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UltraCard - Remessa de pagamento de fornecedores (ver código-fonte)
Edição das 18h18min de 3 de setembro de 2024
, 3 setembrosem sumário de edição
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== Gerando o arquivo de remessa ==
==Gerando o arquivo de remessa==
Acesse o menu Financeiro -> Contas a pagar para emitir o relatório de repasse para os prestadores de acordo com o período desejado:
Acesse o menu Financeiro -> Contas a pagar para emitir o relatório de repasse para os prestadores de acordo com o período desejado:
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[[Arquivo:Uc pagfor 8.png|nenhum|miniaturadaimagem|974x974px]]
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Depois de feito o download do arquivo anexe no site do banco para efetuar as transferências. Caso tenha dúvida precisa ver com o suporte técnico do banco.
Depois de feito o download do arquivo anexe no site do banco para efetuar as transferências. Caso tenha dúvida precisa ver com o suporte técnico do banco.
'''Importante: Caso precise gerar o arquivo acima mais de uma vez, não será possível a não ser que estorne o lote enviado anteriormente no sistema. Isso é feito para evitar gerar um repasse mais de uma vez e pagar em dobro os prestadores.'''
== Estornar lote ==
Caso ainda não tenha enviado a remessa para o banco e precise estornar para gerar novamente, acesse o menu Financeiro -> Lote pag. fornec., e clique no número do lote que deseja estornar:
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[[Category:UltraCard]]
[[Category:UltraCard]]