Mudanças entre as edições de "GE 002 001 - Módulo Financeiro: Conceitos e funcionalidades"
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Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo). | Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo). | ||
− | == Recursos do módulo financeiro == | + | ==Recursos do módulo financeiro== |
− | * '''Contas a Receber:''' Lançamento de recebimentos e controle de pagamento | + | *'''Contas a Receber:''' Lançamento de recebimentos e controle de pagamento |
+ | *'''Contas a Pagar:''' Lançamento de pagamentos | ||
+ | *'''Geração e Emissão de Boletos:''' Geração de boletos bancários com opção de emissão de segunda via pelo site do banco | ||
+ | *'''Portal do aluno''': Opção de impressão do boleto; opção para copiar o código de barras | ||
+ | *'''Portal do aluno: Informe de pagamentos''': Impressão de forma automática pelo responsável | ||
+ | *'''Portal do aluno: Declaração de quitação anual:''' Impressão de forma automática pelo responsável | ||
+ | *'''Portal do aluno:''' Chat com a tesouraria da instituição | ||
− | * '''Lançamento de Contas a Receber em Massa:''' | + | *'''Lançamento de Contas a Receber em Massa:''' Facilitando o lançamento de financeiro para toda a turma |
− | * '''Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso:''' Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso com fácil acesso ao telefone, e-mail e demais informações do responsável financeiro | + | *'''Alertas: Notificação de Cobrança automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso por e-mail, SMS e aplicativo |
− | * ''' | + | *'''Alertas:''' '''Notificação de aviso de vencimento próximo automática:''' Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer por e-mail, SMS e aplicativo |
− | + | *'''Alertas:''' '''Notificação de agradecimento de pagamento:''' Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento por e-mail, SMS e aplicativo | |
− | * ''' | + | *'''Cobrança: Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso:''' Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso com fácil acesso ao telefone, e-mail e demais informações do responsável financeiro |
− | * ''' | + | *'''Business Intelligence:''' Módulo de BI com gráficos e alerta de inadimplência de forma prática |
− | + | *'''Relatórios:''' Dezenas de relatórios variados | |
− | * ''' | + | *'''Relatórios:''' '''Impressão de Boletos em Massa (Por Curso ou Turma):''' Impressão de boletos em PDF em massa por curso e turma |
− | + | *'''Relatórios:''' '''Importação de arquivo de retorno do banco:''' Importação do arquivo de retorno dos boletos, confirmando os registros e com opção para gerar em PDF para analise. | |
− | * ''' | + | *'''Relatórios:''' '''Emissão de Extrato Financeiro do Aluno:''' Resumo financeiro do aluno usado como base para monitoramento e renegociações. |
− | * ''' | + | *'''Relatórios:''' '''Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom):''' Impressão de recibo após lançar um recebimento |
− | * ''' | + | *'''Auditoria: Análise de divergências:''' Analise de recebimentos gerais em tela, para identificar boletos pagos com valor divergente no banco. |
− | * ''' | + | *'''Auditoria:''' '''Fechamento de caixa:''' Relatório completo para controle do caixa |
− | + | *'''Boleto: Renegociação de Boletos:''' Renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores. | |
− | * ''' | + | *'''Boleto: Geração do arquivo de remessa para o banco:''' Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco |
− | * '''Geração do arquivo de remessa para o banco:''' Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco | + | *'''Boleto: Retorno bancário:''' Baixa e liquidação automática através do arquivo de retorno, exibindo diversos alertas para conferência |
− | * ''' | + | *'''Cheques''': Lançamento e manutenção de Cheques, com controle de depósito e estornos |
− | * ''' | + | *'''Contas Contábeis:''' Divisões de contas contábeis para melhor controle dos recebimentos e pagamento, também dando base para filtrar em relatórios diversos. |
− | * ''' | + | *'''Recebimento/Liquidação Múltipla (Baixa Múltipla):''' Recebimento em massa de diversos boletos. |
− | * ''' | + | *'''Cadastro de Bolsa para Alunos''': Cadastro na ficha do aluno de % de desconto de bolsa |
− | * ''' | + | *'''Cadastro de Motivo de Desconto (Motivo da Bolsa):''' Cadastro de tipos de desconto de bolsa existentes para melhor controle e uso em relatórios. |
− | * ''' | + | *'''Gerenciamento Bolsas de estudos/descontos programados:''' Função para gerenciar e copiar para anos letivos seguintes as bolsas já cadastradas no período anterior para os alunos |
− | * ''' | + | *'''Concessão de desconto no boleto:''' Configuração de desconto nos boletos gerados |
− | * ''' | + | *'''Concessão de desconto por antecipação de pagamento no boleto:''' Configuração de desconto por pagamento antecipado nos boletos gerados |
− | * '''Emissão de NFS-E:''' Emissão de Nota Fiscal de Serviço das prefeituras | + | *'''Transferência entre contas:''' Função para movimentação de valores entre contas |
− | * '''Emissão de NF-e:''' Emissão de NF-e para material didático, uniforme e etc. | + | *'''Emissão de NFS-E:''' Emissão de Nota Fiscal de Serviço das prefeituras |
− | * '''Emissão de documentos da área financeira:''' Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro, como carta de cobrança. | + | *'''Emissão de NF-e:''' Emissão de NF-e para material didático, uniforme e etc. |
− | * '''Emissão de documentos da área financeira em massa:''' Emissão dos documentos financeiros para uma turma, curso ou instituição | + | *'''Emissão de documentos da área financeira:''' Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro, como carta de cobrança. |
− | * '''Simulação do contas a receber:''' Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste | + | *'''Emissão de documentos da área financeira em massa:''' Emissão dos documentos financeiros para uma turma, curso ou instituição |
+ | *'''Simulação do contas a receber:''' Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste | ||
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Edição das 16h35min de 27 de fevereiro de 2019
Introdução
No sistema Ultramax Gestão Escolar existe dois conceitos: Boleto e Conta a Receber.
