GE - Remessa de Alteração / Baixa / Cancelamento de Boletos Registrados

Configuração e uso da função e baixa/cancelamento

Antes de utilizar essa função todos os boletos pendentes de baixa, tem de ser analisados e deixar somente os que realmente estão pendente de baixa, veja no wiki abaixo como consultar e corrigir as mensagens.

GE- Como consultar boletos pendentes de baixa no banco

Para ativar essa opção no menu Sistema > Configuração > Financeiro

As opções Enviar instrução de BAIXA/CANCELAMENTO na remessa para boletos CANCELADOS e Enviar instrução de BAIXA/CANCELAMENTO na remessa para boletos PAGOS NA ESCOLA devem estar marcadas para ativar a função (Para ativar entre em contato como suporte ultramax para solicitar).

Após ativada a configuração, quando você enviar arquivos de remessa na aba Financeiro > Arquivo de remessa para o banco

Aparecerá a opção abaixo para seleção, "Instrução de baixa/cancelamento" caso marcada o sistema enviará junto com esse arquivo de remessa, informações de baixa de boletos, todos os boletos cancelados no sistema ultramax e que não tem informação de data de baixa cadastrada serão enviados para o banco para baixa, independente da data, ou seja é importante que todos os boletos pendentes de baixa sejam conferidos antes de usar essa função.

após clicar em Gerar Arquivo aparecerá a tela abaixo, informando a quantidade de novos titulos (Novos boletos que serão registrados) e também Instruções de baixa/cancelamento quantos boletos serão baixados.

OBS: Leia atentamente a tela antes de enviar o arquivo, dependendo de seu contrato com o banco tarifas pela operação podem ser cobradas.

Clique no botão para fazer o download do arquivo e envie esse arquivo no sistema do banco.