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ULT-930-COMO CONFIGURAR O GEFIN - INTEGRAÇÃO COM O ULTRAPDV (ver código-fonte)
Edição das 18h07min de 27 de agosto de 2018
, 18h07min de 27 de agosto de 2018Criou página com ''''Essa configuração deverá ser feita somente quando o GEFIN for integrado ao ULTRAPDV. Se o GEFIN não for integrado ao ULTRAPDV não precisa.''' '''Se o sistema for CORP...'
'''Essa configuração deverá ser feita somente quando o GEFIN for integrado ao ULTRAPDV. Se o GEFIN não for integrado ao ULTRAPDV não precisa.'''
'''Se o sistema for CORPORATIVO a configuração deverá ser feita no servidor CORPORATIVO e todas as movimentações das lojas serão integradas ao GEFIN corporativo.'''
Entrar no módulo '''ULTRAAADM''', '''SISTEMA''', '''CONFIGURAÇÕES GERAIS''' conforme tela abaixo:
[[Arquivo:930Image1.png|centro|556x556px]]
Na tela abaixo clique em '''INTEGRAÇÃO''':
[[Arquivo:930Image2.png|centro|556x556px]]
Na tela a seguir assinale '''INTEGRAR COM O MODULO FINANCEIRO''' – '''GEFIN''' e depois clique em '''SALVAR ALTERAÇÕES'''.
[[Arquivo:930Image3.png|centro|569x569px]]
Entrar no módulo '''ULTRAADM''', clicar em '''MODULOS''' e depois '''FINANCEIRO''' conforme tela abaixo:
[[Arquivo:930Image4.png|centro|566x566px]]
Clique então, agora no '''GeFin''', em '''SISTEMA''' , depois '''CONFIGURAÇÕES''' e então '''INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ULTRAPDV''', na tela a seguir:
[[Arquivo:930Image5.png|centro|564x564px]]
A seguir, as configurações devem ser feitas de acordo com as informações da imagem a seguir:
[[Arquivo:930Image6(2).png|centro|485x485px]]
Na tela acima você deverá '''CONFIGURAR''' os campos conforme abaixo:
'''DINHEIRO'''- Clique na seta ao lado quando aparecer a tela abaixo escolha '''DINHEIRO'''
Dessa forma todas as operações em dinheiro no caixa do dia anterior serão exportadas do '''ULTRAPDV''' para o módulo '''GEFIN'''. (depois você poderá fazer o deposito BANCÁRIO desse valor, entrando em '''MOVIMENTAÇÃO''', '''LANÇAMENTOS''', clique sobre o lançamento e faça a alteração DA CONTA CAIXA PARA A RESPECTIVA CONTA CORRENTE BANCÁRIA)
[[Arquivo:930Imagem7(2).png|centro|501x501px]]
Caso não queira integrar a referida conta clique em: '''NÃO INTEGRAR''' conforme tela abaixo:
[[Arquivo:930Image8(2).png|centro|501x501px]]
Repita a operação acima para cada campo da tela os quais são explicados abaixo:
'''CHEQUE A VISTA''' – se escolher a conta todas as operações em CHEQUE A VISTA serão exportadas para o GEFIN.
'''CHEQUE PRE-DATADO''' – se escolher a conta todas as operações em CHEQUE PRE-DATADO serão exportadas para o GEFIN lançando no vencimento a data na qual o cheque deverá ser depositado .
'''CARTÃO DE CREDITO''' – se estiver configurado como acima o sistema irá lançar no GEFIN os valores a receber por administradora de cartão, de acordo com os dias para recebimento e descontando a TAXA ADMINISTRATIVA conforme tela abaixo no caminho: '''ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO''' clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
[[Arquivo:930Image9.png|centro|562x562px]]
'''CARTÃO DE DEBITO''' – se estiver configurado como acima o sistema irá lançar no GEFIN os valores a receber por administradora de cartão, LANÇANDO PARA RECEBER NO DIA SEGUINTE A VENDA e descontando a '''TAXA ADMINISTRATIVA conforme tela abaixo no caminho: ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO''' clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
'''COMPRAS''' - Quando configurado o sistema irá exportar do ULTRAPDV para o GEFIN todas as notas fiscais que deram entrada no estoque na loja, desde que lançado o vencimento do boleto.
'''FECHAMENTO DE CONVENIO –'''
'''RECEBIMENTOS''' – Ao fechar um convenio o sistema lança o valor a receber do convenio na respectiva data de pagamento lançada no cadastro de convenio do ULTRAADM.
