ULT-930-COMO CONFIGURAR O GEFIN - INTEGRAÇÃO COM O ULTRAPDV
Essa configuração deverá ser feita somente quando o GEFIN for integrado ao ULTRAPDV. Se o GEFIN não for integrado ao ULTRAPDV não precisa.
Se o sistema for CORPORATIVO a configuração deverá ser feita no servidor CORPORATIVO e todas as movimentações das lojas serão integradas ao GEFIN corporativo.
Entrar no módulo ULTRAAADM, SISTEMA, CONFIGURAÇÕES GERAIS conforme tela abaixo:
Na tela abaixo clique em INTEGRAÇÃO:
Na tela a seguir assinale INTEGRAR COM O MODULO FINANCEIRO – GEFIN e depois clique em SALVAR ALTERAÇÕES.
Entrar no módulo ULTRAADM, clicar em MODULOS e depois FINANCEIRO conforme tela abaixo:
Clique então, agora no GeFin, em SISTEMA , depois CONFIGURAÇÕES e então INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ULTRAPDV, na tela a seguir:
A seguir, as configurações devem ser feitas de acordo com as informações da imagem a seguir:
Na tela acima você deverá CONFIGURAR os campos conforme abaixo:
DINHEIRO- Clique na seta ao lado quando aparecer a tela abaixo escolha DINHEIRO
Dessa forma todas as operações em dinheiro no caixa do dia anterior serão exportadas do ULTRAPDV para o módulo GEFIN. (depois você poderá fazer o deposito BANCÁRIO desse valor, entrando em MOVIMENTAÇÃO, LANÇAMENTOS, clique sobre o lançamento e faça a alteração DA CONTA CAIXA PARA A RESPECTIVA CONTA CORRENTE BANCÁRIA)
Caso não queira integrar a referida conta clique em: NÃO INTEGRAR conforme tela abaixo:
Repita a operação acima para cada campo da tela os quais são explicados abaixo:
CHEQUE A VISTA – se escolher a conta todas as operações em CHEQUE A VISTA serão exportadas para o GEFIN.
CHEQUE PRE-DATADO – se escolher a conta todas as operações em CHEQUE PRE-DATADO serão exportadas para o GEFIN lançando no vencimento a data na qual o cheque deverá ser depositado .
CARTÃO DE CREDITO – se estiver configurado como acima o sistema irá lançar no GEFIN os valores a receber por administradora de cartão, de acordo com os dias para recebimento e descontando a TAXA ADMINISTRATIVA conforme tela abaixo no caminho: ULTRAADM – DIVERSOS – Meios de pagamentos digitais clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
Assista também o vídeo tutorial: https://youtu.be/9J_Wm31SNng
CARTÃO DE DEBITO – se estiver configurado como acima o sistema irá lançar no GEFIN os valores a receber por administradora de cartão, LANÇANDO PARA RECEBER NO DIA SEGUINTE A VENDA e descontando a TAXA ADMINISTRATIVA conforme tela abaixo no caminho: ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
COMPRAS - Quando configurado o sistema irá exportar do ULTRAPDV para o GEFIN todas as notas fiscais que deram entrada no estoque na loja, desde que lançado o vencimento do boleto.
FECHAMENTO DE CONVENIO –
RECEBIMENTOS – Ao fechar um convenio o sistema lança o valor a receber do convenio na respectiva data de pagamento lançada no cadastro de convenio do ULTRAADM.
ESTORNO REABERTURA – Quando efetuar uma reabertura de convenio o sistema lança no ULTRAADM o valor do estorno referente ao fechamento reaberto.
As configurações em verde abaixo significam previsões, ou seja: o sistema lançará no GEFIN as previsões a receber de clientes a PRAZO e CONVENIO. São previsões das contas de clientes no sistema ULTRAPDV.
RECEBIMENTO – Previsão
PARTICULAR PREVISÃO – (VENDA A PRAZO). Quando configurado o sistema lança no GEFIN os valores a receber (a vencer) das contas particulares de acordo com a data de vencimento da compra. (sempre que uma conta for paga no ULTRAPDV esse valor será atualizado).