Na Conta a Receber contém os valores separados por Conta Contábil (Mensalidade, Escola de Esportes, Cartão e etc).
O boleto é a junção de várias Contas a Receber em um único documento (boleto).
Dessa forma, com o cadastro de conta contábil e conta a receber, o sistema fica flexível para cadastros de novos tipos de contas, onde a escola não precisa que a Ultramax faça modificações no sistema para atender a necessidade de novos tipos de contas. Além disso permite gerar relatórios/informações separadas por conta.
Dessa forma, também permite o controle de contas a pagar no sistema (aluguel, luz, água, telefone e outras despesas).
O Cadastro de Conta a Receber e Boleto é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: Pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto.
Recebimento/Liquidação
Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas.
Quando existe um boleto, o recebimento (liquidação) deve ser sempre feito pelo boleto e nunca pela conta a receber (o sistema não irá permitir fazer o recebimento da conta a receber).
Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto.
Relatórios Diversos
Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos.
Isso é feito porque em alguns relatórios, o usuário pode querer visualizar somente o que foi pago ou está pendente de Escola de Esportes ou Apostila por exemplo. Se não existisse o conceito de Conta a Receber e Boleto isso não seria possível, porque o valor seria único e não daria para diferenciar o que é mensalidade do que é apostila.
Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo).
Recursos do módulo financeiro
- Contas a Receber: Lançamento de recebimentos e controle de pagamento
- Contas a Pagar: Lançamento de pagamentos
- Geração e Emissão de Boletos: Geração de boletos bancários com opção de emissão de segunda via pelo site do banco
- Portal do aluno: Opção de impressão do boleto; opção para copiar o código de barras
- Portal do aluno: Informe de pagamentos: Impressão de forma automática pelo responsável
- Portal do aluno: Declaração de quitação anual: Impressão de forma automática pelo responsável
- Portal do aluno: Chat com a tesouraria da instituição
- Lançamento de Contas a Receber em Massa: Facilitando o lançamento de financeiro para toda a turma
- Alertas: Notificação de Cobrança automática: Aviso enviado por e-mail de que existem boletos em atraso por e-mail, SMS e aplicativo
- Alertas: Notificação de aviso de vencimento próximo automática: Aviso enviado por e-mail de que existem boletos próximos a vencer por e-mail, SMS e aplicativo
- Alertas: Notificação de agradecimento de pagamento: Aviso enviado por e-mail agradecendo um pagamento por e-mail, SMS e aplicativo
- Cobrança: Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso: Tela para visualizar e monitorar contas a receber e boletos em atraso com fácil acesso ao telefone, e-mail e demais informações do responsável financeiro
- Business Intelligence: Módulo de BI com gráficos e alerta de inadimplência de forma prática
- Relatórios: Dezenas de relatórios variados
- Relatórios: Impressão de Boletos em Massa (Por Curso ou Turma): Impressão de boletos em PDF em massa por curso e turma
- Relatórios: Importação de arquivo de retorno do banco: Importação do arquivo de retorno dos boletos, confirmando os registros e com opção para gerar em PDF para analise.
- Relatórios: Emissão de Extrato Financeiro do Aluno: Resumo financeiro do aluno usado como base para monitoramento e renegociações.
- Relatórios: Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom): Impressão de recibo após lançar um recebimento
- Auditoria: Análise de divergências: Analise de recebimentos gerais em tela, para identificar boletos pagos com valor divergente no banco.
- Auditoria: Fechamento de caixa: Relatório completo para controle do caixa
- Boleto: Renegociação de Boletos: Renegocia boletos selecionado e gera novo boletos com algumas opções de alteração de vencimento e valores.
- Boleto: Geração do arquivo de remessa para o banco: Geração do arquivo de registro dos boletos que deve ser enviado ao banco
- Boleto: Retorno bancário: Baixa e liquidação automática através do arquivo de retorno, exibindo diversos alertas para conferência
- Cheques: Lançamento e manutenção de Cheques, com controle de depósito e estornos
- Contas Contábeis: Divisões de contas contábeis para melhor controle dos recebimentos e pagamento, também dando base para filtrar em relatórios diversos.
- Recebimento/Liquidação Múltipla (Baixa Múltipla): Recebimento em massa de diversos boletos.
- Cadastro de Bolsa para Alunos: Cadastro na ficha do aluno de % de desconto de bolsa
- Cadastro de Motivo de Desconto (Motivo da Bolsa): Cadastro de tipos de desconto de bolsa existentes para melhor controle e uso em relatórios.
- Gerenciamento Bolsas de estudos/descontos programados: Função para gerenciar e copiar para anos letivos seguintes as bolsas já cadastradas no período anterior para os alunos
- Concessão de desconto no boleto: Configuração de desconto nos boletos gerados
- Concessão de desconto por antecipação de pagamento no boleto: Configuração de desconto por pagamento antecipado nos boletos gerados
- Transferência entre contas: Função para movimentação de valores entre contas
- Emissão de NFS-E: Emissão de Nota Fiscal de Serviço das prefeituras
- Emissão de NF-e: Emissão de NF-e para material didático, uniforme e etc.
- Emissão de documentos da área financeira: Emissão de documentos em formato DOC ( WORD) para uso do financeiro, como carta de cobrança.
- Emissão de documentos da área financeira em massa: Emissão dos documentos financeiros para uma turma, curso ou instituição
- Simulação do contas a receber: Simulação financeira de um período letivo seguinte com opções de reajuste