'''ESTORNO REABERTURA''' – Quando efetuar uma reabertura de convenio o sistema lança no ULTRAADM o valor do estorno referente ao fechamento reaberto.
'''As configurações em verde abaixo significam previsões, ou seja: o sistema lançará no GEFIN as previsões a receber de clientes a PRAZO e CONVENIO. São previsões das contas de clientes no sistema ULTRAPDV.'''
'''RECEBIMENTO – Previsão'''
'''PARTICULAR PREVISÃO''' – (VENDA A PRAZO). Quando configurado o sistema lança no GEFIN os valores a receber (a vencer) das contas particulares de acordo com a data de vencimento da compra. (sempre que uma conta for paga no ULTRAPDV esse valor será atualizado).
'''PARTICULAR ATRASOS''' – Previsão - (VENDA A PRAZO) Lança no GEFIN os valores a receber em atraso das contas particulares.
'''CONVENIO PREVISÃO''' – Lança os valores de convenio que ainda não foram fechados na data pagamento do convenio constante no cadastro de convenio do ULTRAADM.
'''ABRANGENCIA EM DIAS DE DEBITO EM ATRASO''' – Quando configurado o sistema lança os débitos ATRASADOS a partir dos dias lançados nesse campo. Os débitos vencidos anteriores ao numero de dias lançados no referido campo não são apresentados no GEFIN. Ex a data atual é 30/12/15 se você lançar 60 dias nesse campo o sistema vai lançar no GEFIN os débitos em atraso a partir de 30/10/15.
'''RECEBIMENTO DE CONTAS – VENDA A PRAZO –'''
'''RECEBIMENTO CONTAS EM DINHEIRO''' – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em DINHEIRO de clientes para a referida conta configurada.
'''RECEBIMENTO CONTAS CHEQUE A VISTA''' – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CHEQUE A VISTA de clientes para a referida conta configurada.
'''RECEBIMENTO CONTAS EM CHEQUE PRE DATADO''' – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CHEQUE PRE DATADO de clientes para a referida conta configurada lançando o valor na respectiva data em que o cheque será depositado.
'''RECEBIMENTO CONTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO''' – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CARTÃO DE CRÉDITO de clientes para a referida conta configurada lançando o valor na respectiva data em que a Administradora irá efetuar o deposito, descontando a taxa de Administração, conforme tela abaixo no caminho: '''ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO''' clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
'''RECEBIMENTO CONTAS EM CARTÃO DE DÉBITO''' – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CARTÃO DE DÉBITO de clientes para a referida conta configurada lançando o valor na respectiva data em que a Administradora irá efetuar o deposito, descontando a taxa de Administração, conforme tela abaixo no caminho: '''ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO''' clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA E e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
'''NOTA FISCAL'''
'''NOTA FISCAL A FATURAR''' – As Notas Fiscais emitidas a faturar serão exportadas para o GEFIN na conta assinalada nessa configuração. EX DANF vendeu um balcão da loja,emitiu a nota fiscal e vai ser paga a prazo.
'''OUTROS'''
'''RECEBIMENTOS'''- Quando efetuar no caixa outros recebimentos, por exemplo alguém pagou por um monitor vendido pela loja, o referido valor irão para o GEFIN nessa conta assinalada.
'''RETIRADAS''' - Você fez uma retirada no caixa para pagamento de lanche para funcionário o referido valor vai para o GEFIN na conta assinalada.
'''ADIANTAMENTO DE DÉBITO DE CLIENTE –'''
'''As configurações em verde abaixo significam previsões ou seja: o sistema lançará no GEFIN as previsões a receber de clientes a PRAZO e CONVENIO. São previsões das contas de clientes no sistema ULTRAPDV'''
'''PARTICULAR PREVISAO DE ADIANTAMENTO''' – O sistema irá exportar para o GEFIN os valores de adiantamentos de clientes que ainda não foram compensados.
'''PARTICULAR PREVISAO DE ADIANTAMENTO VENCIDOS''' – O sistema irá exportar para o GEFIN os valores de adiantamentos de clientes que ainda não foram compensados e já estão com a data de vencimento ultrapassada.
'''CONVENIO PREVISAO DE ADIANTAMENTO''' – O sistema irá exportar para o GEFIN os valores de adiantamentos de convenio lançados para os funcionários que ainda não foram compensados.
'''Obs:''' Adiantamento são aqueles valores lançados na conta do cliente a prazo ou funcionário de convenio e os cupons não foram baixados.Quando utilizar o adiantamento para baixar os cupons de compra os mesmos sairão do ULTRAPDV e das previsões do GEFIN.
