Mudanças entre as edições de "GE 002 011 Tutorial Contas a Receber"

De UltramaxWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
  
 
a.   Na área do aluno clicar em '''LANÇAR CONTAS A RECEBER''';
 
a.   Na área do aluno clicar em '''LANÇAR CONTAS A RECEBER''';
[[Arquivo:002011Image1.png|centro]]
+
[[Arquivo:1R.png|centro|1000x1000px]]
 
b.   Preencher os campos conforme orientações a seguir:  
 
b.   Preencher os campos conforme orientações a seguir:  
 
[[Arquivo:002011Image2.png|centro]]
 
[[Arquivo:002011Image2.png|centro]]
Linha 41: Linha 41:
  
 
a.   Selecione a turma;
 
a.   Selecione a turma;
[[Arquivo:002011Image13.png|centro]]
+
[[Arquivo:CR2.png|centro|800x800px]]
 +
[[Arquivo:CR3.png|centro|800x800px]]
 
b.   Clicar em '''LANÇAR CONTA A RECEBER PARA TURMA''';
 
b.   Clicar em '''LANÇAR CONTA A RECEBER PARA TURMA''';
[[Arquivo:002011Image15.png|centro]]
+
[[Arquivo:CR1.png|centro|900x900px]]
 
c.   Preencher os campos conforme orientações a seguir:
 
c.   Preencher os campos conforme orientações a seguir:
 
[[Arquivo:002011Image16.png|centro]]
 
[[Arquivo:002011Image16.png|centro]]
Linha 74: Linha 75:
 
==Verificar Conta a Receber Gerada==
 
==Verificar Conta a Receber Gerada==
 
a.   Na área do aluno selecionar a guia '''FINANCEIRO''';
 
a.   Na área do aluno selecionar a guia '''FINANCEIRO''';
[[Arquivo:002011Image25.png|centro]]
+
[[Arquivo:Imagelac3.png|centro|985x985px]]
 
b.   Em financeiro selecionar guia '''CONTA A RECEBER''';
 
b.   Em financeiro selecionar guia '''CONTA A RECEBER''';
 
[[Arquivo:002011Image26.png|centro]]
 
[[Arquivo:002011Image26.png|centro]]

Edição atual tal como às 14h12min de 4 de outubro de 2024

Cadastro de Conta a Receber por Aluno

OBSERVAÇÃO: para cadastrar as CONTAS A RECEBER, é preciso antes cadastrar o PLANO DE CONTAS - contas contábeis, (verificar tutorial GE_002_009 –Tutorial Cadastro Plano de Contas)

a.   Na área do aluno clicar em LANÇAR CONTAS A RECEBER;

1R.png

b.   Preencher os campos conforme orientações a seguir:

002011Image2.png

·        VENCIMENTO (1): a data de vencimento pode ser configurada por DATA  ou DIA ÚTIL.

o  Para gerar por DATA selecione a opção data e digite ou selecione no calendário a data de vencimento

002011Image3.png

o  Para gerar por DIA ÚTIL selecione a opção DIA ÚTIL coloque o número correspondente ao dia útil do vencimento e em seguida na caixa MÊS/ANO coloque o mês e o ano em que será gerada a cobrança

002011Image4.png

·        MESES GERAR (2): esse campo será preenchido APENAS se os meses de vencimento forem ALTERNADOS, por exemplo apostila tem vencimento nos meses fevereiro, junho e setembro, você coloca nesse campo 2, 6, 9 e a conta será gerada apenas para esses meses

·        FORMA DE PAGAMENTO (3): selecione nesse item a forma de pagamento para essa conta a receber

002011Image5.png

·        CONTA (4): selecionar na lista qual cobrança será feita, por exemplo: mensalidade, uniforme, apostila, agenda, etc

002011Image6.png

·        CONTA CORRENTE (5): nessa opção se na forma de pagamento foi selecionado BOLETO selecionar na lista a conta corrente para qual esse boleto será gerado, se foi selecionada outra opção NÃO SELECIONE conta referente a banco, USAR caixa interno ou não selecionar nada.

002011Image7.png

·        VALOR DA PARCELA (6): digite nesse campo o valor da parcela cheia, ou seja, sem descontos.

002011Image8.png

·        VALOR DA PARCELA COM DESCONTO (7): preencha esse campo SOMENTE se for uma conta que NÃO se aplica desconto de BOLSA, pois ao preencher esse campo o desconto da bolsa será DESCONSIDERADO. Caso seja necessário usar esse campo digite o VALOR DA PARCELA COM DESCONTO.

002011Image9.png

OBSERVAÇÃO: Quando não preencher o valor com desconto, irá considerar o valor da bolsa do aluno (se cadastrado), desde que na série esteja configurada a opção "Faz parte de desconto de bolsa" para a conta contábil.

·        PAGO (8): essa opção deve ser selecionada SOMENTE se a conta for gerada APÓS O PAGAMENTO ou NA HORA DO PAGAMENTO, dessa forma essa conta será baixada automaticamente.

