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[[Arquivo:Uc fin1.png|nenhum|miniaturadaimagem|1331x1331px]]
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''Dica: Caso tenha informado alguma data errada, para corrigir, reabra o fechamento do convênio e faça novamente com a data correta.''
''Dica: Caso tenha informado alguma data errada, para corrigir, reabra o fechamento do convênio e faça novamente com a data correta.''
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Ao fazer o fechamento, o sistema irá gerar uma série de lançamentos/eventos no financeiro, como:
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-Evento: Recebimento da empresa: Irá gerar um lançamento para cada empresa/fechamento.
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-Evento: Desconto para empresa: Irá gerar um lançamento para cada empresa/fechamento.
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-Evento: Pagamento de prestador: Irá gerar um lançamento para cada prestador de serviço do fechamento.
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-Evento: Taxa administrativa: Irá gerar um lançamento para cada prestador de serviço do fechamento.
=== Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa ===
=== Financeiro - Alteração da data de recebimento da empresa ===
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Altere a data de vencimento e outras informações que achar necessário e depois clique em ALTERAR.
Altere a data de vencimento e outras informações que achar necessário e depois clique em ALTERAR.
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'''Importante:''' Caso essa empresa tenha desconto no fechamento e/ou taxa administrativa para os prestadores de serviço, também é necessário alterar as datas desses lançamentos. Para alterar, faça o mesmo procedimento acima mas alterando os lançamentos referente as taxas e descontos.
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'''''Importante: Caso essa empresa tenha desconto no fechamento e/ou taxa administrativa para os prestadores de serviço, também é necessário alterar as datas desses lançamentos. Para alterar, faça o mesmo procedimento acima mas alterando os lançamentos referente as taxas e descontos.'''''
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Depois disso, caso necessário alterar também a data de repasse para os prestadores de serviço, faça o procedimento abaixo.
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=== Financeiro - Alterando a data de repasse para os prestadores de serviço ===
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Para alterar a data de pagamento para um prestador sem ter que fazer manualmente prestador por prestador, existe a função abaixo:
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[[Arquivo:Uc fin 5.png|nenhum|miniaturadaimagem|1324x1324px]]
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Depois preencha a NOVA data de vencimento/repasse para os prestadores e clique em ALTERAR:
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[[Arquivo:Uc fin 7.png|nenhum|miniaturadaimagem|881x881px]]
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=== Financeiro - Registrando quando a empresa faz o pagamento ===
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Para registrar no sistema quando a empresa faz o pagamento, primeiro é preciso conforme abaixo:
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[[Arquivo:Uc fin 2.png|nenhum|miniaturadaimagem|1280x1280px]]
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Você pode buscar pelo número do fechamento ou então pela data de vencimento do título para a empresa.
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Depois clique no lançamento conforme abaixo:
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[[Arquivo:Uc fin 3.png|nenhum|miniaturadaimagem|1160x1160px]]
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Preencha os campos "Valor pago" e "Data pgto" com o valor efetivo que a empresa pagou (somando nesse valor algum eventual juros pago por atraso) e a data efetiva que a empresa pagou:
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[[Arquivo:Uc fin 8.png|nenhum|miniaturadaimagem|929x929px]]
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'''Importante:''' Um lançamento é considerado PENDENTE quando AMBOS os campos "Valor pago" e "Data pgto" estão EM BRANCO.
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'''Importante:''' Um lançamento é considerado PAGO/RECEBIDO quando AMBOS os campos "Valor pago" e "Data pgto" estão PREENCHIDOS.
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''Dica: Caso tenha marcado como pago o lançamento errado, você pode editá-lo novamente e deixar os campos em branco.''
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Fazendo isso, o sistema irá entender que a empresa já pagou.
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O próximo passo é quando chega a data de pagar/repassar para os prestadores de serviço. Veja mais detalhes no tópico abaixo.
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=== Financeiro - Registrando pagamento/repasse para os prestadores de serviço ===
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Quando a administradora faz o pagamento/repasse para os prestadores, é necessário informar no sistema que esses lançamentos foram pagos.
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Antes de tudo, para ver quais prestadores precisam ser pagos no dia, no mês ou na semana, utilize o relatório abaixo:
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[[Arquivo:Uc fin 9.png|nenhum|miniaturadaimagem|1057x1057px]]
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No campo de data inicial e final, coloque a data do dia atual por exemplo, assim é possível ver todos os prestadores que precisam ser pagos nesse dia específico.
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Depois que fizer o pagamento, precisa fazer a liquidação dos lançamentos no sistema, para isso, existem algumas formas:
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==== Baixa por prestador ====
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Na baixa por prestador, irá fazer a liquidação de TODOS os lançamentos a serem pagos para um prestador num dia específico. Por exemplo: Você emite o relatório acima e vê que precisa pagar R$ 10.000,00 para o prestador ABC.
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Então faz o cheque, transferência ou por outro meio e então precisa marcar no sistema que pagou. TODOS os lançamentos DAQUELE DIA, inclusive de todas as empresas que esse prestador de serviço tem para receber.
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Para marcar que fez TODOS os pagamentos para esse prestador, acesse conforme abaixo:
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[[Arquivo:Uc fin 10.png|nenhum|miniaturadaimagem|912x912px]]
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Preenche conforme abaixo e clique em ALTERAR:
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[[Arquivo:Uc fin 11.png|nenhum|miniaturadaimagem|859x859px]]
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Fazendo como o exemplo acima, irá fazer a liquidação no sistema marcando que TUDO que tinha a ser pago para o prestador "23" no dia "04/12/2018" foi pago mesmo no dia "04/12/2018".
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Dessa forma o lançamento deixa de ficar pendente no sistema e fica como pago.
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Essa baixa POR PRESTADOR precisa ser feita para CADA prestador, ou seja, conforme o financeiro for fazendo a transferência bancária pagando o prestador, precisa baixar também no sistema, um prestador de cada vez.
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==== Baixa por fechamento ====
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Outra forma de fazer, é fazendo a liquidação no sistema de UM FECHAMENTO/EMPRESA de cada vez, dessa forma você faz a liquidação de TODOS os prestadores de uma vez só referente AO MESMO FECHAMENTO, ou seja, quando chega a data de pagar/repasse para os prestadores, você vê quais empresas pagaram e então marca que repassou para os prestadores o valor específico de cada um.
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Para usar dessa forma, acesse como abaixo:
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[[Arquivo:Uc fin 12.png|nenhum|miniaturadaimagem|1277x1277px]]
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Selecione a empresa e o fechamento que foi pago/repassado para os prestadores:
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[[Arquivo:Uc fin 13.png|nenhum|miniaturadaimagem|798x798px]]
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Fazendo isso irá marcar que TODOS OS PRESTADORES desse fechamento de "15/12/2014" foram pagos (tiveram o repasse feito) no dia 03/12/2018
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=== Financeiro - Habilitando para os prestadores de serviço visualizarem o relatório financeiro ===