'''DIAS AGRUPAMENTO DÉBITO CLIENTE EM ATRASO A PARTIR DA DATA CORRENTE'''
'''Nesse campo informar o numero de dias, a partir da data atual, para lançar os débitos em atraso. Ex: data atual 01/01/16 se você preencher 9 dias nesse campo o sistema vai lançar os débitos em atraso no GEFIN ( Previsão ) com data do dia 10/01/16.'''
'''Se o sistema for CORPORATIVO a configuração deverá ser feita no servidor CORPORATIVO e todas as movimentações das lojas serão integradas ao GEFIN corporativo.'''
Entrar no módulo '''ULTRAAADM''', '''SISTEMA''', '''CONFIGURAÇÕES GERAIS''' conforme tela abaixo:
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Na tela abaixo clique em '''INTEGRAÇÃO''':
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Na tela a seguir assinale '''INTEGRAR COM O MODULO FINANCEIRO''' – '''GEFIN''' e depois clique em '''SALVAR ALTERAÇÕES'''.
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Entrar no módulo '''ULTRAADM''', clicar em '''MODULOS''' e depois '''FINANCEIRO''' conforme tela abaixo:
[[Arquivo:930Image4.png|centro|566x566px]]
Clique então, agora no '''GeFin''', em '''SISTEMA''' , depois '''CONFIGURAÇÕES''' e então '''INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ULTRAPDV''', na tela a seguir:
[[Arquivo:930Image5.png|centro|564x564px]]
A seguir, as configurações devem ser feitas de acordo com as informações da imagem a seguir:
[[Arquivo:930Image6(2).png|centro|485x485px]]
Na tela acima você deverá '''CONFIGURAR''' os campos conforme abaixo:
'''DINHEIRO'''- Clique na seta ao lado quando aparecer a tela abaixo escolha '''DINHEIRO'''
Dessa forma todas as operações em dinheiro no caixa do dia anterior serão exportadas do '''ULTRAPDV''' para o módulo '''GEFIN'''. (depois você poderá fazer o deposito BANCÁRIO desse valor, entrando em '''MOVIMENTAÇÃO''', '''LANÇAMENTOS''', clique sobre o lançamento e faça a alteração DA CONTA CAIXA PARA A RESPECTIVA CONTA CORRENTE BANCÁRIA)
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Caso não queira integrar a referida conta clique em: '''NÃO INTEGRAR''' conforme tela abaixo:
[[Arquivo:930Image8(2).png|centro|501x501px]]
Repita a operação acima para cada campo da tela os quais são explicados abaixo:
'''CHEQUE A VISTA''' – se escolher a conta todas as operações em CHEQUE A VISTA serão exportadas para o GEFIN.
'''CHEQUE PRE-DATADO''' – se escolher a conta todas as operações em CHEQUE PRE-DATADO serão exportadas para o GEFIN lançando no vencimento a data na qual o cheque deverá ser depositado .
'''CARTÃO DE CREDITO''' – se estiver configurado como acima o sistema irá lançar no GEFIN os valores a receber por administradora de cartão, de acordo com os dias para recebimento e descontando a TAXA ADMINISTRATIVA conforme tela abaixo no caminho: '''ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO''' clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
[[Arquivo:930Image9.png|centro|562x562px]]
'''CARTÃO DE DEBITO''' – se estiver configurado como acima o sistema irá lançar no GEFIN os valores a receber por administradora de cartão, LANÇANDO PARA RECEBER NO DIA SEGUINTE A VENDA e descontando a '''TAXA ADMINISTRATIVA conforme tela abaixo no caminho: ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO''' clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
'''COMPRAS''' - Quando configurado o sistema irá exportar do ULTRAPDV para o GEFIN todas as notas fiscais que deram entrada no estoque na loja, desde que lançado o vencimento do boleto.
'''FECHAMENTO DE CONVENIO –'''
'''RECEBIMENTOS''' – Ao fechar um convenio o sistema lança o valor a receber do convenio na respectiva data de pagamento lançada no cadastro de convenio do ULTRAADM.
'''ESTORNO REABERTURA''' – Quando efetuar uma reabertura de convenio o sistema lança no ULTRAADM o valor do estorno referente ao fechamento reaberto.
'''As configurações em verde abaixo significam previsões, ou seja: o sistema lançará no GEFIN as previsões a receber de clientes a PRAZO e CONVENIO. São previsões das contas de clientes no sistema ULTRAPDV.'''
'''RECEBIMENTO – Previsão'''
'''PARTICULAR PREVISÃO''' – (VENDA A PRAZO). Quando configurado o sistema lança no GEFIN os valores a receber (a vencer) das contas particulares de acordo com a data de vencimento da compra. (sempre que uma conta for paga no ULTRAPDV esse valor será atualizado).
