UltraCard - Remessa de pagamento de fornecedores

Introdução

Neste manual orientamos como gerar arquivo de remessa de pagamento de fornecedores para que você não tenha que fazer os repasses/pagamentos de todos os prestadores manualmente um por um.

Com esse recurso você pode gerar um arquivo no layout do seu banco onde o UltraCard gera nesse arquivo a chave PIX e o valor de cada prestador de serviço de acordo com o que ele tem a receber em determinado mês.

Importando esse arquivo no banco, o banco já executará um PIX para cada prestador.

Importante: Esta função somente faz transferências via PIX, não faz DOC, TED ou outro tipo de transferência.

Bancos suportados até o momento

Bradesco
Santander

Como configurar

Antes de usar é necessário conferir algumas configurações.

1. Config. - Conta corrente

No menu Financeiro - Conta corrente, certifique-se de que a sua conta corrente está cadastrada corretamente. Caso tenha mais de uma precisa ter todas elas cadastradas nesse menu

2. Config. - Empresas

Caso você tenha mais deuma conta corrente/CNPJ, precisa fazer o passo abaixo. Caso tenha somente uma conta/CNPJ pode pular esta etapa.

Para cada empresa conveniada, precisa selecionar qual CNPJ ou conta é utilizada para receber dessa empresa e também para fazer os repasses para os prestadores conforme abaixo:

3. Config. - Prestadores

No cadastro de cada prestador, precisa selecionar a opção PIX no campo MEIO DE PAGAMENTO e preencher a chave PIX de todos.

Importante 1: Esse recurso somente irá funcionar para prestadores que tem o MEIO DE PAGAMENTO como PIX.

Importante 2: Caso a chave PIX do prestador seja do tipo CNPJ, precisa que o mesmo CNPJ dele seja preenchido nos dois campos CNPJ e CHAE PIX. Se colocar CNPJ diferente irá dar erro na tranasferência.

4. Config. - Taxas de prestadores

Certifique-se de que todas as taxas de cobrança dos prestadores de serviço estejam corretas.

5. Config. - Datas de repasse para prestadores

Certifique-se de que todas as empresas estão com o dia de fechamento e dia de repasse correto para que cada repasse seja feito na data correta.