

Venda Prazo Cancelada: Valor total dos cancelamentos de vendas a prazo.

O valor Total Geral Operacional Bruto mostra o resultado diário, considerando todas as operações de entrada e saida de valores, tanto de cartão quanto a vista, pbms, convenio entre outros.

Para dúvidas relacionadas a Abertura e Fechamento de Caixa consulte o wiki: https://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php/ULT-522-ABERTURA_OU_FECHAMENTO_DE_CAIXA

Disponível em “http://wiki.ultramax.com.br/mediawiki/index.php?title=ULT-057-FECHAMENTO_DE_CAIXA&oldid=7484”