'''PARTICULAR ATRASOS''' – Previsão - (VENDA A PRAZO) Lança no GEFIN os valores a receber em atraso das contas particulares.
'''CONVENIO PREVISÃO''' – Lança os valores de convenio que ainda não foram fechados na data pagamento do convenio constante no cadastro de convenio do ULTRAADM.
'''ABRANGENCIA EM DIAS DE DEBITO EM ATRASO''' – Quando configurado o sistema lança os débitos ATRASADOS a partir dos dias lançados nesse campo. Os débitos vencidos anteriores ao numero de dias lançados no referido campo não são apresentados no GEFIN. Ex a data atual é 30/12/15 se você lançar 60 dias nesse campo o sistema vai lançar no GEFIN os débitos em atraso a partir de 30/10/15.
'''RECEBIMENTO DE CONTAS – VENDA A PRAZO –'''
'''RECEBIMENTO CONTAS EM DINHEIRO''' – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em DINHEIRO de clientes para a referida conta configurada.
'''RECEBIMENTO CONTAS CHEQUE A VISTA''' – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CHEQUE A VISTA de clientes para a referida conta configurada.
'''RECEBIMENTO CONTAS EM CHEQUE PRE DATADO''' – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CHEQUE PRE DATADO de clientes para a referida conta configurada lançando o valor na respectiva data em que o cheque será depositado.
'''RECEBIMENTO CONTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO''' – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CARTÃO DE CRÉDITO de clientes para a referida conta configurada lançando o valor na respectiva data em que a Administradora irá efetuar o deposito, descontando a taxa de Administração, conforme tela abaixo no caminho: '''ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO''' clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
'''RECEBIMENTO CONTAS EM CARTÃO DE DÉBITO''' – Quando configurado o sistema irá exportar para o GEFIN todas as contas recebidas em CARTÃO DE DÉBITO de clientes para a referida conta configurada lançando o valor na respectiva data em que a Administradora irá efetuar o deposito, descontando a taxa de Administração, conforme tela abaixo no caminho: '''ULTRAADM – DIVERSOS – CADASTRO DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO''' clique duas vezes sobre a ADMINISTRADORA E e proceda as alterações na tela abaixo se houver necessidade.
'''NOTA FISCAL'''
'''NOTA FISCAL A FATURAR''' – As Notas Fiscais emitidas a faturar serão exportadas para o GEFIN na conta assinalada nessa configuração. EX DANF vendeu um balcão da loja,emitiu a nota fiscal e vai ser paga a prazo.
'''OUTROS'''
'''RECEBIMENTOS'''- Quando efetuar no caixa outros recebimentos, por exemplo alguém pagou por um monitor vendido pela loja, o referido valor irão para o GEFIN nessa conta assinalada.
'''RETIRADAS''' - Você fez uma retirada no caixa para pagamento de lanche para funcionário o referido valor vai para o GEFIN na conta assinalada.
'''ADIANTAMENTO DE DÉBITO DE CLIENTE –'''
'''As configurações em verde abaixo significam previsões ou seja: o sistema lançará no GEFIN as previsões a receber de clientes a PRAZO e CONVENIO. São previsões das contas de clientes no sistema ULTRAPDV'''
'''PARTICULAR PREVISAO DE ADIANTAMENTO''' – O sistema irá exportar para o GEFIN os valores de adiantamentos de clientes que ainda não foram compensados.
'''PARTICULAR PREVISAO DE ADIANTAMENTO VENCIDOS''' – O sistema irá exportar para o GEFIN os valores de adiantamentos de clientes que ainda não foram compensados e já estão com a data de vencimento ultrapassada.
'''CONVENIO PREVISAO DE ADIANTAMENTO''' – O sistema irá exportar para o GEFIN os valores de adiantamentos de convenio lançados para os funcionários que ainda não foram compensados.
'''Obs:''' Adiantamento são aqueles valores lançados na conta do cliente a prazo ou funcionário de convenio e os cupons não foram baixados.Quando utilizar o adiantamento para baixar os cupons de compra os mesmos sairão do ULTRAPDV e das previsões do GEFIN.
'''DIAS AGRUPAMENTO DÉBITO CLIENTE EM ATRASO A PARTIR DA DATA CORRENTE'''
'''Nesse campo informar o numero de dias, a partir da data atual, para lançar os débitos em atraso. Ex: data atual 01/01/16 se você preencher 9 dias nesse campo o sistema vai lançar os débitos em atraso no GEFIN ( Previsão ) com data do dia 10/01/16.'''