GE 002 001 - Módulo Financeiro: Conceitos e funcionalidades
Introdução
No sistema Ultramax Gestão Escolar existe dois conceitos: Boleto e Conta a Receber.
Na Conta a Receber contém os valores separados por Conta Contábil (Mensalidade, Escola de Esportes, Cartão e etc).
O boleto é a junção de várias Contas a Receber em um único documento (boleto).
Dessa forma, com o cadastro de conta contábil e conta a receber, o sistema fica flexível para cadastros de novos tipos de contas, onde a escola não precisa que a Ultramax faça modificações no sistema para atender a necessidade de novos tipos de contas. Além disso permite gerar relatórios/informações separadas por conta.
Dessa forma, também permite o controle de contas a pagar no sistema (aluguel, luz, água, telefone e outras despesas).
O Cadastro de Conta a Receber e Boleto é feito dessa forma, porque existem casos de cobrança que não necessitam de boleto, por exemplo: Pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc. Nesses casos somente irá existir o Conta a Receber e não irá existir o boleto.
Contas a Receber
Lançamento de Contas a Receber em Massa
Monitoramento de boletos e contas a receber em atraso
Cheques
Contas a Pagar
Contas Contábeis
Geração e Emissão de Boletos
Impressão de Boletos em Massa (Por Curso ou Turma)
Recebimento/Liquidação
Quando um boleto for pago (no banco ou na escola) o sistema irá fazer a liquidação do boleto e das contas a receber relacionadas.
Quando existe um boleto, o recebimento (liquidação) deve ser sempre feito pelo boleto e nunca pela conta a receber (o sistema não irá permitir fazer o recebimento da conta a receber).
Para recebimentos que não tenham boleto (pagamento de xerox, pagamento de crédito para a cantina, e etc) o recebimento deve ser feito pela conta a receber, já que não existe o boleto.
Recebimento/Liquidação Múltipla (Baixa Múltipla)
Renegociação de Boletos
Cadastro de Bolsa para Alunos
Cadastro de Motivo de Desconto(Motivo da Bolsa)
Gerenciamento Bolsas de estudos/descontos programados
Concessão de desconto no boleto
Concessão de desconto por antecipação de pagamento no boleto
Emissão de Extrato Financeiro do Aluno
Geração do arquivo de remessa para o banco
Importação de arquivo de retorno do banco
Análise de divergências
Fechamento de caixa
Transferência entre contas
Notificação de Cobrança automática
Notificação de aviso de vencimento próximo automática
Notificação de agradecimento de pagamento
Impressão de Recibo (PDF e Impressora de Cupom)
Emissão de NFS-E
Emissão de documentos da área financeira
Emissão de documentos da área financeira em massa
Simulação do contas a receber
Relatórios Diversos
Existem relatórios do sistema que buscam informações da Conta a Receber e relatórios que buscam informações dos boletos.
Isso é feito porque em alguns relatórios, o usuário pode querer visualizar somente o que foi pago ou está pendente de Escola de Esportes ou Apostila por exemplo. Se não existisse o conceito de Conta a Receber e Boleto isso não seria possível, porque o valor seria único e não daria para diferenciar o que é mensalidade do que é apostila.
Por outro lado, existem relatórios que buscam as informações diretamente do boleto. São relatórios no qual o usuário não quer saber o valor separado por conta contábil, mas quer o valor total somente dos boletos (sem considerar valores como xerox e crédito para cantina por exemplo).