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UltraCard - Remessa de pagamento de fornecedores (ver código-fonte)
Edição das 18h09min de 3 de setembro de 2024
, 3 setembrosem sumário de edição
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=== 4. Config. - Taxas de prestadores ===
===4. Config. - Taxas de prestadores===
Certifique-se de que todas as taxas de cobrança dos prestadores de serviço estejam corretas.
Certifique-se de que todas as taxas de cobrança dos prestadores de serviço estejam corretas.
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=== 5. Config. - Datas de repasse para prestadores ===
===5. Config. - Datas de repasse para prestadores===
Certifique-se de que todas as empresas estão com o dia de fechamento e dia de repasse correto para que cada repasse seja feito na data correta.
Certifique-se de que todas as empresas estão com o dia de fechamento e dia de repasse correto para que cada repasse seja feito na data correta.
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== Gerando o arquivo de remessa ==
Acesse o menu Financeiro -> Contas a pagar para emitir o relatório de repasse para os prestadores de acordo com o período desejado:
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Será gerado um relatório conforme o exemplo acima. VEja que para o prestador código 3 tem R$ 252,72 a pagar referente a um fechamento.
'''Importante: Confira todos os valores antes de enviar para o banco.'''
Depois de conferido clique no botão "Gerar remessa de pagamento para prestadores" abaixo para gerar o arquivo no layput do banco:
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Confira se o valor gerado está de acordo com o valor do relatório anterior que você conferiu e faça o download do arquivo:
[[Arquivo:Uc pagfor 8.png|nenhum|miniaturadaimagem|974x974px]]
Depois de feito o download do arquivo anexe no site do banco para efetuar as transferências. Caso tenha dúvida precisa ver com o suporte técnico do banco.
[[Category:UltraCard]]
[[Category:UltraCard]]