PARTICULAR ATRASOS – Previsão - (VENDA A PRAZO) Lança no GEFIN os valores a receber em atraso das contas particulares.
CONVENIO PREVISÃO – Lança os valores de convenio que ainda não foram fechados na data pagamento do convenio constante no cadastro de convenio do ULTRAADM.
ABRANGENCIA EM DIAS DE DEBITO EM ATRASO – Quando configurado o sistema lança os débitos ATRASADOS a partir dos dias lançados nesse campo. Os débitos vencidos anteriores ao numero de dias lançados no referido campo não são apresentados no GEFIN. Ex a data atual é 30/12/15 se você lançar 60 dias nesse campo o sistema vai lançar no GEFIN os débitos em atraso a partir de 30/10/15.
RECEBIMENTO DE CONTAS – VENDA A PRAZO –
RECEBIMENTO CONTAS EM DINHEIRO – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em DINHEIRO de clientes para a referida conta configurada.
RECEBIMENTO CONTAS CHEQUE A VISTA – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CHEQUE A VISTA de clientes para a referida conta configurada.
RECEBIMENTO CONTAS EM CHEQUE PRE DATADO – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CHEQUE PRE DATADO de clientes para a referida conta configurada lançando o valor na respectiva data em que o cheque será depositado.
RECEBIMENTO CONTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CARTÃO DE CRÉDITO de clientes para a referida conta configurada lançando o valor na respectiva data em que a Administradora irá efetuar o deposito, descontando a taxa de Administração, conforme tela abaixo no caminho: ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
RECEBIMENTO CONTAS EM CARTÃO DE DÉBITO – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CARTÃO DE DÉBITO de clientes para a referida conta configurada lançando o valor na respectiva data em que a Administradora irá efetuar o deposito, descontando a taxa de Administração, conforme tela abaixo no caminho: ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA E e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
NOTA FISCAL
NOTA FISCAL A FATURAR – As Notas Fiscais emitidas a faturar serão exportadas para o GEFIN na conta assinalada nessa configuração. EX DANF vendeu um balcão da loja,emitiu a nota fiscal e vai ser paga a prazo.
OUTROS
RECEBIMENTOS- Quando efetuar no caixa outros recebimentos, por exemplo alguém pagou por um monitor vendido pela loja, o referido valor irão para o GEFIN nessa conta assinalada.
RETIRADAS - Você fez uma retirada no caixa para pagamento de lanche para funcionário o referido valor vai para o GEFIN na conta assinalada.
ADIANTAMENTO DE DÉBITO DE CLIENTE –
As configurações em verde abaixo significam previsões ou seja: o sistema lançará no GEFIN as previsões a receber de clientes a PRAZO e CONVENIO. São previsões das contas de clientes no sistema ULTRAPDV
PARTICULAR PREVISAO DE ADIANTAMENTO – O sistema irá exportar para o GEFIN os valores de adiantamentos de clientes que ainda não foram compensados.
PARTICULAR PREVISAO DE ADIANTAMENTO VENCIDOS – O sistema irá exportar para o GEFIN os valores de adiantamentos de clientes que ainda não foram compensados e já estão com a data de vencimento ultrapassada.
CONVENIO PREVISAO DE ADIANTAMENTO – O sistema irá exportar para o GEFIN os valores de adiantamentos de convenio lançados para os funcionários que ainda não foram compensados.
Obs: Adiantamento são aqueles valores lançados na conta do cliente a prazo ou funcionário de convenio e os cupons não foram baixados.Quando utilizar o adiantamento para baixar os cupons de compra os mesmos sairão do ULTRAPDV e das previsões do GEFIN.
DIAS AGRUPAMENTO DÉBITO CLIENTE EM ATRASO A PARTIR DA DATA CORRENTE
Nesse campo informar o numero de dias, a partir da data atual, para lançar os débitos em atraso. Ex: data atual 01/01/16 se você preencher 9 dias nesse campo o sistema vai lançar os débitos em atraso no GEFIN ( Previsão ) com data do dia 10/01/16.