002011Image10.png

·        NÚMERO DE PARCELAS (9): se a conta gerada for parcelada, por exemplo, mensalidade, digite nesse campo a quantidade de parcelas referente a essa conta.

002011Image11.png

·        GERAR BOLETO (10): se para essa conta deve GERAR BOLETO selecione a opção, pois se não estiver selecionada, o sistema não disponibilizará o boleto.

002011Image12.png

·        INCLUIR (11): depois de configurar todos os itens clicar no botão INCLUIR.

OBSERVAÇÃO: a opção CENTRO DE CUSTO será preenchida caso a instituição trabalhe com essa opção, caso contrário ignore esse item.

Cadastro de Conta a Receber em Massa

OBSERVAÇÃO: para cadastrar as CONTAS A RECEBER EM MASSA, é preciso antes cadastrar o PLANO DE CONTAS - contas contábeis, (verificar tutorial GE_002_009 –Tutorial Cadastro Plano de Contas.

a.   Selecione a turma;

CR2.png
CR3.png

b.   Clicar em LANÇAR CONTA A RECEBER PARA TURMA;

CR1.png

c.   Preencher os campos conforme orientações a seguir:

002011Image16.png

·        MATRÍCULAS (1): selecione os alunos para os quais deve ser gerada essa conta, se for para toda sala clicar no link TODOS.

·        VENCIMENTO (2): a data de vencimento pode ser configurada por DATA, DIA ÚTIL, ou conforme CONFIGURADO NA ÁREA DO ALUNO.

o  Para gerar conforme CONFIGURADO NA ÁREA DO ALUNO selecione a opção USAR O VENCIMENTO DO CADASTRO DO ALUNO, e em seguida na caixa MÊS/ANO coloque o mês e o ano a partir do qual será gerada a cobrança.

002011Image17.png

o  Para gerar por DATA selecione a opção data e digite ou selecione no calendário a data de vencimento

002011Image3.png

o  Para gerar por DIA ÚTIL selecione a opção DIA ÚTIL coloque o número correspondente ao dia útil do vencimento e em seguida na caixa MÊS/ANO coloque o mês e o ano a partir do qual será gerada a cobrança

002011Image4

·        MESES GERAR (3): esse campo será preenchido APENAS se os meses de vencimento forem ALTERNADOS, por exemplo apostila tem vencimento nos meses fevereiro, junho e setembro, você coloca nesse campo 2, 6, 9 e a conta será gerada apenas para esses meses

·        FORMA DE PAGAMENTO (4): selecione nesse item a forma de pagamento para essa conta a receber

002011Image5.png

·        CONTA (5): selecionar na lista qual cobrança será feita, por exemplo: mensalidade, uniforme, apostila, agenda, etc

002011Image6.png

·        CONTA CORRENTE (6): nessa opção se na forma de pagamento foi selecionado BOLETO selecionar na lista a conta corrente para qual esse boleto será gerado, se foi selecionada outra opção NÃO SELECIONE conta referente a banco, USAR caixa interno ou não selecionar nada.

002011Image7

·        VALOR DA PARCELA (7): digite nesse campo o valor da parcela cheia, ou seja, sem descontos.

002011Image8.png

·        VALOR DA PARCELA COM DESCONTO (8): preencha esse campo SOMENTE se for uma conta que NÃO se aplica desconto de BOLSA, pois ao preencher esse campo o desconto da bolsa será DESCONSIDERADO. Caso seja necessário usar esse campo digite o VALOR DA PARCELA COM DESCONTO.

002011Image9.png

OBSERVAÇÃO: Quando não preencher o valor com desconto, irá considerar o valor da bolsa do aluno (se cadastrado), desde que na série esteja configurada a opção "Faz parte de desconto de bolsa" para a conta contábil.

·        NÚMERO DE PARCELAS (9): se a conta gerada for parcelada, por exemplo, mensalidade, digite nesse campo a quantidade de parcelas referente a essa conta.

002011Image11

·        GERAR BOLETO (10): se para essa conta deve GERAR BOLETO selecione a opção, pois se não estiver selecionada, o sistema não disponibilizará o boleto.

002011Image12.png

·        INCLUIR (11): depois de configurar todos os itens clicar no botão INCLUIR.

OBSERVAÇÃO: a opção CENTRO DE CUSTO será preenchida caso a instituição trabalhe com essa opção, caso contrário ignore esse item.

Verificar Conta a Receber Gerada

a.   Na área do aluno selecionar a guia FINANCEIRO;

Imagelac3.png

b.   Em financeiro selecionar guia CONTA A RECEBER;

002011Image26.png

c.   A conta gerada aparece na lista apresentada.

002011Image27.png

OBSERVAÇÃO: os boletos serão visualizados somente após executada a operação de gerar boleto (verificar tutorial GE_002_003_Tutorial para geração de boletos).